公司旗下基金产品线 - 招商基金管理有限公司旗下拥有极为广泛的公募基金产品线，涵盖混合型、债券型、货币市场型、股票型、指数型（包括ETF及联接基金）、QDII、FOF以及基础设施证券投资基金（REITs）等多种类型 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 产品名称明确反映了其投资策略与主题，覆盖了大盘蓝筹、中小盘、行业主题（如消费、医药健康、TMT、新能源汽车、光伏、半导体、碳中和等）、全球配置及多种策略指数 [1][2][3][5][6][7][8][9][10][11] 基金中期报告披露 - 公司旗下全部基金的2025年中期报告全文已于2025年8月28日在公司官网及中国证监会基金电子披露网站正式披露，供投资者查阅 [12] 基金投资关联方承销证券 - 公司旗下部分公募基金参与了江阴华新精密科技股份有限公司（华新精科）首次公开发行A股的网下申购，发行价格为人民币18.6元/股 [13] - 此次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为公司部分公募基金托管人的关联方 [13] 基金合同修订及业务开通 - 公司决定对招商安本增利债券型证券投资基金的基金合同和托管协议进行修改，自2025年8月29日起开通同一基金不同类别基金份额间的相互转换业务 [14][15][22] - 此项转换业务允许投资者在同一基金的不同份额类别（如A类与C类）之间进行转换，转换规则以申请当日基金份额净值为基础计算，并遵循注册登记机构业务规则 [15][16][18][19] - 本次基金合同修订已与基金托管人协商一致并履行适当程序，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响 [20][22]

基金开放期与封闭期安排 - 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以3个月为一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回、转换等交易申请 [1] - 第二十七个开放期为2025年7月1日至7月7日（5个工作日），开放期内可办理申购、赎回及转换业务 [1][2] - 下一封闭期为2025年7月8日至10月9日，封闭期结束后将再次进入开放期 [2][5] 申购与赎回规则 - 开放期内通过代销机构申购最低金额为10元，直销机构首次申购最低50万元，追加申购最低10元 [7] - 赎回份额最低为1份，保留余额不足1份需一次性赎回 [11][12] - A类份额收取前端申购费，C类份额不收取申购费；赎回费全额计入基金财产 [13][14] 转换业务细则 - 转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费，高费率转低费率时不收补差费 [17][18] - 2025年7月1日至7月7日工作日可办理转换，每次转出份额不低于1份 [20][21] - 转换仅限同一销售机构内本公司管理的开通转换业务的基金 [21][22] 销售机构与信息披露 - 直销机构为招商基金管理有限公司，客服热线400-887-9555 [23] - 场外非直销机构名单详见公司官网公示 [24] - 开放期每日次日披露基金份额净值和累计净值 [24] 分红公告相关 - 招商安本增利债券型证券投资基金2025年度第一次分红，现金分红款于6月30日划出 [28][29] - 红利再投资份额6月30日计入账户，7月1日起可查询赎回 [29] - 权益登记日（6月27日）前未修改分红方式则默认现金分红 [29] 新增销售渠道 - 自2025年6月26日起增加国联民生证券为场内申购赎回代办券商 [30][31] - 具体业务规则以销售机构规定为准，详情可查阅基金合同及招募说明书 [31][33]

基金业务调整公告 - 招商安本增利债券型证券投资基金自2025年6月16日起暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务 单日单个账户单笔或累计申请金额限制为100万元 [1] - 上述业务将于2025年6月30日恢复 期间赎回及转换转出业务正常运作 [2] 境外节假日业务暂停安排 - 因2025年6月19日为境外主要投资市场节假日 旗下部分基金将暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务 6月20日恢复 [4] - 业务恢复后仍受原有交易状态限制 具体以各基金公告为准 [5] 销售渠道扩展 - 自2025年6月16日起新增东吴证券为部分基金场内申购赎回代办券商 开通二级市场相关业务 [7] - 业务办理细则需遵循东吴证券规定 投资者需查阅基金法律文件了解详情 [8]