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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合
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吉贝尔股价涨5.07%,国泰基金旗下1只基金重仓,持有7万股浮盈赚取11.69万元
新浪财经· 2025-10-31 13:57
公司股价表现 - 10月31日公司股价上涨5.07%,报收34.62元/股,成交额2.13亿元,换手率3.22%,总市值69.04亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为药品研发、生产、销售,利可君片是核心产品,占主营业务收入72.72% [1] - 其他主要产品收入构成为:尼群洛尔片占14.20%,玉屏风胶囊占4.88%,醋氯芬酸肠溶片占3.67%,其他产品占4.53% [1] 基金持仓情况 - 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金(005746)三季度持有公司股票7万股,占基金净值比例1.18%,为公司第五大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.12亿元,10月31日因公司股价上涨实现浮盈约11.69万元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.51%,近一年收益率为6.2%,成立以来收益率为47.03% [2] 基金经理信息 - 国泰聚利价值基金由程洲和程瑶共同管理 [3] - 程洲累计任职时间17年216天,管理基金资产总规模77.88亿元,任职期间最佳基金回报386.87% [3] - 程瑶累计任职时间4年116天,管理基金资产总规模15.03亿元,任职期间最佳基金回报15.83% [3]
邮储银行股价连续6天下跌累计跌幅6.6%
新浪财经· 2025-10-10 15:13
股价表现 - 10月10日邮储银行股价下跌0.7%,报收5.66元/股,成交额为7.51亿元,换手率为0.20%,总市值为6797.38亿元 [1] - 公司股价已连续6个交易日下跌,区间累计跌幅达6.6% [1] 基金持仓影响 - 国泰基金旗下3只基金重仓邮储银行股票,合计持有332.41万股 [2] - 以10月10日股价计算,3只基金单日浮亏合计13.3万元,连续6天下跌期间浮亏损失合计132.96万元 [2] - 国泰合利6个月持有混合A持有250.9万股,为基金第二大重仓股,占基金净值比1.01%,单日浮亏约10.04万元,6日累计浮亏100.36万元 [2] - 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合持有60.33万股,为基金第五大重仓股,占基金净值比1.21%,单日浮亏约2.41万元,6日累计浮亏24.13万元 [2] - 国泰鑫利一年持有期混合A持有21.18万股,为基金第三大重仓股,占基金净值比0.99%,单日浮亏约8472元,6日累计浮亏8.47万元 [3] 公司基本情况 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司成立于2007年3月6日,于2019年12月10日上市 [1] - 公司主营业务为在中国提供银行及相关金融服务,运营模式主要包括个人银行、企业银行及资金业务 [1] - 个人银行业务向个人客户提供存贷款、银行卡及中间业务产品等服务,占主营业务收入69.57% [1] - 企业银行业务为企业客户提供贷款、存款及结算、投资银行等服务,占主营业务收入19.70% [1] - 资金业务主要包括金融市场交易、投资及资产管理等,占主营业务收入10.65% [1]
邮储银行股价连续4天上涨累计涨幅+Inf%,国泰基金旗下3只基金合计持332.41万股,浮盈赚取2064.27万元
新浪财经· 2025-09-02 15:34
股价表现与市值 - 邮储银行9月2日股价上涨1.97%至6.21元/股,成交额12.79亿元,换手率0.31%,总市值达7457.90亿元 [1] - 股价连续4天上涨,区间累计涨幅为+Inf% [1] 业务构成 - 个人银行业务收入占比69.57%,公司银行业务占比19.70%,资金业务占比10.65%,其他业务占比0.07% [1] - 个人银行业务涵盖存贷款、银行卡及中间业务,企业银行业务提供贷款、存款及投资银行等服务,资金业务包括市场交易和资产管理 [1] 基金持仓与收益 - 国泰基金旗下3只基金合计持有邮储银行332.41万股,按6.21元/股计算日浮盈39.89万元,4天累计浮盈2064.27万元 [2] - 国泰合利6个月持有混合A(023232)持股250.9万股,占基金净值1.01%,日浮盈30.11万元,4天浮盈1558.09万元 [2] - 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)持股60.33万股,占基金净值1.21%,日浮盈7.24万元,4天浮盈374.65万元 [2] - 国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持股21.18万股,占基金净值0.99%,日浮盈2.54万元,4天浮盈131.53万元 [3]