富国价值回报混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2026年1月27日在本公司网站 （www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者 查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0688）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不 保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2026年1月27日 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

基金产品核心要素 - 富国价值回报混合型证券投资基金于2025年12月30日获得中国证监会注册批复（证监许可【2025】3006号）[1] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期[1] - 基金份额发售面值为人民币1.00元[12] - A类份额基金代码为026730，C类份额基金代码为026731[12] 募集安排 - 基金将于2026年2月4日至2026年3月3日通过各销售机构公开发售，募集期最长不超过3个月[1][15] - 基金最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币[16] - 募集期满若符合备案条件则基金合同生效，若3个月募集期满未达备案条件，基金管理人将在30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息[15][47] 销售渠道与认购规定 - 销售机构包括直销机构（富国基金管理有限公司）和代销机构（中国农业银行股份有限公司），基金管理人可变更或增减销售机构[1][14][52] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等[2][12] - 基金管理人规定认购金额起点为人民币10元[3] - 通过直销网点首次认购最低金额为单笔人民币50,000元，追加认购最低为单笔人民币20,000元；通过网上交易系统首次及追加认购最低金额均为人民币10元[3][19] - 投资者在募集期内可多次认购基金份额，通过直销机构认购A类份额不收取认购费，通过代销机构认购A类份额收取认购费，认购C类份额不收取认购费[3][18][22][24] - 如单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制[19][20] 费用结构与计算示例 - 通过代销机构认购A类份额时，举例说明：投资100,000元，对应认购费率0.80%，募集期利息55.00元，最终可得到99,261.35份A类基金份额[29] - 通过直销机构认购A类份额或认购C类份额不收取认购费，举例说明：投资100,000元，募集期利息55.00元，可得到100,055.00份基金份额[26][31] - 募集期间有效认购款项产生的利息将折算为基金份额归持有人所有，利息折份额不收取认购费[21][45] 认购确认与资金处理 - 投资者通常可在T+2日查询认购交易情况，在募集截止日后4个工作日内打印交易确认书[32] - 基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在募集专户中[45] - 认购失败的资金将于基金合同生效之日起5个工作日内划出[47] 基金管理与托管机构 - 基金管理人为富国基金管理有限公司，成立于1999年4月13日[50] - 基金托管人为中国农业银行股份有限公司，注册资本为34,998,303.4万元人民币[51] - 登记机构由富国基金管理有限公司担任[46][53]