募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额30.00亿元，扣除发行费用3,622.60万元后，实际募集资金净额为29.64亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金26.17亿元，募集资金账户余额为4.01亿元[1] - 累计获得理财收益及利息收入5,447.12万元，其中2025年上半年获得225.97万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户存储募集资金[1] - 募集资金分存于国家开发银行、兴业银行、工商银行、交通银行和中国银行五大银行账户[1] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月投入募集资金7,977.13万元，主要用于年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目[1][6] - 募集资金用途包括：补充流动资金8亿元、年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目11.2亿元、年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 公司曾使用自筹资金预先投入募投项目1,250.43万元，后续已完成募集资金置换[2][9] 闲置资金管理 - 2024年6月批准使用不超过4.43亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2025年6月批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 截至2025年6月30日，公司现金管理余额为0元，前期16,000万元理财本金及收益165.70万元已按期收回[3] 募投项目进度 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已投入9.68亿元，进度达86.42%，已于2024年9月投产但尚有尾款待支付[6][7] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目已成功打通全流程并产出高性能树脂原料[7] - 两个募投项目预计结项时间均延期至不晚于2026年6月[7] 项目效益情况 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目本年度实现效益-2,082.10万元[6] - 项目全面达产尚需时间，且市场变化存在不确定性，可能导致效益不达预期[7] - 补充流动资金8亿元已全部投入使用，使用率达100%[6]

监事会会议召开情况 - 公司九届九次监事会会议于2025年6月27日在公司九楼会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席王伟主持 [2] - 会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定 [2] 募投项目延期情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目包括"天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目"和"年产22.5万吨高性能树脂原料项目"，是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目 [2] - 由于公共卫生事件及区域管控措施，募投项目建设进度滞后，原预计投产日期2024年6月无法实现，已延期至不晚于2025年6月 [2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目已完成装置主体工程建设，但仍处于设备调试阶段，预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但尚有部分项目尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月 [2] 监事会审议意见 - 监事会认为募投项目延期是公司根据实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响 [3] - 延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管规定 [3] - 监事会一致同意公司本次募投项目延期事项 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品 [3][4] - 现金管理使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4][5] - 监事会认为此举可提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，发行总额300,000万元，募集资金净额为2,963,773,962.16元（扣除发行费用36,226,037.84元）[1] - 募集资金于2022年6月29日到位，并由天健会计师事务所验证[1] - 公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司开设了募集资金专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额300,000万元，其中80,000万元用于补充流动资金，其余用于两个募投项目：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元（含理财收益和利息收入）[2] 募投项目延期情况及原因 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但部分尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目因设备调试未完成，投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 延期原因包括公共卫生事件及区域管控措施影响建设进度，以及设备调试未完成[4][5] 募投项目延期对公司的影响 - 延期仅涉及时间变化，未改变项目实施主体、方式、资金用途，不会对项目造成实质性影响[5] - 符合公司整体发展规划及股东长远利益，且符合监管规定[5] 公司履行的决策程序 - 2025年6月27日召开董事会、监事会，审议通过延期议案[6] - 监事会发表明确同意意见[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为延期决定合理，未损害股东利益，且履行了必要审批程序[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]