市场表现 - 沪指涨0 83%报收3696 77点 深成指涨1 60%报收11634 67点 创业板指涨2 61%报收2534 22点 [1] - 科创半导体ETF涨2 33% 半导体材料ETF涨1 99% [1] - 道琼斯工业指数涨0 08% 标准普尔500指数跌0 29% 纳斯达克综合指数跌0 40% [1] - 费城半导体指数跌2 26% 美光科技跌3 53% ARM跌1 17% 应用材料跌14 07% [1] 行业动态 - 华虹公司筹划发行股份及支付现金收购华力微电子控股权 同时配套募集资金 [2] - 上海八亿时空KrF树脂完成多款客户端认证及百公斤级稳定出货 上虞基地高端光刻胶树脂生产线即将试生产 [2] - 寒武纪近40亿元定向增发方案获上交所审核通过 [2] 市场观点 - A股市场流动性充裕 交投情绪高位 短期震荡为后续行情积蓄动能 [2] - 市场结构分化 热门板块处于高位 板块轮动节奏或加快 需把握结构性机会 [2] - 中长期市场仍处趋势性行情中段 积极因素累积驱动A股中枢稳步抬升 [2] ETF信息 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备(59%)和材料(25%)领域 [3] - 半导体设备和材料行业国产化率低 替代空间大 受益于AI需求扩张及光刻机技术进展 [3] - 半导体材料ETF聚焦半导体上游 指数中半导体设备(59%)和材料(24%)占比靠前 [3]