| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资 总额 | 拟使用募集 资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能蓝绿颜料项目 | 双乐泰兴 | 18,500.00 | 16.621.75 | | 2 | 高性能黄红颜料项目 | 双乐泰兴 | 46,347.89 | 41.577.24 | | 3 | 高性能功能性颜料产品研发中心项目 | 双乐股份 | 6,000.00 | 3,801.01 | | র্ব | 补充流动资金 | 双乐股份 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | 合计 | | 88,847.89 | 80,000.00 | 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股 的次日成为公司股东。 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据市场状况与 保荐机构( ...

财务数据方面，2025年前三季度公司实现营业收入6.77亿元，同比增长15.81%；归属于母公司所有者的 净利润0.74亿元，同比下降48.32%；截至2025年9月末，公司资产总额19.4亿元，合并资产负债率 41.57%，流动比率1.71。 公司前次募集资金使用情况显示，首次公开发行股票募投的成套环保设备生产基地建设项目效益不及预 期。该项目原计划建设完成后第3年达产，2024年6月才达到预计可使用状态，截至2025年9月30日累计 实现效益1578.94万元，未达承诺效益。公司称，一方面因市场环境变化，标准化产品需求不足导致相 关设备投入减少；另一方面，项目验收及收入确认多集中在第四季度，季节性因素也影响了短期效益。 南方财经10月30日电，赛恩斯(688480.SH)10月30日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募 集资金总额不超过5.65亿元，扣除发行费用后将投向三大领域：其中1.6亿元用于选冶药剂再扩建项目 （一期），3.25亿元投入年产10万吨高效浮选药剂建设项目，0.8亿元用于补充流动资金。 ...

热点公告 - 剑桥科技澄清目前不生产含CPO技术的芯片 [1] - 首开股份间接持有宇树科技股权比例约为0.3% 持股比例很低 [1] - 青山纸业控股子公司恒宝通光2025年上半年净利润为209.90万元 占公司同期净利润比重极小 [1] 项目投资 - TCL科技拟投资295亿元建设第8.6代印刷OLED生产线项目 [1] - 广东建科拟投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目 [1] - 南风股份子公司南方增材拟投资5000万元用于3D打印服务项目固定资产投资 [1] 合同中标 - 华康洁净中标"医疗服务建设工程"项目 [1] 股权收购 - 奥特维拟收购控股子公司松瓷机电8.99%股权 [1] - 天华新能拟收购苏州天华时代75%股权 [1] 股份回购 - 上海谊众拟斥资3000万元至3500万元回购股份 [1][2] - 创源股份拟回购1.55%-2.05%股份 [2] - 壹石通拟斥资3000万元至5500万元回购股份 [2] 经营数据 - 华统股份8月生猪销售收入3.38亿元 [1][2] - 天马科技1~8月鳗鱼累计出池约11921.59吨 [1][2] 股东增减持 - 火星人控股股东的一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [1][2] - 智微智能实际控制人之一郭旭辉拟减持不超过2.9749%股份 [1][2] - 金安国纪股东东临投资拟减持不超过2.878%股份 [1][2] - 速达股份股东扬中徐工拟减持不超过3%股份 [2] 其他融资活动 - 中仑新材拟发行可转债募资不超过10.68亿元 [1][2] - 拓荆科技拟定增募资不超过46亿元 [1][2] - 招商蛇口拟发行优先股募资不超过82亿元用于"保交楼、保民生"房地产项目建设 [2] - 科力尔拟定增募资不超过10.06亿元 [2]

| | | 10月29日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | H股 | 领益智造 | 筹划发行E股股票并在香港联合交易所上市 | | 签约项目 | 金帝股份 | 拟投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目 | | 合同中标 | 腾达建设 | 前三季度中标工程金额合计12.31亿元 | | 股权转让 | 华立股份 | 拟收购中科汇联51%股份 加速公司数字化转型 | | 回购 | 禾迈股份 | 拟斥资1亿元至2亿元回购股份 | | 业绩 | 中微公司 | 前三季度净利润12.11亿元,同比增长32.66% | | 增减持 | 绿田机械 | 邵雨田拟减持不超3%股份 | | 其他 | 龙源电力 | 拟定增募资不超过50亿元 用于风电项目 | | | 寒恩斯 | 拟发行可转债募资不超5.65亿元 다 16 11 1 | 【H股】 领益智造(002600.SZ)：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 【回购】 禾迈股份(688032.SH)：拟斥资1亿元至2亿元回购股份 三力士(002224.SZ)：拟3000万元-6000万元回购公司股 ...

比特币矿企TeraWulf(WULF.US)盘初一度跌超5.6%，最低触及15.042美元。 消息面上，TeraWulf 宣布拟私募发行合计5亿美元可转换高级无担保债券，2032年5月1日到期；并向初 始买方提供13日内最多7500万美元增发选项。募资拟用于德州 Abernathy数据中心园区建设及一般企业 用途。(格隆汇) ...

苏州天脉公告称，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超7.86亿元（含本数），用于苏州天脉 导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），该项目投资总额13.60亿元。在募集资金到位前， 公司将自筹资金先期投入。若募集资金净额少于拟投入总额，公司将适当调整投入金额，不足部分自筹 解决。项目建成后，公司将新增年产3000万PCS高端均温板的生产能力。公司表示，项目具备必要性与 可行性，将提升其市场竞争力和盈利能力。 ...

对外投资性质 - 公司对外投资被认定为产业投资而非财务性投资 长期股权投资金额为1600.44万元 [1][2] - 对保腾福顺创业投资基金投资900万元 该基金专注于电子元器件、新材料、半导体等PCB产业链相关领域 [2] - 对上海芯华睿投资500万元 其主营车规级功率半导体模块 可与公司在汽车电子领域形成技术互补 [2] - 对泰国珞呈投资202.44万元 其从事新能源领域PCB组装业务 有助于公司开拓海外市场 [2] - 通过保腾福顺等共同设立的本川鹏芯已转为控股子公司（持股81%） 其芯片嵌入式功率板业务与公司主营业务紧密协同 [2] 经营活动现金流 - 公司经营活动现金流净额持续下降 2022年至2025年1-6月分别为11045.02万元、7459.99万元、2818.46万元和-1285.91万元 [3] - 现金流下降主因包括客户回款结构变化 2024年以来销售商品收到现金占营收比例降至73.39% [3] - 订单增长带动原材料备货和员工扩张 2025年上半年采购支付现金同比增64.28% 员工薪酬支出增加1705.28万元 [3] - 与同行业对比显示 崇达技术、明阳电路等PCB企业同期亦出现现金流波动 公司变动趋势与行业整体情况一致 [3] 可转债发行与偿债能力 - 公司拟发行不超过4.9亿元可转债 转股前公司资产负债率将由27.64%升至46.36% 与行业均值44.34%基本持平 [4] - 全部转股后资产负债率将降至20.49% 存续期内各年利息占最近三年平均息税折旧摊销前利润比例最高为15.71% [4] - 截至2025年6月末可用于偿债的货币资金达1.17亿元 叠加最近三年平均息税折旧摊销前利润7172万元 存续期内偿债资源总计5.47亿元 [4] - 公司尚有2.9亿元银行授信额度未使用 作为补充偿债来源 可覆盖5.25亿元本息总额 [4]

（文/罗叶馨梅）10月23日，联瑞新材(688300.SH)公告称，公司公开发行可转换公司债券申请审核状态已变更为"审核通过"。此次审核通过标志着公司再融 资项目进入实质性推进阶段。 据了解，联瑞新材主要从事球形硅微粉的研发、生产与销售，产品广泛应用于半导体封装材料、电子电气绝缘及新能源等领域。公司近年来持续加大研发投 入，推进高纯材料技术升级。 业内人士认为，本次可转债发行将有助于公司优化资本结构、增强资金实力，为后续扩产和技术升级提供支持。可转债兼具债性与股性特征，有利于在保持 稳健运营的同时提升融资灵活性。 随着半导体与新材料行业景气度持续回升，联瑞新材所处的高端电子材料市场前景广阔。若募投项目顺利实施，公司在新材料领域的竞争力和盈利能力有望 进一步提升。（校对/秋贤） 公告显示，联瑞新材拟向不特定对象发行可转换公司债券，预计募集资金总额为7.20亿元，募集资金将用于主营业务拓展及产业链升级项目。本次发行的保 荐机构为国泰海通证券股份有限公司。 ...

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资方案审批进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月22日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，符合发行、上市及信息披露要求[1] - 该融资事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得注册批准及具体时间仍存在不确定性[1] 募投项目资金用途 - 本次可转债拟募集资金总额不超过69,500.00万元，资金将用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目（拟投入25,500.00万元）、高导热高纯球形粉体材料项目（拟投入24,000.00万元）以及补充流动资金（拟投入20,000.00万元）[2][4] - 上述两个募投项目的投资总额分别为42,323.98万元和38,768.81万元，募集资金投入后剩余部分将由公司自筹解决[4] 监管关注与风险问询 - 上市审核委员会就募投项目的市场需求增长合理性及可持续性、客户导入情况、同行业公司扩产节奏以及公司市场份额测算的审慎性提出问询[2] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及共同实际控制人为李晓冬、李长之父子，李晓冬直接和通过硅微粉厂间接合计控制公司37.63%的股份，父子二人合计持有公司37.92%的股份[6] - 李晓冬担任公司董事长兼总经理，李长之担任公司董事，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响[6] 发行条款与中介机构 - 本次可转债的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止，债券持有人享有转股选择权[5] - 本次发行由国泰海通证券股份有限公司担任保荐机构及主承销商，保荐代表人为赵庆辰、秦寅臻[7] - 经大公国际综合评定，公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定[5]