募集资金基本情况 - 公司于2023年获证监会批复向特定对象发行股票 注册申请[2] - 实际发行人民币普通股172,209,026股 每股面值1.00元 发行价格4.21元/股[2] - 募集资金总额为人民币724,999,999.46元 扣除不含税保荐承销费用18,007,749.99元及其他发行费用3,609,561.57元后 募集资金净额为人民币703,382,687.90元[2] - 联席承销商国元证券于2024年2月8日将扣除其承销费17,007,749.99元后的募集资金707,992,249.47元汇入公司募集资金专户[2] - 资金到位情况已经立信会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金存放和管理情况 - 为规范管理 公司于2023年10月30日召开董事会审议通过开立募集资金专项账户并授权签订监管协议[3] - 公司与保荐机构浙商证券分别与温州银行杭州临平支行 交通银行绍兴分行和宁波银行绍兴柯桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司 招商银行绍兴柯桥支行 浙商证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 截至2025年12月31日 “年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目”和“数字化智慧管理平台建设项目”的募集资金已按规定用途全部使用完毕[3] - 后续项目投入将使用公司自有资金 公司在项目建设过程中审慎使用了募集资金[3] 募集资金使用完毕及账户注销情况 - 截至2025年12月31日 公司本次向特定对象发行股票募集资金已按规定用途使用完毕[4] - 募集资金专户注销后 公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》相应终止[4] - 截至公告日 公司募集资金已使用完毕 募集资金专项账户均已注销[4]

核心财务表现 - 营业总收入4.41亿元 同比增长26.89% [1] - 归母净利润1899.43万元 同比增长65.68% [1] - 第二季度归母净利润-61.88万元 同比下降110.38% [1] - 净利率4.55% 同比提升41.92个百分点 [1] - 每股收益0.03元 同比增长200% [1] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0.07元 同比下降438.2% [1][5] - 有息负债2.59亿元 同比激增375.9% [1] - 货币资金11.34亿元 同比下降3.33% [1] - 投资活动现金流改善54.96% 因智能化产业园项目支出减少 [5] - 筹资活动现金流下降65.86% 因上年同期定向增发融资 [5] 运营效率指标 - 毛利率23.29% 同比下降4.48个百分点 [1] - 三费占营收比10.52% 同比下降3.73个百分点 [1] - 应收账款1.11亿元 同比增长2.66% [1] - 应收账款占净利润比达334.85% [1][8] - 研发投入同比增长27.77% [4] 业务扩张影响 - 营业收入增长主因收购MSR新增动力系统及储能业务 [2] - 营业成本增长28.73% 同步反映新业务并表影响 [2] - 固定资产增长36.72% 因智能化产业园在建工程转固 [1] - 长期借款增加系智能传动项目银行融资 [2] - 销售费用下降21.88% 因广告宣传费减少 [2] 历史业绩对比 - 近10年ROIC中位数4.62% [6] - 2024年ROIC仅0.02% 投资回报表现一般 [6] - 净利率历史水平3.48% 产品附加值偏低 [6] - 商业模式依赖研发与资本开支驱动 [7] - 现金资产状况被评定为非常健康 [7]