公司融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过45,000万元[1] - 本次可转债募集资金将用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 项目总投资额70,000万元 其中本次募集资金拟投资45,000万元[1] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额68,800万元 扣除发行费用后募集资金净额59,632.04万元 较原计划多26,397.04万元[2] 项目投资规划 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目由星源奉化实施 前次超募资金已投资11,190.43万元[1] - 项目总投资额70,000万元 本次可转债募集资金45,000万元将全部投入该项目[1] 中介服务机构 - 本次可转债保荐机构为国投证券股份有限公司 保荐代表人为程洁琼和乔岩[1] - 2022年IPO保荐机构为安信证券股份有限公司 获得承销费用6,576万元和保荐费用400万元 合计6,976万元[2] 股权发行情况 - 公司2022年12月15日在深交所创业板上市 公开发行股票2,000万股 占发行后总股本25%[2] - 发行价格为34.40元/股 发行费用总额9,167.96万元[2]

公司融资活动 - 深交所上市审核委员会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过45,000万元 扣除发行费用后用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[1] - 可转债保荐机构为国投证券股份有限公司 保荐代表人为程洁琼和乔岩[2] 募集资金用途 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资额70,000万元 其中前次超募资金拟投资11,190.43万元 本次募集资金拟投资45,000万元[2] - 项目实施主体为星源奉化[2] 历史IPO情况 - 公司于2022年12月15日在深交所创业板上市 公开发行股票2,000万股 占发行后总股本的25% 发行价格34.40元/股[2] - 首次公开发行募集资金总额68,800万元 扣除发行费用后募集资金净额59,632.04万元 较原计划多26,397.04万元[3] - 原计划募集资金33,235万元 拟用于高强镁合金精密压铸件生产项目和高强镁合金精密压铸件技术研发中心[3] 发行费用构成 - 新股发行费用总额9,167.96万元 其中保荐机构安信证券（后更名为国投证券）获得承销费用6,576万元和保荐费用400万元 合计6,976万元[3]

公司公告核心内容 - 公司证券代码为301398 证券简称为星源卓镁 公告编号为2025-029 [1] - 公司全称为宁波星源卓镁技术股份有限公司 [1] 可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年3月13日向深交所报送了向不特定对象发行可转换公司债券的申请报告及相关文件 [2] - 公司收到深交所出具的受理通知（深证上审〔2025〕41号）和审核问询函（审核函〔2025〕020012号） [2] - 因募投项目"年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目"的环评和能评审查批复正在办理中 公司于2025年6月3日申请中止审核 中止时间不超过1个月 [2] - 公司已取得宁波市生态环境局和宁波市能源局关于募投项目环评、能评的审查批复 并向深交所申请恢复审核 [3] - 恢复审核的申请已获得深交所同意 [3] 募投项目细节 - 募投项目为"年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目" [2] - 项目涉及环境影响评价和能源评估审查 [2] 后续审批流程 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 [3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，扣除发行费用后净额5.96亿元，于2022年12月到账 [2] - 募集资金专项账户管理严格，与保荐机构及商业银行签订三方/四方监管协议，确保专款专用 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额1.06亿元，其中3900万元为未到期现金管理产品，6744万元为账户活期余额 [3] 募集资金使用情况 - 2022年度募集资金投入2155万元，累计理财收益840万元，利息收入144万元 [3] - 超募资金1.58亿元用于永久补充流动资金，与实际承诺无差异 [4] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目实际投资755万元，较承诺投资少9842万元，因项目仍在建设中 [4] - 高强镁合金精密压铸件生产项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元，系理财收益投入所致 [4] 闲置资金管理 - 2022年12月批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [5] - 2023年12月调整现金管理额度至不超过2亿元，2024年11月进一步调整至不超过1.5亿元 [6] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额3900万元，均为保本浮动收益型 [3][4] 资金置换与项目进展 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.47亿元，涉及高强镁合金压铸件等项目 [5] - 2024年8月批准使用超募资金投资建设年产300万套汽车镁合金精密成型件新项目 [4] - 铸件技术研发中心项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元 [4]