基金分红基本信息 - 平安上证红利低波动指数型证券投资基金进行2025年度第5次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为10月10日 [1] - 权益登记日为11月7日，现金红利发放日为11月10日 [1] 具体分红方案 - 平安上证红利低波动指数A（代码020456）基准日基金净值为1.11元，分红方案为0.05元/10份 [1] - 平安上证红利低波动指数C（代码020457）基准日基金净值为1.10元，分红方案为0.05元/10份 [1] - 平安上证红利低波动指数E（代码024611）基准日基金净值为1.13元，分红方案为0.01元/10份 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，将以2025年11月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 [1] - 红利再投资的基金份额于2025年11月10日确认，11月11日起可查询和赎回 [1] 税务与费用安排 - 投资者从本次基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1] - 红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

指数近期表现与资金流向 - 截至2025年11月5日，上红低波指数下跌0.11% [1] - 截至2025年11月4日，指数近4天主力资金连续净流入，合计120.57亿元，日均净流入30.14亿元，最高单日净流入54.40亿元 [1] - 近1周融资净买入5.48亿元，最新融资余额达996.49亿元 [1] - 平安上证红利低波动指数A单位净值为1.13元，较前一交易日上涨0.84%，创近1月新高 [1] 基金历史业绩与风险指标 - 基金自成立以来最高单月回报为11.16%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅7.40% [1] - 上涨月份平均收益率为3.63%，日盈利百分比为55.56%，月盈利概率56.78%，历史持有1年盈利概率为100.00% [1] - 近6个月超越基准年化收益为5.86%，在可比基金中排名第1 [2] - 近1年最大回撤6.70%，相对基准回撤0.98%，在可比基金中回撤最小 [2] 基金产品特征与投资策略 - 基金为指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [4] - 管理费率0.50%，托管费率0.10%，总费率0.60% [4] - 投资组合预期日均跟踪偏离度绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4% [4] - 指数样本选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权 [4] 基金持仓与关联信息 - 截至2025年9月30日，前十大重仓股合计占比28.67% [4] - 前三大重仓股为中远海控（净值占比6.07%）、中粮糖业（3.06%）、中创智领（2.85%）[6] - 基金经理白圭尧自2025年6月25日任职以来回报达1.53%，具有6.4年证券从业经验 [4] - 关联基金包括平安上证红利低波动指数E（024611）和平安上证红利低波动指数C（020457）[6] 其他相关数据 - 基金交易拥挤度处于成立以来25.0%的分位，低于历史上75.00%的时间 [1] - 开放定投以来定投收益率为9.76% [3]

指数近期表现与资金流向 - 截至2025年10月16日10:53，上红低波指数(H50040)上涨0.35%，成分股重庆银行上涨1.99%，建设银行上涨1.68%，雅戈尔上涨1.59%，陕西煤业上涨1.56%，工商银行上涨1.47% [1] - 截至2025年10月15日，上红低波指数近5个交易日主力资金分别净流入28.89亿元、40.57亿元、53.63亿元、87.61亿元和42.21亿元，合计净流入252.92亿元 [1] - 截至2025年10月15日，上红低波指数近1月融资净买入10.74亿元，最新融资余额达999.65亿元 [1] - 截至2025年10月15日，平安上证红利低波动指数A单位净值为1.10元，较前一交易日上涨0.35%，创近1月新高，近1月涨幅在可比基金中排名第1（共3只） [1] 基金历史业绩与风险指标 - 平安上证红利低波动指数A自成立以来，最高单月回报为11.16%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅7.40%，上涨月份平均收益率为3.53% [2] - 该基金日盈利概率为55.20%，月盈利概率为55.00%，历史持有1年盈利概率为100.00% [2] - 截至2025年10月15日，该基金近6个月超越基准的年化收益为5.53%，在可比基金中排名第1（共2只） [2] - 该基金近1年最大回撤为6.70%，相对基准回撤为0.98%，在可比基金中回撤最小 [2] - 截至2025年10月15日，该基金开放定投以来的定投收益率为6.85% [3] 基金产品基本特征 - 平安上证红利低波动指数A管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，总费率为0.60% [4] - 该基金成立于2024年4月23日，是指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数，力争控制预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4% [4] - 现任基金经理白圭尧具有6.3年证券从业经验 [4] - 上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为样本，采用股息率加权 [4] 基金持仓结构 - 截至2025年6月30日，平安上证红利低波动指数A前十大重仓股合计占比17.41% [4] - 前十大重仓股包括中远海控（持仓市值233.12万元，净值占比3.73%）、成都银行（持仓市值106.33万元，净值占比1.70%）、兴业银行（持仓市值101.30万元，净值占比1.62%）、四川路桥（持仓市值99.40万元，净值占比1.59%）、大秦铁路（持仓市值97.09万元，净值占比1.55%）等 [6] - 其他重要持仓包括中信银行（净值占比1.54%）、沪农商行（净值占比1.52%）、江苏银行（净值占比1.43%）、渝农商行（净值占比1.37%）、上海银行（净值占比1.36%） [6]

指数近期表现与资金流向 - 截至2025年10月14日13:19，上红低波指数(H50040)强势上涨1.54% [1] - 近3天主力资金连续净流入，最高单日净流入53.63亿元，合计净流入123.09亿元，日均净流入41.03亿元 [1] - 近2周融资净买入3897.09万元，最新融资余额达1011.91亿元 [1] 基金产品表现与特征 - 平安上证红利低波动指数A单位净值为1.08元，近1年累计上涨7.21%，涨幅在可比基金中排名第1 [1] - 基金近6个月超越基准年化收益为5.78%，排名可比基金第1 [2] - 基金近1年最大回撤为6.70%，相对基准回撤0.98%，在可比基金中回撤最小 [2] - 基金自成立以来，历史持有1年盈利概率为100.00% [1] 基金产品概况与策略 - 平安上证红利低波动指数A成立于2024年4月23日，是指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数 [2] - 基金力争控制预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4% [2] - 基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，总费率为0.60% [2] - 现任基金经理白圭尧，具有6.3年证券从业经验 [2] 指数编制方法与持仓 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权 [3] - 截至2025年6月30日，基金前十大重仓股合计占比17.41% [3] - 前三大重仓股为中远海控(持仓市值233.12万元，净值占比3.73%)、成都银行(净值占比1.70%)、兴业银行(净值占比1.62%) [5]

市场表现 - 临近双节长假市场进入震荡整理期 红利资产成为资金关注方向之一 [1] - 上红低波指数(H50040)上涨0.90% 成分股南京银行上涨4.11% 农业银行上涨2.93% 中创智领上涨2.64% 青岛港上涨2.57% 工商银行上涨2.23% [1] - 上红低波指数近66个交易日内有37日资金净流入 合计净流入203.97亿元 日均净流入3.09亿元 [1] 资金流向 - 上红低波指数连续7天获杠杆资金净买入 最高单日净流入13.87亿元 最新融资余额达1017.45亿元 [1] - 平安上证红利低波动指数A交易拥挤度处于成立以来11.53%分位 低于历史上88.47%时间 [1] 基金业绩 - 平安上证红利低波动指数A单位净值1.07元 近1年累计上涨17.64% 涨幅排名可比基金第1 [1] - 基金自成立以来最高单月回报11.16% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅7.40% 上涨月份平均收益率3.53% [2] - 日盈利百分比54.63% 月盈利概率56.54% 历史持有1年盈利概率100.00% [2] 风险收益指标 - 近3个月超越基准年化收益5.88% 排名可比基金第1 [2] - 近1年夏普比率1.36 在可比基金中排名第1 [2] - 今年以来最大回撤6.32% 相对基准回撤0.44% 在可比基金中回撤最小 [2] 基金概况 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 总费率0.60% [3] - 成立于2024年4月23日 为指数型股票基金 紧密跟踪上红低波指数 [3] - 目标控制日均跟踪偏离度绝对值小于0.35% 年化跟踪误差不超过4% [3] - 现任基金经理白圭尧 具有6.2年证券从业经验 [3] 指数构成 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好 连续分红 红利支付率适中 每股股息正增长且股息率高波动率低的证券 [3] - 采用股息率加权方式 反映分红水平高且波动率低的证券整体表现 [3] - 前十大重仓股包括中远海控 成都银行 兴业银行 四川路桥 大秦铁路等 前十大权重股合计占比17.41% [3][5] 持仓明细 - 中远海控持仓市值233.12万元 净值占比3.73% [5] - 成都银行持仓市值106.33万元 净值占比1.70% [5] - 兴业银行持仓市值101.30万元 净值占比1.62% [5] - 四川路桥持仓市值99.40万元 净值占比1.59% [5] - 大秦铁路持仓市值97.09万元 净值占比1.55% [5]

基金分红方案 - 平安上证红利低波动指数型证券投资基金实施2025年度第2次分红 收益分配基准日为7月7日[1] - A类份额（代码020456）基准日净值1.12元 分红方案为每10份派发0.05元现金[1] - C类份额（代码020457）基准日净值1.11元 分红方案为每10份派发0.05元现金[1] - E类份额（代码024611）基准日净值1.12元 分红方案为每10份派发0.01元现金[1] 分红实施安排 - 权益登记日设定为8月8日 登记在册的全体基金份额持有人可参与本次分红[1] - 现金红利发放日为8月11日 红利再投资份额以8月8日基金净值为计算基准[1] - 红利再投资份额于8月11日确认 8月12日起可查询和赎回[1] 税收与费用政策 - 根据财税字〔2002〕128号文 基金收益分配暂不征收个人所得税和企业所得税[1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资份额免收申购费用和再投资费用[1]

指数表现 - 截至2025年7月28日10:16 上红低波指数(H50040)上涨0.05% 成分股齐鲁银行上涨3.88% 中国平安上涨3.06% 渝农商行上涨1.90% 江苏银行上涨1.67% 中信银行上涨1.60% [3] - 近5个交易日合计资金净流入9.61亿元 日均净流入1.92亿元 [3] - 近1周融资净买入40.51亿元 最新融资余额达804.61亿元 [3] 基金产品特征 - 平安上证红利低波动指数C(020457)管理费率0.50% 托管费率0.10% 综合费率0.60% [4] - 基金成立于2024年4月23日 跟踪上证红利低波动指数 追求日均跟踪偏离度绝对值小于0.35% 年化跟踪误差不超过4% [4] - 采用股息率加权方式 选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长且股息率高波动率低的证券 [5] 业绩表现 - 近3个月超越基准年化收益10.60% [4] - 近1年夏普比率1.11 [4] - 今年以来最大回撤5.36% 相对基准回撤0.53% [4] - 自成立以来最高单月回报11.12% 月盈利概率61.46% 持有1年盈利概率100% [3] - 定投收益率10.27% [4] - 基金经理钱晶自2024年4月23日任职以来回报达13.83% [4] 持仓结构 - 前十大重仓股包括中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等 合计权重17.41% [5] - 具体持仓：中远海控(持仓市值233.12万元 净值占比3.73%) 成都银行(106.33万元 1.70%) 兴业银行(101.30万元 1.62%) 四川路桥(99.40万元 1.59%) 大秦铁路(97.09万元 1.55%) [7] 市场指标 - 交易拥挤度处于成立以来19.28%分位 低于历史上80.72%的时间 [3] - 周盈利百分比56.92% 上涨月份平均收益率3.94% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅7.34% [3]

指数表现 - 上红低波指数(H50040)下跌0.71% [1] - 近5个交易日主力资金净流入71.61亿元，日均净流入14.32亿元 [1] 基金业绩 - 平安上证红利低波动指数A单位净值1.15元，较前一交易日上涨0.63%，近1年累计上涨16.69%，涨幅排名可比基金第1 [4] - 自成立以来最高单月回报11.16%，最长连涨月数2个月，最长连涨涨幅7.40%，上涨月份平均收益率3.98% [4] - 近3个月超越基准年化收益11.79%，排名可比基金第1 [4] - 近1年夏普比率1.15，在可比基金中排名第1 [4] - 今年以来最大回撤5.35%，相对基准回撤0.44% [4] - 开放定投以来定投收益率11.96% [4] 基金概况 - 管理费率0.50%，托管费率0.10%，总费率0.60% [5] - 成立于2024年4月23日，跟踪上证红利低波动指数，预期日均跟踪偏离度绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4% [5] - 现任基金经理钱晶自任职以来回报达15.88% [5] 指数构成 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权 [5] - 前十大重仓股合计占比27.50%，包括中远海控(6.53%)、成都银行(2.60%)、雅戈尔(2.36%)等 [6][8] 关联基金 - 平安上证红利低波动指数E(024611) - 平安上证红利低波动指数C(020457) [8]