《上市公司募集资金监管规则》 中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 变更募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京慧辰 资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份变更募投项目事项进行了核 查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全 部到位，普华永道中天会计师事务所 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为688500，简称为慧辰股份，是一家在上海证券交易所科创板上市的企业 [1] - 公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，并承担法律责任 [1] - 公司半年度报告未经审计，且本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为155万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用35万元，与2024年度持平 [3][12] - 大华会计师事务所2024年度收入总额为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券期货业务收入80,472.37万元，共承担112家上市公司年报审计业务，审计收费总额12,475.47万元 [5] - 大华所已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过8亿元，近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次 [6][7] 募投项目变更 - 公司将原募投项目“AIOT行业应用解决方案云平台”变更为“行业数据智能应用服务平台升级”，拟投入募集资金总额由38,178.57万元调整为16,073.80万元，减少22,104.77万元，降幅57.90% [17][22] - 截至2025年7月31日，原项目累计投资金额为6,375.99万元，使用进度仅为16.70%，剩余募集资金本金22,104.77万元及利息净收入存放于专项账户 [17][19][22] - 变更后项目将聚焦快消、运营商、TMT、医疗等优势行业，升级数据智能技术体系，并延长实施期限至2026年12月 [21][22][24] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为560,402,763.88元，截至2025年6月30日，累计投入194,941,454.31元，尚未使用余额为421,480,836.58元 [44][45] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.60亿元，购买保本型理财产品等 [51] - “基于多维度数据的智能分析平台”项目已结项，累计投入募集资金10,472.67万元，投资进度69.45%，节余资金永久补充流动资金 [58][59] 股东会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘会计师事务所和变更募投项目等议案 [30][31] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [30][31] - 对中小投资者单独计票的议案包括续聘会计师事务所和变更募投项目 [30]