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中国中铁(00390):“10中铁G4”将于10月20日本息兑付并摘牌
智通财经网· 2025-10-09 17:24
债券兑付信息 - 中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15年期品种)将于2025年10月20日支付最后一个年度利息并兑付本金 [1] - 本期债券简称为10中铁G4,债券代码为122055,发行总额为35亿元 [1] - 债券期限为15年,票面利率(计息年利率)为4.50% [1] 兑付细节 - 每手债券兑付本金为1000.00元,派发利息为45.00元(含税) [1] - 本次付息期为自2024年10月19日至2025年10月18日,债券摘牌日为2025年10月20日 [1]
中国中铁(00390.HK):“10中铁G4”将于10月20日本息兑付及摘牌
格隆汇APP· 2025-10-09 17:24
债券兑付信息 - 债券名称为2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15年期品种),简称10中铁G4,代码122055 [1] - 兑付日期为2025年10月20日,支付最后一个年度利息及全部本金 [1] - 本期债券票面利率为4.50%,每手债券兑付本金1000.00元,派发利息45.00元 [1] - 本次付息期为自2024年10月19日至2025年10月18日 [1]
中国中铁:“10中铁G4”将于10月20日本息兑付并摘牌
智通财经· 2025-10-09 17:23
债券基本信息 - 债券简称为10中铁G4,债券代码为122055 [1] - 本期债券发行总额为35亿元 [1] - 债券期限为15年 [1] - 债券票面利率为4.50% [1] 本息兑付安排 - 兑付日期为2025年10月20日 [1] - 兑付范围包括自2024年10月19日至2025年10月18日期间的最后一个年度利息以及债券本金 [1] - 每手债券兑付本金为1000.00元,派发利息为45.00元 [1] - 债券摘牌日为2025年10月20日 [1]