万科中期票据宽限期调整 - 万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据的宽限期获得延长 宽限期由5个工作日延长至30个交易日 宽限期届满日为2026年2月10日 [1] - 在30个交易日的宽限期内足额偿付本息、消除违约事件或获得豁免 则不构成违约 不触发相关违约责任 [1] - 宽限期内不视为发行人违约 不设罚息 不产生违约金、逾期利息和罚息 未偿付本金按票面利率继续计息 未偿付利息不额外计息 [1]

公司债务安排 - 万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据的宽限期延长议案获得持有人会议通过 [1] - 本期中期票据的本息兑付日宽限期由5个工作日延长至30个交易日 宽限期届满日为2026年2月10日 [1] - 在30个交易日的宽限期内足额偿付本息、消除违约事件或获得豁免 则不构成发行人违约 [1] 宽限期具体条款 - 宽限期截止前不视为发行人违约 宽限期内不设罚息 [1] - 宽限期内不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息 [1] - 未偿付本金在宽限期内继续按本期中期票据票面利率计息 实际支付日利随本清 [1] - 未偿付利息在宽限期内不额外计息 [1]

万科A中期票据宽限期延长及偿付安排 - 公司在中国银行间市场交易商协会网站披露了关于2022年度第五期中期票据的宽限期延长及本息偿付安排的公告 [1] - 本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日 [1] - 宽限期届满日为2026年2月10日 [1] 宽限期内的偿付与豁免条款 - 在30个交易日的宽限期内 若本期中期票据本息得到足额偿付 违约事件消除或通过债券持有人会议豁免 则不构成发行人违约 [1] - 宽限期内不设罚息 不另行设置或产生违约金 逾期利息和罚息等 [1] 宽限期内的利息计算方式 - 未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息 [1] - 在宽限期内实际支付日利随本清 [1] - 未偿付利息宽限期内不额外计息 [1]

万科近期债务管理举措 - 公司计划召开“2022年度第四期中期票据”持有人会议，审议三项关于调整本息兑付安排及追加增信措施的特别议案 [2][4] - 第一项议案核心内容为将本期票据本金兑付时间展期12个月至2026年12月15日，展期前已产生的利息于原付息日（2025年12月15日）正常兑付，展期期间票面利率维持3%不变，新增利息随本金一同支付 [4][5][6] - 第二项议案提及为本期票据追加增信措施，可能包括由深铁集团或其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施 [4] - 第三项议案内容与第一项类似，强调本金展期12个月至2026年12月15日，并要求提供相对应的增信措施 [6] 万科其他债券相关安排 - 公司拟就“22万科MTN005”召开持有人会议商议债券展期事宜，该债券债项余额37亿元，利率3%，原定本金兑付日为2025年12月28日，会议将于2025年12月22日召开 [7] - 公司决定不调整“21万科02”债券存续期后2年的票面利率，维持3.98%不变，并放弃行使该债券的发行人赎回选择权 [7] - “21万科02”投资者回售登记期为2025年12月9日至15日，回售价格100元/张，回售资金到账日为2026年1月22日，回售部分债券年利率为3.98% [8] - 公司拟不对“21万科02”本次回售债券进行转售 [9] 万科信用评级变动 - 根据联合资信和中诚信2025年5月30日的评级结果，公司主体长期信用等级为AAA，相关债项信用评级为AAA，评级展望稳定 [9] - 公司根据自身需求决定终止联合资信和中诚信对其主体的信用评级，两家评级机构将不再更新公司主体及相关债项的评级结果 [9][10] - 公司表示终止评级事项不会对其生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响 [11]