国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金业务公告 - 基金第八个封闭期于2026年2月5日结束，随后开放申购、赎回及转换业务，开放期为2026年2月6日至2026年3月13日，共计20个工作日 [2] - 基金运作模式为定期开放，每个封闭期为3个月，封闭期内不办理申购、赎回及上市交易，开放期内投资者可办理相关业务 [1] - 通过基金管理人网站或其他销售机构申购，首次最低金额为1元，追加申购最低0.1元；通过直销柜台申购，首次最低金额为1万元，追加最低10元 [4] - 赎回业务每次申请不得低于1份基金份额，若账户余额低于0.01份且当日有份额减少业务被确认，管理人有权一次性全部赎回该余额 [6] - 赎回费率随持有时间增加而递减，赎回费用全额计入基金财产 [7][8] - 开放期内若发生大额申购或赎回，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [5][9] - 基金转换业务适用于管理人旗下多只基金，转换总费用包括转换手续费、赎回费和申购补差费三部分，当前转换手续费率为零 [10][11][12] - 转换份额计算基于未知价法，正常情况下注册登记机构在T+1日确认申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [15][16] - 基金销售机构包括直销机构（国联安基金管理有限公司）及代销机构，管理人可根据情况变更销售机构并公示 [18] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于每个开放日次日披露净值信息 [19] 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金业务公告 - 基金第七个封闭期于2026年2月5日结束，随后开放申购、赎回及转换业务，开放期为2026年2月6日至2026年3月13日，共计20个工作日 [25] - 基金运作模式为定期开放，每个封闭期为3个月，封闭期内不办理申购、赎回及上市交易，开放期内投资者可办理相关业务 [24] - 通过基金管理人网站或其他销售机构申购，首次最低金额为1元，追加申购最低0.1元；通过直销柜台申购，首次最低金额为1万元，追加最低10元 [27] - 赎回业务每次申请不得低于1份基金份额，若账户余额低于0.01份且当日有份额减少业务被确认，管理人有权一次性全部赎回该余额 [30] - 赎回费率随持有时间增加而递减，赎回费用全额计入基金财产 [31][32] - 开放期内若发生大额申购或赎回，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [29][33] - 基金转换业务适用于管理人旗下多只基金，转换总费用包括转换手续费、赎回费和申购补差费三部分，当前转换手续费率为零 [34][36][37] - 转换份额计算基于未知价法，正常情况下注册登记机构在T+1日确认申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [39][40][41] - 基金销售机构包括直销机构（国联安基金管理有限公司）及代销机构，管理人可根据情况变更销售机构并公示 [44][45] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于每个开放日次日披露净值信息 [46] 基金管理人综合信息 - 基金管理人为国联安基金管理有限公司，住所及办公地址位于中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 [18][45] - 公司提供客户服务电话（021-38784766，400-700-0365）及官方网站（www.cpicfunds.com）供投资者查询 [18][45] - 投资者可通过公司网站、官方微信账号“神基太保”及客服电话申请信息定制服务，包括电子对账单及基金净值等信息推送 [20][47] - 客服中心每月1日发送月度电子对账单，每年度结束后20个工作日内发送年度电子对账单 [20][47]

基金分红方案 - 国联安德盛稳健证券投资基金宣布进行2026年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为12月12日 [1] - 权益登记日为2026年1月20日，现金红利发放日为2026年1月21日 [1] 分红对象与方式 - 分红对象为权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其再投资份额将按2026年1月20日的基金份额净值计算确定 [1] - 红利再投资所得份额将于2026年1月21日直接计入基金账户，自2026年1月22日起可查询、赎回 [1] 税务与费用安排 - 根据财政部、国家税务总局规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式所得的基金份额免收申购费用 [1]

国联安基金管理有限公司旗下基金分红公告 - 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金宣布分红，根据基金合同约定，每年收益分配次数最少1次，最多6次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50% [1] - 现金红利款将于2026年1月21日自基金托管账户划出 [2] - 权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益 [3] - 分红方式分为现金分红与红利再投资，默认方式为现金分红，份额持有人需在权益登记日（不含2026年1月20日）前确认或更改分红方式 [3] - 国联安信心增长债券型证券投资基金宣布分红，根据基金合同约定，每年收益分配次数最少1次，最多12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80% [10] - 该债券基金现金红利款同样将于2026年1月21日划出 [11] - 国联安德盛稳健证券投资基金宣布分红，根据基金合同约定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，基金收益分配每年至少一次 [16] - 该稳健基金现金红利款也定于2026年1月21日划出 [18] 国联安基金管理有限公司旗下基金暂停大额申购公告 - 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金自2026年1月19日起暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务 [8] - 该基金A类份额单个账户单日累计相关业务金额上限为一百万元，C类份额上限为一百元 [8] - 该暂停大额申购业务仅限2026年1月19日一天，自2026年1月20日起所有销售网点恢复办理相关业务 [8] - 国联安德盛稳健证券投资基金（国联安稳健混合）同样自2026年1月19日起暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务 [23] - 该基金单个账户单日累计相关业务金额上限为一百万元 [23] - 该暂停大额申购业务也仅限2026年1月19日一天，自2026年1月20日起恢复办理 [24] 基金管理人信息 - 基金管理人为国联安基金管理有限公司 [7][16][23] - 公司网站为 www.cpicfunds.com [4][8][13][20][25] - 公司客户服务电话为 021-38784766 及 400-700-0365（部分公告中号码为400-7000-365）[5][8][14][21][25]