公司融资计划 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 计划募集资金总额不超过78,767.68万元 用于数字孪生智能输送机生产项目和几内亚智能运维服务平台项目 [1] - 本次发行股票种类为A股 每股面值1.00元 采用向特定对象发行方式 投资者以现金认购 将在通过深交所审核及中国证监会注册后的有效期内择机发行 [2] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 包括各类符合规定的机构及合格投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次发行股票数量将根据募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 即不超过7,046.43万股 [3] - 发行完成后 认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于两个项目：数字孪生智能输送机生产项目拟投资112,245.25万元 其中使用募集资金59,100.00万元；几内亚智能运维服务平台项目拟投资23,451.07万元 其中使用募集资金19,667.68万元 [1][2] - 两个项目投资总额合计135,696.32万元 拟使用本次募集资金投资金额合计78,767.68万元 [2] 公司股权与控制权 - 截至预案出具日 公司总股本为23,488.11万股 控股股东吴友华持有10,728.76万股 占总股本45.68% [4] - 吴友华之配偶曾玉仙控制的华智投资持有公司4.98%股份 吴友华、曾玉仙夫妇合计控制公司50.66%股权 为实际控制人 [4] - 按本次发行数量上限7,046.43万股测算 发行完成后 吴友华、曾玉仙夫妇合计控制公司股权不低于38.97% 实际控制人不会发生变化 [4] - 发行完成后 社会公众股东合计持股比例将不低于总股本的25% 公司仍满足股票上市条件 [5] 公司历史融资与业绩 - 公司于2021年11月1日在深交所主板上市 首次公开发行4,000.00万股 发行价格14.55元/股 募集资金总额5.82亿元 净额5.18亿元 [5][6] - 2023年公司发行可转换公司债券730.00万张 每张面值100.00元 募集资金总额7.30亿元 净额7.20亿元 [7] - IPO及发可转债合计募资13.12亿元 [7] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为22,024.78万元至25,171.18万元 比上年同期增长40.00%至60.00% [7] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为9,795.56万元至12,874.16万元 比上年同期下降30.00%至8.00% [7] - 公司预计2025年度基本每股收益为1.06元/股至1.22元/股 上年同期为0.98元/股 [8] 近期股东减持 - 2025年7月21日至7月28日 控股股东一致行动人华智投资合计减持229.18万股 减持比例0.9756% 减持均价17.95元/股 减持总金额4,113.78万元 [8]

公司融资计划 - 运机集团于2026年1月28日经董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过7046.43万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过约7.88亿元 [1] - 募集资金将用于数字孪生智能输送机生产项目，该项目总投资约11.22亿元，拟投入募集资金5.91亿元 [1] - 募集资金将用于几内亚智能运维服务平台项目，该项目总投资约2.35亿元，拟投入募集资金约1.97亿元 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过非公开发行A股股票进行融资 计划向不超过35名特定对象发行不超过7046.43万股股票 募集资金总额不超过7.88亿元人民币[1] - 扣除发行费用后 募集资金净额将用于两个具体项目 即数字孪生智能输送机生产项目及几内亚智能运维服务平台项目[1] 资金用途与项目投资 - 本次募集资金将投向两个核心项目 一是数字孪生智能输送机生产项目 二是几内亚智能运维服务平台项目[1] - 两个项目均聚焦于智能化升级 前者涉及智能输送机的生产 后者为海外市场的运维服务平台建设[1]