募集资金基本情况 - 公司于2022年6月公开发行可转换公司债券，面值总额为4.398亿元，债券期限6年，实际募集资金净额为4.329亿元（扣除发行费用691.39万元）[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，验资报告编号为容诚验字2022230Z0165 [1] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，确保专款专用[1] - 截至2025年6月19日，募集资金专户余额为5240.07万元（含利息收入及汇兑损益），其中日元账户折算人民币851.67万元[1] 募投项目执行情况 - 募投项目"新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）"承诺投资4.329亿元，实际累计投入4.075亿元，投资进度94.15%[3] - 项目应付未付金额6114.46万元（含日元1.719亿），自有资金投入2865.56万元未计入募集资金使用[3][4] - 项目原计划2024年6月完成，延期至2025年6月结项，延期原因未披露[4] 项目结项影响 - 项目已完成建设并满足结项条件，募集资金无节余，结项不会对公司正常经营产生重大不利影响[4] - 节余资金低于500万元或募集资金净额1%，豁免董事会及股东大会审议程序[5]