核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与专户银行、保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3][4] - 募集资金主要用于直升机研发中心项目 已置换预先投入募投项目自筹资金24,884,831.06元 [2] - 2022年5月19日至2025年6月30日期间募集资金项目投入103,732,684.72元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款4200万元 [4] - 募集资金产生利息收入扣减手续费净额7,650,451.19元 [3] 现金管理情况 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本保最低收益型理财产品 单次额度从1.5亿元逐步降至7000万元 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 理财产品主要为挂钩型结构性存款 投资期限均不超过12个月 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月曾因银行系统原因导致7000万元理财认购未成功 最终获得协定存款利息69,708.33元 [7][8] 资金闲置原因及补充流动资金合理性 - 募集资金投资项目建设需要一定周期 导致部分资金暂时闲置 [11][14] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 [11][14] - 补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [14] 审议程序及合规性 - 本次资金使用已经董事会、监事会审议通过 并获得审计委员会、独立董事和保荐人同意 [15][16][17][18] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [14][15][17][18] 前次资金使用及归还情况 - 公司前次使用5000万元闲置募集资金补充流动资金已于2025年8月11日全额归还至募集资金专户 [13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元，扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并与银行及保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于直升机研发中心项目，截至2025年6月30日，募集资金项目投入金额为103,732,684.72元 [3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000元，并购买银行理财产品或结构性存款42,000,000元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3] 现金管理操作 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本型结构性存款，单笔金额在1.4亿元至7,000万元之间，期限均不超过12个月 [5][6][7][8][9][10] - 2025年5月14日使用4,200万元购买结构性存款，到期日为2025年11月17日 [11] 闲置资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [12][13] - 资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行 [13][14] 内部审议程序 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案，认为符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [14][15][16] - 保荐人国信证券对本次资金使用计划无异议，认为履行了必要审批程序 [16]

现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]