上市后业绩表现 - 公司2023年营收17.79亿元同比下滑15.7%，归母净利润6928.07万元同比下滑44.73% [2] - 2024年营收12.82亿元同比下滑27.39%，归母净利润4235.57万元同比下滑38.86% [2] - 2025年一季度营收3.07亿元同比下降26.78%，归母净利润1063.6万元同比下降47.67% [2] - 业绩下滑原因包括主动优化低效益业务、运营商投资调整、新兴业务投入期未盈利、财务费用增加及政府补助减少 [2] 财务及审计问题 - 公司涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险 [1] - 2024年审计报告因内部控制缺陷及应收款项坏账准备计提问题被出具"保留意见" [2] - 审计机构指出公司未能及时与客户结算导致应收款项审计证据不足，影响坏账准备计提合理性判断 [3] 募投项目进展 - IPO募集资金净额10.65亿元，超募资金2.23亿元，主要用于区域服务网点建设、研发中心及流动资金 [4] - "区域服务网点建设项目"延期至2025年底，因场地购置未完成及设备采购仍在进行 [4] 股价表现 - 上市即破发且长期破发，近三年股价累计下跌28.17%，同期行业上涨41.43% [4] - 截至7月11日收盘价27元/股，总市值33亿元 [4]

财务表现 - 2024年实现营业收入12.82亿元，归属于上市公司股东的净利润4235.57万元 [1] - 资产总额34.34亿元，同比增长20.76% [1] - 通信网络维护与优化服务业务收入9.95亿元，毛利率16.03%，较上年增长1.39% [3] - 信息通信软硬件产品收入2.01亿元，较上年增长65.31%，毛利率15.54% [4] 主营业务 - 主要面向通信运营商中国移动、中国电信、中国联通和通信基础设施运营商中国铁塔提供通信技术服务 [1] - 通信网络维护与优化服务保障网络稳定可靠，延长基础设施使用寿命 [1] - 通信网络建设服务提高网络覆盖率，扩大网络承载量和提升网络速率 [1] - 拥有通信网络代维(外包)企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质 [2] - 具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质等专业技术资质 [3] 市场地位与客户 - 中国移动维护区涵盖10省份，中国铁塔维护区覆盖10省市区 [2] - 2024年拓展浙江、重庆铁塔代维业务，开辟上海网络优化新战区 [2] - 网络优化合作客户包括中国移动、中兴等，服务范围扩展至5省 [2] - 承担央视春晚、亚运会、冬运会等重大活动和灾区救援通信保障任务 [2] - 荣获中国移动、中国铁塔等颁发的多项奖励 [3] 技术创新与数字化转型 - 开发元道经纬相机、元道车辆云平台、网优智能巡检系统等软件产品 [4] - 开展智慧园区、智慧城市、行业数字化等智慧项目 [4] - 自主研发通信运维数字大模型"小元"，提升运维智能化水平 [4] - "小元"成为从"传统运维"向"智能化运维"转型的核心驱动力 [4] 行业机遇与战略规划 - 5G网络建设周期、5G规模化应用及6G培育促进市场扩容 [3] - 把握"东数西算"工程、新疆自贸区建设及AI、大数据、新能源产业增长机遇 [4] - 未来以传统基站维护为基石，新能源与算力业务为增长双引擎 [5] - 加速向"绿色能源+智能算力"综合服务商转型 [5] - 推动新疆新质生产力提升和产业升级 [6]

日 录 7-2-1 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函中有关财务事项的说明 | 一、关于前次募集资金变更 …………………………………………………… 第 1一5 页 | | --- | | 二、关于 2022 年业绩 ……………………………………………………第 5—12 页 | | 三、关于财务性投资 ································································· 第 12-22 页 | | 四、关于其他 ………………………………………………………第 23-36 页 | 天健函〔2023〕2-58 号 上海证券交易所: 由海通证券股份有限公司转来的《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕 123 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的中贝通信集 团股份有限公司(以下简称中贝通信公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇 报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差 异是由四舍五 ...