公司业务动态 - Meta Platforms与Alphabet就后者开发的芯片进行洽谈 可能使用Alphabet的芯片来替代英伟达的高价半导体[1] - 公司股价当日上涨近4% 因投资者预期采用谷歌新芯片可能改善Meta的毛利率[1] 公司业务范围 - 公司开发社交媒体、消息和通信产品 包括Facebook、Instagram、Messenger、Threads和WhatsApp[2] - 公司同时开发虚拟现实、增强现实和混合现实的硬件与软件产品[2]

核心观点 - 主持人认为投资者应基于“信任”进行投资 尤其应信任并长期持有在人工智能领域领先的“科技七巨头”公司 而非进行追涨杀跌的短线交易 [1][2][3] - 尽管英伟达近期因客户转向自研芯片等负面消息股价受挫 但主持人基于历史经验认为其问题并非不可克服 主张“持有而非交易”英伟达股票 [17][21][22] - 投资选择上 主持人推崇具有长期增长故事的成长股 特别是资源雄厚的“科技七巨头” 而非那些缺乏增长动力的公司 [6][7] 市场表现与投资理念 - 道琼斯指数单日上涨664点 标普500指数上涨0.91% 纳斯达克指数上涨67% 强调“信任”是抓住这些收益的关键 [3] - 批评零和博弈的投资逻辑和基于恐惧的交易策略 即下跌时卖出、上涨时买入 认为这使投资者错失巨额收益 [2] - 成功的公司因其丰厚的利润而崛起至万亿美元市值 投资者不应在其股价下跌时抛弃它们 [8] 科技七巨头分析 - “科技七巨头”包括 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉 它们因持续成功的业绩而非失误达到崇高地位 [4][5] - 这些公司拥有丰富的利润和资源 其长期增长故事极具吸引力 是主持人投资组合的核心 [7][8] - 以特斯拉为例 其股价从年初400多美元跌至200多美元后 通过将叙事转向自动驾驶和机器人而几乎收复全部失地 展示了“科技七巨头”重塑市场预期的能力 [9][10] 英伟达近期困境与观点 - 英伟达股价因负面消息遭受重创：Alphabet被报道将更多采用自研芯片替代英伟达芯片 Meta也可能向Alphabet采购芯片以节省成本 [11][12][13] - 财报后股价从186美元跌至180美元 随后在Meta相关新闻影响下进一步跌至177美元 盘中最低至169美元 较10月底的212美元下跌显著 [14] - 市场出现将英伟达比作下一个安然公司的极端看空言论 但主持人认为这种指控是荒谬的 [17] - 主持人承认短期担忧的合理性 例如大客户转向和OpenAI的财务状况传闻 但认为这些问题并非无法克服 类似担忧在英伟达从数千亿市值成长至4万亿美元市值的过程中一直存在 [16][21][22] - 基于曾因反垄断担忧过早卖出Alphabet而错失后续上涨的教训 主持人主张不要因恐惧而抛售英伟达 应选择长期持有 [18][19][22] 其他公司点评 - 零售商Abercrombie & Fitch和Kohl's因业绩超预期股价分别大涨38%和43% [5] - 百思买最新财报表现强劲并上调了四年期展望 [27] - 迪士尼被视为“持有” 认为其股价虽被低估但缺乏盈利支撑 若涨至95美元可能会重新评估 [24][25] - SiriusXM的增长需要以新车和二手车销售增长为前提 目前并非大举买入时机 [26] - 生命科学公司Agyant在过去6个月上涨超过40% [28]