募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3350万股，每股发行价18元，募集资金总额6.03亿元，扣除发行费用8552.18万元后，实际募集资金净额5.1748亿元 [1] - 股票于2023年3月15日在上海证券交易所主板上市，募集资金到位情况经大华会计师事务所验资并出具验资报告 [1] 募集资金管理和存储 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，与招商银行、兴业银行、泰隆商业银行等签订三方监管协议 [1][2] - 截至2024年底募集资金专户余额合计1.1208亿元，主要投向MVR建设项目（8200.32万元）、化工制药设备项目（3200万元）、补充流动资金（2007.41万元） [2] 募集资金用途变更 - 2025年4月经董事会和股东大会审议通过，将原"年产800台化工制药设备项目"2900万元募集资金变更投向至"螺杆式压缩机产业化建设项目" [4] - 2025年7月公司与沧州银行、国金证券新签署三方监管协议，开立专户用于压缩机项目建设 [5] 三方监管协议要点 - 协议明确专户资金仅限用于指定募投项目，不得挪用或质押 [5] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [6][8] - 单次或累计支取超5000万元且达净额20%时需向保荐机构报备 [8] - 协议自签署生效至资金支出完毕并销户后失效 [8][9]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司回购专用证券专户报告期末持股数量为1,350,000股，持股比例1.01% [4] 子公司担保情况 - 为全资子公司乐恒节能提供担保金额不超过10,000万元，为控股子公司达立恒提供担保金额不超过500万元 [9] - 截至2024年12月31日，公司累计为上述主体提供的担保余额为417.48万元 [9] - 乐恒节能2024年营业收入为61,542.26万元，净利润为9,166.15万元，总资产为162,581.75万元，净资产为53,461.10万元 [10] - 达立恒2024年营业收入为304.17万元，净利润为-296.53万元，总资产为4,811.61万元，净资产为182.03万元 [11] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议 [17] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项已通过董事会审议，关联董事回避表决 [18] - 独立董事认为关联交易价格公平合理，未损害公司及其他股东利益 [20] 募集资金变更 - 拟将原项目"年产800台（套）化工及制药设备项目"部分募集资金2,900万元变更投向至新项目"螺杆式压缩机产业化建设项目" [31][32] - 原项目已完成车间主体建设，主要生产设备已完成安装调试并投入生产，累计投入募集资金17,190.46万元 [35] - 新项目总投资3,270.82万元，其中2,900万元通过募集资金解决，预计每年新增50台高效工艺气螺杆压缩机和50台变频螺杆压缩机的产能 [38][39] - 新项目预计运营期正常年收入为11,750万元（不含税），所得税后内部收益率为14.20%，投资回收期为7.76年（含建设期） [49] - 变更事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议 [51][52]