基金分红公告核心信息 - 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金发布2025年第三次收益分配公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年9月9日 [1] - 权益登记日为2025年10月17日，现金红利发放日为2025年10月20日 [1] 分红方案详情 - 分级基金简称“嘉实致融一年定期信券”，基金代码008661 [1] - 截至基准日的基金净值为每份1.02元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.04元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日在基金公司登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的净值基准日为2025年10月17日，登记过户日为2025年10月20日 [1] - 红利再投资获得的基金份额可于基金的下一个开放日起赎回 [1] - 根据国家相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式转换的基金份额免收申购费用 [1]

嘉实致享纯债债券型证券投资基金持有人大会情况 - 基金以通讯方式召开持有人大会审议调整赎回费率议案 表决票送达时间为2025年6月10日至7月8日 计票于7月9日完成并由公证处监督 [1] - 因参与表决的基金份额不足权益登记日总份额的二分之一 大会未达到法定召开条件 宣告失败 [2] - 本次会议产生公证费7,000元和律师费23,000元 合计30,000元费用从基金资产列支 [2] 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [4] - 本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0380元 [5] - 权益登记日未选择分红方式的投资者将默认采用现金分红 修改截止日为2025年7月11日 [5][6] 嘉实致享纯债债券型证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [8] - 基准日应分配金额为每10份0.0808元 实际执行方案为每10份发放0.0810元 略高于约定比例 [8] - 权益登记日申请赎回或转换转出的份额仍享有分红权益 申购或转入的份额不参与分配 [9] 嘉实中证A500ETF收益分配公告 - 基金合同规定当季度超额收益率>0时必须分红 分配比例不低于超额收益的60% 本次采取现金分红方式 [10] - 现金红利将于2025年7月16日划转至中国结算深圳分公司账户 投资者预计7月17日起可通过券商渠道收取 [11] - 基金在2025年7月10日开市至10:30停牌一小时 10:30恢复交易 [12]