融资方案核心条款 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，包括符合规定的各类机构投资者及其他合法主体[1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[2] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过30,000万元，将用于三个项目：污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目、新建产品库房建设项目（粮食储备库）、补充流动资金[2] - 具体资金分配为：污水处理项目拟使用募集资金13,552.35万元，新建产品库房项目拟使用12,800.94万元，补充流动资金拟使用3,646.71万元，合计30,000万元[3] - 污水处理项目的土建及装修工程将由公司实际控制人控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司承建，将新增关联交易[3] 股权结构与控制权影响 - 截至预案出具日，公司总股本为771,634,398股，实际控制人王东晓、路牡丹、路漫漫、王志军及王晓英合计持有公司33.20%的股份[4] - 本次发行完成后，实际控制人持股比例将有所下降，但预计不会导致公司控制权发生变化[4] 近期财务表现 - 2025年半年度报告显示，公司实现营业收入13.90亿元，同比增长30.45%[7][8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长51.52%，扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元，同比增长50.88%[7][8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比减少20.98%[7][8] 历史融资与股东减持 - 公司前次非公开发行股票于2021年完成，发行145,132,743股，发行价格5.65元/股，募集资金总额为819,999,997.95元[5] - 控股股东金河控股于2025年8月11日至9月1日期间完成减持计划，共计减持22,563,100股，占剔除回购股份后总股本的3%，套现总金额约1.57亿元[6]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 部分募集资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案 - 公司拟定增募集资金总额不超过30,000万元，即不超过3亿元 [1] - 募集资金规模不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

投资计划 - 全资子公司金河环保拟投资1.58亿元建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 项目建设工期预计为2年 资金来源为自有资金和自筹资金 [1] 项目背景 - 项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势 [1] - 旨在提高污水处理能力及水资源再生利用提标规模 满足客户增长需求 [1] 预期效益 - 项目建成投产后有助于扩大金河环保业务规模 [1] - 将增强公司综合实力并提高未来盈利能力 [1] - 项目符合公司战略规划 [1]