嘉实致享纯债债券型证券投资基金持有人大会情况 - 基金以通讯方式召开持有人大会审议调整赎回费率议案 表决票送达时间为2025年6月10日至7月8日 计票于7月9日完成并由公证处监督 [1] - 因参与表决的基金份额不足权益登记日总份额的二分之一 大会未达到法定召开条件 宣告失败 [2] - 本次会议产生公证费7,000元和律师费23,000元 合计30,000元费用从基金资产列支 [2] 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [4] - 本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0380元 [5] - 权益登记日未选择分红方式的投资者将默认采用现金分红 修改截止日为2025年7月11日 [5][6] 嘉实致享纯债债券型证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [8] - 基准日应分配金额为每10份0.0808元 实际执行方案为每10份发放0.0810元 略高于约定比例 [8] - 权益登记日申请赎回或转换转出的份额仍享有分红权益 申购或转入的份额不参与分配 [9] 嘉实中证A500ETF收益分配公告 - 基金合同规定当季度超额收益率>0时必须分红 分配比例不低于超额收益的60% 本次采取现金分红方式 [10] - 现金红利将于2025年7月16日划转至中国结算深圳分公司账户 投资者预计7月17日起可通过券商渠道收取 [11] - 基金在2025年7月10日开市至10:30停牌一小时 10:30恢复交易 [12]

会议基本情况 - 嘉实基金将以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金份额持有人大会，审议调整赎回费率议案[1] - 会议投票表决时间为2025年6月10日至7月8日17:00，计票日为7月9日[1][2] - 表决票需送达至北京丰台区汇亚大厦12层嘉实基金客户运营部，信封需注明会议专用字样[2][12] 审议事项 - 核心议案为《关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金调整赎回费率相关事项的议案》[3] - 议案主要内容为缩短高赎回费持有期门槛，将全额计入基金财产的赎回费持有期从30天调整为7天[30][31] 表决规则 - 权益登记日为2025年6月9日，当日登记在册的持有人可参与表决[4] - 表决需通过纸面投票，可从《中国证券报》剪裁或官网下载表决票模板[5] - 个人投资者需签字并提供身份证复印件，机构投资者需加盖公章并提供营业执照复印件[7][8] 决议生效条件 - 需满足两项条件：参与表决份额占权益登记日总份额50%以上，且议案获参与表决权的50%以上通过[16] - 若首次召集失败，可在法定期限内重新召开，原授权文件继续有效除非被新授权取代[17] 费率调整细节 - 新赎回费率方案将全额收取赎回费的持有期标准从30天缩短为7天[30][31] - 调整后费率自2025年7月10日起实施，需更新招募说明书中相关计算示例[32] 会议机构 - 召集人为嘉实基金，托管人为兴业银行，公证机构为北京市方圆公证处[18] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，负责法律事务支持[18]