募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为300,000万元，扣除发行费用后净额为298,000万元[1] - 募集资金专户存储制度已建立，资金全部存放于专户[2] - 原募投项目包括商用制冷空调智能控制元器件建设项目（拟投入148,700万元）和高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目（拟投入69,800万元），补充流动资金81,500万元[2] 募投项目执行情况 - 截至2025年5月31日，商用制冷项目实际投入124,662.71万元（进度83.84%），产生利息收益6,935.33万元，节余30,972.62万元[3] - 高效节能制冷项目实际投入44,844.90万元（进度64.25%），产生利息收益5,733.39万元，节余30,688.49万元[4] - 节余原因包括生产效率提升降低单位成本（节省15%设备采购费用）、设备性价比优化（节省20%固定资产投资）[4] 新项目投资计划 - 将高效节能制冷项目节余30,688.49万元投入"浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目"，该项目总投资70,000万元（自筹39,311.51万元）[10] - 商用制冷项目节余30,972.62万元将永久补充流动资金[8] - 新项目规划建筑面积15.29万平方米，用于生产新能源汽车热管理系统部件和仿生机器人零部件[9] 行业与战略背景 - 全球新能源汽车渗透率从2020年6.7%提升至2024年23.6%，带动热管理部件需求[11] - 仿生机器人产业进入大众化消费阶段，核心部件机电执行器价值量占比高[12] - 公司车用电子膨胀阀及集成组件2024年市占率分别为48.3%和65.6%，连续四年全球第一[15] - 2005-2024年收入复合增长率达23.3%，拥有48个全球生产基地[14][16] 项目实施基础 - 已取得项目用地不动产权证（浙(2025)杭州市不动产权第0076524号）和备案文件（杭钱塘工出【2024】13号）[10] - 拥有CNAS认证实验室，研发费用占比维持5%以上，具备机电执行器与热管理技术的协同开发能力[15][16] - 新项目选址杭州钱塘区工业用地，符合区域规划要求[14]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后，募集资金净额为2,987,531,008.41元 [1] - 募集资金中148,700万元以增资方式拨付给全资子公司三花商用制冷 [2] - 截至2024年末，募集资金累计投入242,409.03万元，累计收益13,438.74万元，用于现金管理69,400万元，实际结余382.81万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，明确专户存储、定向使用和多方监管要求 [2] - 公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户，截至2024年12月31日，募集资金余额为3,828,084.44元（含累计收益） [4][5] - 公司与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议，协议内容符合深交所规范 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 2024年度投入募集资金23,733.30万元，累计投入242,409.03万元，占募集资金净额的81.17% [8][9] - 主要投向两个项目：空调智能控制元器件建设项目（累计投入121,428.89万元，进度81.66%）和制冷空调控制元器件技术改造项目（累计投入39,706.74万元，进度56.89%） [9] - "年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目"延期至2025年5月，因设备购置调试延迟 [6] 募集资金投资项目效益 - "年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目"达产后预计年销售收入198,000万元（含税） [6] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益，未作效益测算 [6] - 公司使用闲置募集资金69,400万元进行现金管理，理财产品持有期限不超过12个月 [5][9]