控股股东可交换公司债券基本情况 - 新希望集团于2023年3月22日完成发行"23希望E1"可交换公司债券，债券代码为117205 SZ，发行规模为65亿元人民币，债券期限为3年 [1] - 该债券以新希望六和股份有限公司A股股票为标的 [1] 换股价格调整依据 - 换股价格调整依据《募集说明书》约定，当公司因派送股票股利、转增股本、配股或派送现金股利等情况导致股东权益变化时，需按特定公式调整换股价格 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、低于市价配股、派送现金股利三种情形，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/(N+n) - 低于市价配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)，k=n×A/M - 派送现金股利：P1=P0-D [2] 本次换股价格调整情况 - 公司因回购注销限制性股票导致总股本由4,525,942,771股变更为4,502,570,571股 [2] - 根据调整公式，换股价格由13 00元调整为13 07元，调整自2025年7月11日起生效 [2] 预备用于交换的股票情况 - 换股价格调整后，预备用于交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的120% [3] - 预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵，换股不违反新希望集团对交易所、上市公司及投资者的相关承诺或减持规定 [3] 公司经营及控股股东态度 - 公司目前生产经营平稳有序，一切正常 [4] - 控股股东对公司发展充满信心，持续给予坚定支持，本次换股价格调整系正常操作，不会对公司生产经营造成不利影响 [4]

可交换债券发行情况 - 新希望集团于2023年3月22日非公开发行65亿元可交换公司债券，债券简称"23希望E1"，代码"117205 SZ"，期限3年，标的股票为新希望A股股票 [1] 提前购回实施情况 - 新希望集团于2025年4月30日发布购回公告，购回申报期为2025年5月6日至8日，共收到有效申报债券190,000张（对应票面金额1,900万元） [2] - 2025年5月15日完成兑付购回债券本金及利息，购回后剩余债券票面金额为57 555亿元 [2] 后续安排 - 新希望集团将注销已购回债券，并与受托管理人共同办理解除担保及信托登记手续，涉及"新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户"中的对应股份 [2] - 公司将持续跟踪"23希望E1"相关事宜并履行信息披露义务 [2]

关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）部分购回的公告 - 新希望集团于2023年3月22日面向专业投资者非公开发行65亿元可交换公司债券 债券简称"23希望E1" 债券代码"117205 SZ" 期限3年 标的股票为新希望A股股票 [1] - 新希望集团于2025年4月30日发布购回实施公告 购回申报期为2025年5月6日至5月8日 [2] - 购回有效申报债券合计190 000张 票面金额合计19 000 000元 已于2025年5月15日完成兑付本息 [2] - 本次购回后 "23希望E1"剩余债券票面金额未披露具体数字 [2] - 新希望集团将注销购回债券并办理相关担保解除手续 [2]