回购方案核心内容 - 回购金额不低于1亿元不超过2亿元 资金来源为自有资金和自筹资金 已取得兴业银行1.8亿元贷款承诺函 [2][17] - 回购价格不超过25.7元/股 为董事会决议前30日均价的150% [2][16] - 回购期限为董事会通过后12个月内 可提前届满条件包括达到资金上下限或董事会终止 [4][11][12] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 若3年内未使用则注销 [2][22] 财务影响分析 - 截至2025Q1公司总资产209.97亿元 流动资产183.82亿元 归母净资产79.03亿元 回购金额上限占比分别为0.95%/1.09%/2.53% [18] - 资产负债率60.87% 货币资金26.12亿元 回购不会对偿债能力产生重大影响 [19] - 回购实施后股权分布仍符合上市条件 不会影响公司控制权和上市地位 [19] 股东及董监高情况 - 董监高及控股股东在决议前6个月无买卖股票行为 回购期间暂无减持计划 [20] - 公司无持股5%以上股东（除控股股东外） 已确认未来3-6个月无减持计划 [20] 实施进展及程序 - 2025年7月25日董事会全票通过回购方案 无需股东大会审议 [7] - 截至2025年7月31日尚未开始回购 将按月披露进展 [34] - 已开立专用证券账户B887519261用于回购操作 [28][29] 授权与管理安排 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括设立账户、制定方案、调整条款等 [24][25] - 若发生除权除息将调整回购价格上限 相应变更回购数量及比例 [15][16]

回购股份价格上限调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币11.85元/股（含）[1] - 调整后回购价格上限不超过人民币11.70元/股（含），下调0.15元/股[1][3] - 调整起始日期为2025年6月19日（2024年年度权益分派除权除息日）[1] 回购股份基本情况 - 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）[1] - 回购价格原上限为11.85元/股（含），回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励[1] 调整回购价格上限的原因 - 公司2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 根据《回购报告书》，发生现金分红时需相应调整回购价格上限[3] - 差异化分红下每股现金红利经摊薄调整后仍为0.15元/股[3] 回购价格上限调整计算 - 调整公式为：调整后价格=（调整前价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例÷（1+流通股份变动比例）[3] - 本次仅现金分红，无送股或转增股本，流通股份变动比例为0[3] - 最终调整后价格为11.70元/股（11.85-0.15）[3] 调整后回购股份数量测算 - 按上限20,000万元测算，预计回购1,709.40万股，占总股本3.34%[4] - 按下限10,000万元测算，预计回购854.70万股，占总股本1.67%[4] - 实际回购数量以实施结果为准[4] 其他事项 - 除价格上限调整外，回购方案其他事项无变化[4] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务[4]

监事会会议决议 - 公司第五届监事会第三十二次会议以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王永彬主持，程序及出席人数符合规定 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年全面预算方案的议案》，同意2025年全面预算方案，该议案需提交2024年年度股东会审议批准 [1] - 会议审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意回购A股股份方案，该议案需提交2024年年度股东会审议批准 [1][2] 议案详情 - 2025年全面预算方案的具体内容未在公告中披露，需关注后续股东会审议结果 [1] - 回购A股股份方案的具体细节需参考公司在上海证券交易所网站发布的专项公告 [2]