建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报-中证网· 2025-12-03 09:29
基金产品基本信息 - 基金名称为建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金,场内简称为创业板综增强ETF建信,基金认购代码为159293 [10] - 该基金为交易型开放式、股票型证券投资基金,运作方式为交易型开放式,存续期限为不定期 [1][10] - 基金份额初始面值(认购价格)为人民币1.00元 [10] 募集安排与条件 - 募集期为2025年12月8日至2025年12月23日,基金管理人可根据情况适当延长或缩短,但总募集期限不超过3个月 [2][14][16] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][11] - 首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用),将采取末日比例确认的方式控制规模 [3] - 基金合同生效需满足以下条件:自基金份额发售之日起3个月内,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人 [14][49] 认购方式与规定 - 投资人可选择网上现金认购或网下现金认购两种方式 [1][18] - 网上现金认购通过深交所网上系统进行,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,可多次认购,累计认购不设上限,申报不可撤单 [3][27][35] - 网下现金认购通过基金管理人及其指定发售代理机构进行:通过发售代理机构办理,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;通过基金管理人办理,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),累计认购份额不设上限 [3][4][27][38] - 募集期间,网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 [22][24][28][47] 投资者开户与账户要求 - 认购本基金需具有深圳证券账户(深圳A股账户或深圳证券投资基金账户) [2][29] - 如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易 [2][31] - 如投资人需要通过申购赎回代理机构参与本基金的申购、赎回,应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且相关账户的托管或指定交易券商须为同一申购赎回代理券商 [31] - 已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金 [2][32] 销售与服务机构 - 基金管理人为建信基金管理有限责任公司,注册资本为2亿元人民币 [1][51] - 基金托管人为中信建投证券股份有限公司,注册资本为775669.479700万人民币 [1][51] - 网下现金发售机构包括基金管理人(直销柜台)及中信建投证券股份有限公司等代理销售机构 [13][51][52] - 网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深交所会员资格的证券公司,列举了爱建证券、中信证券等众多券商,深交所会员名单可能增减 [12][53][54] - 基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][55] 认购费用计算示例 - 网上现金认购示例:投资人认购100,000份,佣金比率0.8%,认购佣金为800.00元,需准备资金100,800.00元,若募集期间利息为1.00元,可折算1份份额,最终可得100,001份基金份额 [23] - 网下现金认购示例(通过基金管理人):投资人认购100,000份,认购费率0.8%,认购费用为800.00元,需准备资金100,800元,若募集期间利息为10.00元,可折算10份份额,最终可得100,010份基金份额 [25][26]