募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币108亿元，扣除发行费用后募集资金净额为105.83亿元 [1] - 募集资金已于2022年8月9日全部到位，由立信会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金95.42亿元，其中本年度使用9.76亿元，尚未使用募集资金余额为10.40亿元 [1] - 募集资金专户余额为13.73亿元，包含累计利息收入及现金管理净收益3.32亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户进行集中管理 [1] - 公司与子公司及保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议条款符合上交所范本要求 [1] - 募集资金分账户存储于上海浦东发展银行、中信银行、招商银行等多家金融机构 [1][2] 本年度募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》 [2] - 报告期内不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用或节余资金使用等情况 [2] - 2025年4月21日董事会决议向子公司海光成都增加不超过3亿元借款、向海光云芯增加不超过2亿元借款用于募投项目实施 [2] - 同期调整"新一代通用处理器研发""新一代协处理器研发""先进处理器技术研发中心建设"项目的具体投资明细安排 [2] 募投项目具体进展 - 新一代海光通用处理器研发项目累计投入27.53亿元，投入进度95.65%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 新一代海光协处理器研发项目累计投入17.51亿元，投入进度94.36%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 先进处理器技术研发中心建设项目累计投入21.91亿元，投入进度90.75%，预计2025年9月达到预定使用状态 [3] - 科技与发展储备资金项目累计投入19.87亿元，投入进度99.34% [3] - 超募资金14.35亿元中已有8.61亿元用于永久补充流动资金 [3] 历史资金使用调整 - 2022年10月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.23亿元 [3] - 2022年11月及2024年5月分别使用超募资金4.30亿元永久补充流动资金 [3] - 2024年4月将主要募投项目达到预定使用状态日期调整至2025年9月 [4] - 多次增加募投项目实施主体和地点，并向子公司提供借款支持项目实施 [3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30000.00万股，每股发行价36.00元，募集资金总额1080000.00万元，净额1058278.93万元[1] - 募集资金于2022年8月9日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金856603.04万元，尚未使用201675.90万元[3] - 2024年投入使用金额288391.80万元，超募资金永久补充流动资金43033.27万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额233831.51万元[3] - 本年度累计收到利息及现金管理收入扣减手续费净额6961.59万元[5] - 2024年度募集资金总额为105.83亿元，本年度投入33.14亿元，累计投入85.66亿元[24] 研发项目投入 - 新一代海光通用处理器研发项目截至期末累计投入23.13亿元，投入进度80.37%，预定可使用状态日期调整为2025年9月[24] - 新一代海光协处理器研发项目截至期末累计投入14.45亿元，投入进度77.88%，预定可使用状态日期调整为2025年9月[24] - 先进处理器技术研发中心建设项目截至期末累计投入19.60亿元，投入进度81.20%，预定可使用状态日期调整为2025年9月[24] - 科技与发展储备资金项目截至期末累计投入19.87亿元，投入进度99.34%[24] 其他事项 - 2022年公司使用4.23亿元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[24] - 2022年和2024年公司分别使用4.30亿元超募资金永久补充流动资金[25] - 2022年公司新增子公司作为实施主体，新增地点实施募投项目，并向子公司提供借款[25] - 2023年公司募集资金投资项目增加实施主体和地点，并向子公司提供借款[25] - 2024年公司将部分募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[18][24][25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30,000.00万股，每股发行价36.00元，募集资金总额1,080,000.00万元，净额1,058,278.93万元[1] - 募集资金于2022年8月9日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金856,603.04万元，其中本年投入288,391.80万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额201,675.90万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额233,831.51万元[3] - 本年度超募资金永久补充流动资金43,033.27万元[6] - 以前年度投入金额440,036.54万元，以自筹资金预先投入募投项目置换金额42,108.15万元[6] - 累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额32,122.86万元，其中本年度6,961.59万元[6] - 2024年度募集资金总额为1058278.93万元，本年度投入331425.07万元，累计投入856603.04万元[26] 项目投入情况 - 新一代海光通用处理器研发项目承诺投资287791.50万元，本年度投入113087.07万元，累计投入231299.08万元，投入进度80.37%[26] - 新一代海光协处理器研发项目承诺投资185601.30万元，本年度投入75752.44万元，累计投入144549.18万元，投入进度77.88%[26] - 先进处理器技术研发中心建设项目承诺投资241394.08万元，本年度投入99552.29万元，累计投入196005.13万元，投入进度81.20%[26] - 科技与发展储备资金项目承诺投资200000.00万元，累计投入198683.11万元，投入进度99.34%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资914786.88万元，本年度投入288391.80万元，累计投入770536.50万元，投入进度84.23%[26] 其他事项 - 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理投资相关产品的情况[11][12] - 公司使用43033.27万元超募资金永久补充流动资金[13] - 公司将“新一代海光通用处理器研发”等三个项目达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[17] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[20][22] - 2022年和2024年分别审议通过使用43033.27万元超募资金永久补充流动资金[27] - 2022年同意新增子公司海光集成、海光微电子、海光杭州为实施主体，新增成都市、杭州市为实施地点实施募投项目[27] - 2022年同意向海光集成提供不超过300000.00万元有息借款、向海光微电子提供不超过150000.00万元有息借款、向海光杭州提供不超过50000.00万元无息借款[27] - 2023年同意向海光成都提供不超过50000.00万元无息借款、向海光云芯提供不超过20000万元无息借款、向海光苏州提供不超过20000万元无息借款、向集成北京提供不超过80000万元有息借款[27] - 2024年同意将“新一代海光通用处理器研发”“新一代海光协处理器研发”“先进处理器技术研发中心建设”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[27] - 公司曾使用42284.50万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[26]