登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2026年1月24日 一、公募REITs基本信息 ■ 二、2025年12月主要运营数据 2025年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供 方，外部管理机构未发生变动。 本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2025年12月主要运营数据如下： ■ 特此公告。 国金基金管理有限公司 2026年1月24日 备注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆高速公路集团有限公司联网 收费结算中心（以下简称"联网中心"）月度清分数据，本月自然天数为2025年11月29日至2025年12月31 日； ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； ③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及 通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差异，以定期报告披露为准。 三、其他说明事项 上述不动产项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同 ...

公司核心公告 - 国金基金管理有限公司公告，国金中国铁建高速REIT拟申请扩募并实施基础设施项目扩能改造 [1] - 本次交易需经中国证监会准予变更注册、上海证券交易所审核通过相关申请、并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施 [1][2] - 截至2024年12月31日，基金单位份额净值为7.8723元，基金份额总额为5亿份，合并财务报表资产合计约44.64亿元，负债合计约5.28亿元，所有者权益合计约39.36亿元 [5] 交易架构与安排 - 交易通过扩募募集资金，认购国金资管发行的二期资产支持专项计划全部份额，并最终投资于基础设施项目扩能改造 [6] - 资金将通过资产支持专项计划向项目公司进行增资及发放股东借款 [6] - 基金管理人将主动运营管理基础设施项目并开展扩能改造，并将90%以上合并后基金年度可供分配金额向份额持有人分红 [6] - 铁建重投继续受托担任基础设施项目的运营管理机构，招商银行继续担任基金托管人、计划托管人及项目公司监管银行 [6][7] 基础设施项目扩能改造概况 - 基础资产为渝遂高速公路（重庆段），系2007年12月建成的双向4车道高速公路 [9] - 本次扩能改造拟对鸿雁枢纽到省界段进行四车道改八车道建设，并新建新店子到鸿雁枢纽双向六车道 [9] - 项目公司将被重庆市政府部门直接指定为扩能改造的社会资本主体 [10] - 项目公司将与重庆市政府签署经营协议，协议生效条件包括获得监管批准、交易所审核通过及持有人大会决议通过等 [11] - 扩能改造的投资额将基于初步设计批复、第三方可行性研究报告等因素确定，资金来源为扩募资金及外部借款 [13][14] 扩募方案概要 - 本基金于2022年6月27日成立，2022年7月8日起在上海证券交易所上市交易 [37] - 扩募发售方式包括向不特定对象发售或向特定对象发售，具体方案以后续公告为准 [36][41] - 扩募募集资金在扣除相关费用后，将全部用于认购二期资产支持专项计划的全部资产支持证券 [36] - 扩募发售完成前最近一次收益分配基准日至扩募完成之日的累计可供分配金额，将由新增份额持有人与原份额持有人共同享有 [43] - 本次扩募发售的基金份额将在上海证券交易所上市交易 [44] 交易背景与目的 - 扩能改造是为了适应成渝地区增长的交通需求，服务于“一带一路”、“长江经济带”、“西部大开发”、“双城经济圈”等国家及地方战略 [39] - 项目“渝遂高速铜梁至潼南段加宽”已被列入《重庆市推动交通强国建设试点实施方案（2021—2025年）》的重大项目 [39] - 扩能改造完成后，将有效延长扩能改造路段的经营期限，并获取更具成长性的稳定现金流 [39] 对原份额持有人的影响 - 扩募完成后，基金份额将增加，新老份额持有人将共同持有基金资产并享有全部权益 [46] - 本次扩募募集资金的投资项目符合基金投资目标，不会导致基金投资运作发生重大变化 [47] - 扩募完成后，基金总资产和净资产规模将增加，抗风险能力将进一步增强 [47] - 基金的治理结构在本次扩募后未发生变化 [47] 关联交易说明 - 计划管理人国金资管、原始权益人及运营管理机构铁建重投为基金的关联方 [49] - 本次扩募发售完成后认购国金资管发行的二期资产支持专项计划，并由铁建重投继续担任运营管理机构，构成关联交易 [49] - 该关联交易将提交基金份额持有人大会审议并依法披露 [49]

公募REITs运营数据 - 公告涉及的公募REITs基础资产为渝遂高速（重庆段）[1][2] - 2025年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动 [1] - 2025年11月主要运营数据基于重庆高速公路集团有限公司联网收费结算中心的月度清分数据，数据期间为2025年10月29日至2025年11月28日 [2] - 披露的运营数据为自然车流口径，且为未经审计的当期清分数据，不包括对以前月度数据的调整及通行费套餐补助等，各月加总可能与定期报告存在较小差异 [2] - 上述基础设施项目主要运营数据已经基金外部管理机构确认，截至目前，基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息 [3] 基金分红公告 - 国金红利量化选股混合型证券投资基金发布分红公告，权益登记日为2025年12月25日，除息日为2025年12月25日，现金红利发放日为2025年12月26日 [7] - 根据基金合同约定，在符合分红条件的前提下，该基金每年收益分配次数最少1次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10% [7] - 权益登记日以后（含当日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红 [7] - 对于未选择具体分红方式的投资者，该基金默认的分红方式为现金分红 [7]