募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票37,557,516股，每股发行价格16.19元，募集资金总额60,805.62万元，扣除发行费用后实际募集资金净额58,555.16万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额33,272.37万元，其中新能源电源及储能电源生产基地项目投入30,000万元，研发中心建设项目仅投入1.37万元 [1] - 募投项目计划总投资68,675.42万元，拟投入募集资金60,805.62万元，实际募集资金净额58,555.16万元 [1] 专项账户管理调整 - 公司吸收合并全资子公司泰嘉智能，变更"硬质合金带锯条产线建设项目"实施主体，并将原专项账户资金转存至新设账户 [2] - 新开立募集资金专项账户于长沙银行望城支行，专用于硬质合金带锯条产线建设项目，账户金额未披露具体数值 [3] - 原泰嘉智能在长沙银行望城支行的募集资金专户（账号810000256756688888）已注销，余额1,000万元转入新专户800000020257000007 [6][7] 资金监管协议要点 - 三方监管协议签署方为泰嘉股份（甲方）、长沙银行望城支行（乙方）、平安证券（丙方），丙方每半年进行一次现场检查 [3][4] - 专户支取金额单次或12个月内累计超5,000万元或募集资金净额20%时，银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人周超、董蕾有权随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4] 账户存续状态 - 公司目前存续的募集资金专户包括：兴业银行长沙路支行（补充流动资金）、兴业银行长沙路支行（新能源电源项目）、广发银行云浮支行（研发中心项目） [7] - 长沙银行望城支行新专户（800000020257000007）处于存续状态，用于硬质合金带锯条项目 [7] - 原泰嘉智能长沙银行专户（810000256756688888）已正式注销，对应监管协议终止 [6][7]

募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额21,280万元 扣除发行费用后实际募集资金净额17,620万元 资金于2017年1月16日全部到位[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额60,805.62万元 扣除发行费用后实际募集资金净额58,555.16万元 资金于2023年9月22日全部到位[2] - 截至2025年6月30日 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕 专户余额为0元且完成销户[2] 募集资金使用进度 - 首次公开发行募集资金累计投入17,620万元 全部用于年产1,300万米双金属带锯条建设项目(15,042.97万元)和双金属带锯条技术中心建设项目(2,577.03万元) 投资进度达100.04%和100%[7] - 向特定对象发行募集资金累计投入33,272.37万元 总体投资进度56.82% 其中补充流动资金项目投入15,761.19万元(进度100.07%)[8][9] - 硬质合金带锯条产线建设项目投入5,388.22万元(进度54.73%) 高速钢双金属带锯条产线建设项目投入4,369.12万元(进度44.36%) 新能源电源及储能电源基地建设项目投入7,752.47万元(进度38.55%)[8] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 严格限定资金用途 禁止用于财务性投资[3] - 设立多个专项账户 与兴业银行、招商银行、长沙银行等机构签订三方/四方监管协议 协议执行情况正常[4][5] - 截至2025年6月30日 向特定对象发行募集资金专户余额合计1.96亿元 其中活期存款1.96亿元[6][7] 现金管理及项目调整 - 使用闲置募集资金进行现金管理 未到期理财产品余额3.29亿元 包括兴业银行结构性存款1.26亿元(年化收益率1.55%)和招商银行大额存单1.645亿元[7] - 2025年7月暂缓硬质合金带锯条、高速钢带锯条及新能源电源基地建设项目 预定可使用状态日期延期至2026年9月20日[9] - 终止研发中心建设项目(原计划投资3,000万元 实际仅投入1.37万元) 未使用资金继续存放专户[8][9] 募集资金置换情况 - 2023年使用向特定对象发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,431.15万元 另置换发行费用150.66万元[7][9] - 2017年已置换首次公开发行预先投入资金17,620万元[8]