募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币976,158,204.59元，每股发行价格为2.40元，共发行413,977,186股 [1] - 募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除承销费用人民币17,387,041.81元后到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,949.97万元，2025年上半年使用0万元 [2] 募集资金存放与管理 - 公司在九江银行、浙江稠州商业银行、中信银行及工商银行开设募集资金专户，并签订三方/四方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为54,815.84万元，其中专户余额34,815.84万元（含利息净额1,652.53万元），补充流动资金未归还金额20,000.00万元 [3] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，专户存储于多家银行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年无募投项目先期投入及置换情况，无闲置资金现金管理或超募资金使用 [6][7] - 公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至2025年6月30日未归还 [6] - 报告期内无节余募集资金使用，无募集资金对外转让或置换 [7] 募投项目变更与调整 - 公司变更"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料"和"小麦面粉系列制品"项目实施主体及地点，由母公司变更为全资子公司 [8] - "小麦面粉系列制品项目"缩减投资规模并结项，原因为休闲面制品行业竞争加剧，可行性降低 [10][12] - 终止"生物发酵制品项目"及"配套生物发酵制品项目"，因调味品行业进入成熟期，竞争加剧且收益率存在不确定性 [10][12] 募投项目进度与效益 - "年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料项目"已结项，累计投入13,435.77万元，达到100%进度 [10] - "小麦面粉系列制品项目"累计投入2,514.20万元，进度25.14%，因市场推广阶段产能未完全释放，效益未达预期 [10] - "补充流动资金"项目投入26,000.00万元，进度100% [10]