募集资金基本情况 - 2022年5月通过向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额为116,334,715.57元 其中包含利息收入扣减手续费净额5,927,603.08元 [1] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为9,807,209.22元 2024年度募集资金项目投入37,737,808.25元 使用闲置资金补充流动资金50,000,000元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为31,419,725.74元 2025年半年度募集资金项目投入6,900,029.69元 当期利息收入512,546.21元 [1][2] 募集资金存放管理 - 公司对募集资金实行专户存储 与招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为31,419,725.74元 其中募集资金本金23,769,274.55元 累计利息净收入7,650,451.19元 [3] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元 使用4,200万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 募集资金总额25,000万元 2025年半年度投入募集资金690万元 累计已投入募集资金总额12,861.75万元 [4] - 直升机研发中心项目累计投入金额12,861.75万元 投资进度52.63% 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 [4][5] - 公司于2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计25,215,019.74元 [5] 闲置资金管理运作 - 2022年8月使用1.4亿元闲置募集资金购买保本型结构性存款 2023年2月继续使用1.4亿元进行现金管理 [6][7] - 2023年5月使用1亿元闲置募集资金购买结构性存款 2024年多次使用7,000万元进行现金管理操作 [8][9][10][11] - 2025年2月使用7,000万元购买结构性存款 2025年5月使用4,200万元进行现金管理 [12][13][14] 募集资金投向调整 - 2025年4月调整直升机研发中心项目内部投资结构 将场地装修2,515万元调整至研发人员费用 [15] - 调整后用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金投资总额的30% 符合监管规定 [15] - 本次调整未改变募集资金的用途和投资总额 不存在变相改变募集资金投向的情形 [15]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与专户银行、保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3][4] - 募集资金主要用于直升机研发中心项目 已置换预先投入募投项目自筹资金24,884,831.06元 [2] - 2022年5月19日至2025年6月30日期间募集资金项目投入103,732,684.72元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款4200万元 [4] - 募集资金产生利息收入扣减手续费净额7,650,451.19元 [3] 现金管理情况 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本保最低收益型理财产品 单次额度从1.5亿元逐步降至7000万元 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 理财产品主要为挂钩型结构性存款 投资期限均不超过12个月 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月曾因银行系统原因导致7000万元理财认购未成功 最终获得协定存款利息69,708.33元 [7][8] 资金闲置原因及补充流动资金合理性 - 募集资金投资项目建设需要一定周期 导致部分资金暂时闲置 [11][14] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 [11][14] - 补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [14] 审议程序及合规性 - 本次资金使用已经董事会、监事会审议通过 并获得审计委员会、独立董事和保荐人同意 [15][16][17][18] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [14][15][17][18] 前次资金使用及归还情况 - 公司前次使用5000万元闲置募集资金补充流动资金已于2025年8月11日全额归还至募集资金专户 [13]