公司财务与资金管理 - 公司计划继续使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度较上一授权期的40,000万元有所降低，资金在额度内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [7][8][11][13] - 现金管理方式将严格限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、通知存款、结构性存款及保本型理财产品等 [12] - 此次现金管理旨在提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行 [11][15] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元 [9][73] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，经营过程中会出现资金闲置的情形 [10][11] 关联交易 - 公司拟与关联方中国建材集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [25][28][39] - 根据协议，2026至2028年，公司在中国建材财务公司的每日存款余额最高限额分别为人民币75,000万元、80,000万元、85,000万元；公司获得的综合授信余额上限分别为80,000万元、85,000万元、90,000万元 [33][34] - 关联交易定价遵循市场化原则，存款利率不低于同期商业银行水平，贷款利率不高于同期商业银行水平，结算服务免收手续费 [36][37][38] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将超薄柔性玻璃二期项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年4月底，此为该项目自2023年以来的第四次延期 [62][72][76] - 截至2025年9月30日，UTG二期项目已投入募集资金48,372.91万元，投资进度为78.99% [76] - 项目延期原因包括需匹配折叠屏产品向中大尺寸发展的行业趋势，以及持续优化产线自动化、智能化水平并升级设备兼容性 [76] 其他重要事项 - 公司控股子公司之全资子公司计划投资4,770万元，对现有高端平板触控显示模组生产线进行技术改造 [66] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括签订《金融服务协议》在内的议案 [45][47][71]