募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76,124.86万元，发行费用为7,856.13万元，资金于2021年5月20日全部到账 [1] - 截至2025年6月30日，累计直接投入募投项目64,033.82万元，结余资金永久补充流动资金12,872.53万元，专户余额为2,254.92万元 [2] - 2025年上半年使用募集资金支付品牌推广项目2,133.22万元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司在浦发银行、招商银行、工商银行开设募集资金专项账户，并与中信建投证券及银行签署三方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,254.92万元全部存放于工商银行协定存款账户 [4] - 因项目变更，"越南生产基地"专户调整为"品牌推广项目"使用，监管协议相应补充修订 [3] 募集资金实际使用情况 - 营销网络建设项目累计投入35,289.84万元，投资进度80.22%，已于2024年结项 [10] - 信息化系统建设项目累计投入13,304.63万元，投资进度87.80%，已于2024年结项 [10] - 品牌推广项目累计投入14,644.22万元，投资进度90.11%，预计2025年12月完成 [14] 募集资金变更情况 - 原募投项目"越南生产基地"因外部经济环境变化于2022年变更为"品牌推广项目"，变更金额16,250.92万元 [7][14] - 品牌推广项目聚焦品牌形象建设、媒体广告、消费者互动及销售推广四大方向 [10][14] - 项目延期因宏观经济影响中高端消费增长态势未达预期，公司实施审慎投入管控 [10][14] 资金管理及结余处理 - 公司曾授权使用不超过4,200万元闲置募集资金进行现金管理，当前无此类操作 [6] - 结余募集资金12,872.53万元已永久补充流动资金，用于日常经营 [6][7] - 公司无超募资金，未使用募集资金暂时补充流动资金 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司2010年首次公开发行2,200万股A股，发行价格53.00元/股，募集资金总额11.66亿元，扣除承销保荐费0.5亿元后募集资金11.16亿元，再扣除其他发行费用737.85万元后实际募集资金净额为11.09亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金4.65亿元，其中节余资金永久补流7,700.26万元[3] - 募集资金专用账户累计取得利息收入净额2.47亿元，理财投资收益0.75亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额为1.30亿元，2025年上半年利息收入净额1.72元，未进行理财投资[4] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并于2009年7月经股东大会审议通过，2023年11月进行修订[5] - 2010年9月与民生银行北京崇文门支行、潍坊分行及建设银行烟台开发支行签署三方监管协议[5] - 2013年12月将全部募集资金转存至石嘴山银行银川金凤支行并签署新三方监管协议[6] - 2023年12月变更至招商银行烟台分行开立专项账户并签署三方监管协议[7] - 公司对募集资金使用设置严格审批制度，单次或12个月内累计支取超5,000万元或净额20%需通知保荐机构[8][9] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目包括等离子体低NOx燃烧推广工程（投入5,000万元）、等离子体节能环保设备增产项目（投入31,578.65万元）和营销网络建设项目（投入2,186.09万元）[3][10] - 等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日完工，等离子体节能环保设备增产项目于2014年6月30日达到预定可使用状态[10] - 营销网络建设项目结余资金2,313.91万元，等离子体节能环保设备增产项目结余资金5,386.35万元[17] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[4] - 2025年上半年未发生募投项目实施地点、方式变更、先期投入置换、闲置资金补充流动资金及节余资金使用情况[4] 超募资金使用 - 2012年使用超募资金1亿元永久补充流动资金[10] - 2013年使用超募资金1亿元永久补充流动资金[10] - 2022年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 2023年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 2024年使用超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金[10] - 累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[4]