募资情况 - 前次募集资金总额为66285.40万元，原承诺补充流动资金16961.75万元，占比25.59%[3][4] - 2019年将21107.50万元变更用于永久补充流动资金，变更后补充流动资金38069.25万元，占比57.43%[3][4][5] - 前次补流超30%部分1.82亿元及新增财务性投资800万元，调减本次募资1.90亿元[5] - 调减后本次募集资金总额为5.17亿元[7] - 本次募投项目总投入11.12亿元，拟用募集资金5.17亿元，不足自筹[7] 财务数据 - 2022年末货币资金88247.00万元，银行存款87787.66万元，占比99.48%[8] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为16777.43万元、5941.83万元、5093.41万元[9] - 截至2023年4月14日，未使用金融机构授信额度10.76亿元[10] - 2019 - 2022年公司营业收入分别为183174.11万元、206652.75万元、264146.19万元、264312.73万元，逐年增长；净利润分别为15356.98万元、6788.00万元、20152.47万元、11104.98万元，波动较大[12] - 2020年度营业收入较2019年度增长12.82%，净利润较2019年度下降55.80%，变动趋势不一致[12] - 2020年度母公司营业收入同比下降43724.46万元，降幅为25.79%，净利润下降11526.03万元，降幅为79.83%[14] - 2020年并购广东和新为公司合并范围内贡献营业收入44552.63万元、净利润1359.16万元，剔除影响后营业收入及净利润较2019年均下滑，比例分别为11.50%和64.65%[15] - 2020年营业成本较上年增长29267.29万元，上涨20.01%，剔除影响后下降11077.59万元，下降7.57%[17] - 2020年期间费用较上年增长4100.98万元，上涨21.88%，剔除影响后增长894.33万元，上涨4.77%[17] - 2021年度营业收入较2020年度增长27.82%，净利润较2020年度增长196.88%[12][18] - 2021年上半年收入占全年比重42.71%，高于2020年上半年的28.80%及2019年上半年的34.77%[19] - 2022年度营业收入较2021年度增长0.06%，净利润较2021年度减少44.90%，变动趋势不一致[12][19] - 截至2023年3月31日公司在手合同为47.79亿元，较截至2022年9月30日的45.76亿元继续增长[19] - 公司2022、2021、2020年度加权平均净资产收益率分别为6.24%、10.96%、3.54%，扣除非经常损益后分别为5.82%、10.53%、2.55%，最近三年净资产收益率平均值为6.30%[25] 业务占比 - 润建股份2021年度通信网络管维业务收入占主营业务收入比例为65.85%[22] - 华星创业2022、2021、2020年度网络优化业务收入占主营业务收入比例分别为98.29%、98.86%、97.27%[22] - 宜通世纪2021、2020年度网络工程服务业务收入占主营业务收入比例分别为29.88%、30.29%[22] - 中富通2021、2020年度通信网络维护服务业务收入占主营业务收入比例分别为44.68%、48.63%[22] - 吉大通信2021、2020年度施工业务收入占主营业务收入比例分别为53.18%、45.02%[22] 投资与业务拓展 - 2021年11月公司投资上海谋和，2022年11月25日签订《终止协议》，正督促返还投资款[34] - 2023年3月6日，拟投资浙储能源2.8亿元，完成后持股43%，截至说明出具日已投资0.86亿元[40] - 2021 - 2022年新能源共享电单车业务收入分别为1166.66万元、18806.97万元[42] - 2022年新能源充电桩建设项目收入为1301.42万元[42] - 截至说明出具日，分布式光伏发电建设项目总投资额为2373.94万元，已完成投资1939.13万元[44] - 2022年公司计划新增新能源业务营业范围，包括太阳能热发电产品销售等[43] - 2022年底公司成立全资子公司中贝武汉新能源技术有限公司，聚焦光储充项目[44] 应收账款与合同履约成本 - 公司报告期各期末应收账款账龄3年以内占比分别为96.75%、95.72%和93.97%，3年以上占比分别为3.25%、4.29%和6.03%[53] - 2022年末应收账款账面余额221981.41，期后回款金额47602.51，回款比例21.44%[54] - 2021年末应收账款账面余额209413.35，期后回款金额129681.84，回款比例61.93%[54] - 2020年末应收账款账面余额209411.16，期后回款金额176561.20，回款比例84.31%[54] - 报告期各期末公司合同履约成本库龄2年以内占比分别为97.88%、95.14%、91.06%[70] - 截至2022年12月31日，公司库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，占比30.47%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本前十大项目合计金额6541.70万元，占比49.67%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，截至2023年3月末已转销2554.63万元，占比19.40%[75] - 公司“5G新基建”项目报告期内毛利率分别为14.55%、19.42%、16.20%，“智慧城市与5G行业应用”项目毛利率分别为17.74%、22.25%、20.18%[76]