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Gartner(IT) - 2025 Q2 - Earnings Call Presentation
2025-08-05 20:00
业绩总结 - 2025年第二季度公司总收入为50亿美元,同比增长5.7%[6] - 2025年第二季度调整后EBITDA为4.43亿美元,同比增长6.6%[6] - 2025年第二季度自由现金流为13.19亿美元,同比增长4.2%[6] - 2025年第二季度净收入为240.8百万美元,较2024年同期增长4.9%[44] - 2025年第二季度每股净收益(稀释后)为3.11美元,较2024年同期的2.93美元增长6.1%[44] - 2025年第二季度的调整后每股收益为3.53美元,较2024年同期的3.22美元增长9.6%[50] - 2025年更新的指导显示,预计总收入至少为64.55亿美元[7] - 2025年调整后每股收益(EPS)预计至少为11.75美元[7] 用户数据 - 全球合同价值(CV)在2025年第二季度增长4.9%,达到50.34亿美元[6] - 2025年第二季度咨询收入为1.56亿美元,同比增长8.8%[6] - 2025年第二季度会议收入为2.11亿美元,同比增长13.6%[6] - 2025年第二季度全球技术销售合同价值增长3.6%,达到38亿美元[6] - 2025年第二季度全球业务销售合同价值增长9.2%,达到12亿美元[6] - 2024年第一季度的客户保留率为85%,第二季度为87%,第三季度为88%[70] 未来展望 - 2025年GAAP净收入指导为不低于810百万美元[85] - 2025年调整后EBITDA指导为不低于1,515百万美元[85] - 2025年GAAP现金提供的经营活动指导为不低于1,275百万美元[87] - 2025年自由现金流指导为不低于1,145百万美元[87] - 2025年GAAP稀释每股收益(EPS)指导为不低于10.47美元[88] 财务状况 - 截至2025年6月30日,总债务为25亿美元,杠杆比率为1.6倍[36] - 2025年第二季度的总资产为8,327.8百万美元,较2024年12月31日的8,534.7百万美元下降2.4%[46] - 2025年6月30日现金及现金等价物为2,197.5百万美元,较2024年12月31日的1,933.1百万美元增长13.7%[46] 成本与支出 - 2025年第二季度销售、一般和行政费用为777百万美元,较2024年同期的712.1百万美元增长9.1%[44] - 2025年资本支出预计约为130百万美元[87] - 2025年股权激励费用预计约为167百万美元[85] - 2025年折旧、摊销和增值预计约为206百万美元[85] - 2025年收购和整合费用及其他非经常性项目预计约为46百万美元[85]
Emerald Holding(EEX) - 2025 Q2 - Earnings Call Presentation
2025-08-04 20:30
业绩总结 - 第二季度收入同比增长22.7%,调整后EBITDA同比增长59.5%[10] - 报告的有机收入同比增长0.4%[10] - 2025年第二季度净亏损为140万美元,稀释后每股亏损为0.01美元[37] - 2025年第二季度的调整后EBITDA(不含保险)为2440万美元,较2024年第二季度的3260万美元下降了26.5%[41] - 自由现金流为1380万美元,较2024年第二季度的710万美元增长了94.4%[37] 用户数据 - 90%的2024财年收入来自现场活动,且最大的五个展会占2024财年收入的30%[31] - FY 2023年Connections部门总收入为340.2百万美元,FY 2024年为355.1百万美元,FY 2025年为233.7百万美元[54] 未来展望 - 2025年全年收入指导范围为4.5亿至4.6亿美元,调整后EBITDA指导范围为1.2亿至1.25亿美元[10] - 预计2025年至2030年期间,B2B美国市场活动和赞助支出年均增长率将达到7%[28] 新产品和新技术研发 - 最近收购的This is Beyond、Insurtech Insights和GRC World Forums若在2024年第二季度纳入,将推动有机收入约5%的同比增长[10] - 公司在过去十年内成功收购并整合了超过30个贸易展和B2B品牌,总资本投入约为10亿美元[36] 市场扩张和并购 - 公司在高质量事件的收购中,历史上以中高单倍数的估值进行收购,具备实现成本和收入协同的能力[36] - 第二季度回购了690万美元的普通股,平均回购价格为每股4.24美元[10] 负面信息 - 截至2025年6月30日,净债务与EBITDA的比率为2.56倍[37] - FY 2023年All Other类别运营损失为(3.6)百万美元,FY 2024年为(2.0)百万美元,FY 2025年为(2.1)百万美元[55]
Gartner Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
ZACKS· 2025-08-01 01:31
公司财报发布 - Gartner将于2025年8月5日盘前发布第二季度财报 [1] - 过去四个季度公司每股收益平均超出市场预期218% [1] 营收预期 - 第二季度总营收共识预期为17亿美元同比增长49% [2] - 研究部门营收预期13亿美元同比增长31%主要由研究合同增长驱动 [2] - 会议部门营收预期2018亿美元同比激增超100% [3] - 咨询部门营收预期1484亿美元同比增长163%受益于合同优化和咨询订单积压 [3] 盈利指标 - 每股收益共识预期337美元同比增长47%得益于强劲利润率与有效成本管控 [4] 模型预测 - 当前模型显示公司ESP为-273%且Zacks评级为2级不符合盈利超预期的典型条件 [5] 同业可比公司 - Stantec第二季度营收预期12亿美元同比增长84%每股收益预期098美元同比增长195%过去四季平均超预期6% [7] - Montrose Environmental第二季度营收预期1866亿美元同比增长77%每股收益预期025美元同比增长25%过去四季平均超预期381% [8][9]
CP Center Hosts International Cuisine Festival, Spotlighting Beijing CBD as a Global Cultural and Business Hub
Globenewswire· 2025-07-01 11:32
文章核心观点 CP中心凭借独特国际商业吸引力和卓越运营管理,成为全球企业进入北京的首选办公空间,在建筑、商业、社会责任等方面表现出色,展现出强大品牌实力和创新发展潜力 [1][12] 建筑特色 - 建筑由两座238米高的双子塔通过商业裙楼相连,地上45层、地下6层,总建筑面积31.7万平方米,含19.8万平方米办公空间和4.3万平方米零售设施 [5] - 项目聚焦绿色建筑,获LEED金级和WELL HSR健康安全认证,采用BOMA最佳实践提升资产价值 [5] 商业活动 - 6月24日,CP中心举办北京CBD国际美食品鉴与文化节,多国使节、商会代表和近50个国际餐饮品牌参与 [2] 区位优势 - 北京CBD是世界顶级中央商务区,为跨国公司进入中国市场提供理想机会,CP中心位于其核心区域 [3] 入驻情况 - 办公入住率近90%,形成“大健康”“大未来”和“专业服务”产业集群,罗氏制药、IBM等企业入驻 [6] - 商业空间入住率达100%,提供会议、展览等多样体验,餐饮占比超60%,5家餐厅入选2025北京米其林指南 [8][9] 社会责任与员工福祉 - 实施人工智能智能消防管理平台等创新技术,持续提升ESG表现,为租户和员工创造环保健康办公氛围 [10] 物业服务 - 利用专业团队和ISO管理体系,打造舒适、以人为本环境,通过一站式服务系统和三个商业服务场景提供广泛支持 [11]
Gartner Earnings Surpass Estimates in Q1, Revenues Increase Y/Y
ZACKS· 2025-05-07 01:35
公司业绩 - 2025年第一季度调整后每股收益2 98美元 超出Zacks共识预期9 6% 同比增长1 7% [1] - 第一季度营收15亿美元 符合预期 同比增长4 2% [1] - 过去一年股价下跌2 3% 表现优于行业下跌4 1% 但落后于标普500指数9 1%涨幅 [1] 分业务表现 - 研究业务营收13亿美元 同比增长4 2%(报告口径)或5 8%(汇率中性口径) 毛利率74 5% 毛贡献9 85亿美元 [2] - 咨询业务营收1 4亿美元 同比增长3 7%(报告口径)或5 3%(汇率中性口径) 毛利率38 2% 毛贡献5300万美元 [3] - 会议业务营收7300万美元 同比增长3 6%(报告口径)或5 4%(汇率中性口径) 毛利率37 7% 毛贡献2700万美元 [3] 运营与财务 - 调整后EBITDA 3 85亿美元 同比微增(报告口径)或增长2 9%(汇率中性口径) [4] - 期末现金及等价物20亿美元 较上季度19亿美元增加 长期债务25亿美元与上季度持平 [5] - 经营现金流3 135亿美元 自由现金流使用2 88亿美元 资本支出2600万美元 [5] 2025年展望 - 全年营收预期下调至至少65 4亿美元(原预期65 6亿美元) 仍高于Zacks共识预期65 1亿美元 [6] - 每股收益预期上调至至少11 7美元(原预期11 45美元) 低于Zacks共识预期12 18美元 [6] - EBITDA预期上调至至少15 3亿美元(原预期15 1亿美元) 自由现金流预期上调至至少11 5亿美元(原预期11 4亿美元) [7] 同业对比 - Fiserv第一季度调整每股收益2 14美元 超预期2 9% 同比增13 8% 营收48亿美元低于预期1 6%但同比增5 5% [9] - TransUnion调整每股收益0 95美元 超预期10 5% 同比增14 5% 营收11亿美元超预期2 5%且同比增7 3% [10]
Gartner (IT) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
ZACKS· 2025-05-06 22:36
财务表现 - 2025年第一季度收入达15.3亿美元 同比增长4.2% [1] - 每股收益(EPS)为2.98美元 高于去年同期的2.93美元 [1] - 收入与Zacks一致预期15.3亿美元持平 EPS超出预期9.56%(预期2.72美元) [1] 业务分部收入 - 研究业务收入13.2亿美元 低于三位分析师平均预期的13.3亿美元 [4] - 会议业务收入7300万美元 显著低于分析师平均预期的9279万美元 [4] - 咨询业务收入1.4亿美元 超出分析师平均预期的1.1305亿美元 [4] 股价表现 - 过去一个月股价累计上涨11.6% 略超标普500指数11.5%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 预示短期可能跑输大盘 [3] 分析框架 - 除收入利润外 关键业务指标更能反映公司真实财务状况 [2] - 对比历史数据和分析师预期有助于预判股价走势 [2]
Gartner(IT) - 2025 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-05-06 19:16
业绩总结 - 2025年第一季度公司总收入为51亿美元,同比增长4.2%[10] - 2025年第一季度研究收入为13.22亿美元,同比增长4.2%[10] - 2025年第一季度自由现金流为2.88亿美元[10] - 2025年第一季度调整后EBITDA为3.9亿美元,调整后EBITDA利润率为25.1%[10] - 2025年第一季度全球合同价值(CV)增长6.7%[10] - 2025年第一季度咨询收入为1.4亿美元,同比增长3.7%[10] - 2025年第一季度会议收入为3.85亿美元,同比增长3.6%[10] - 2025年第一季度净收入为2.109亿美元,同比增长0.2%[49] - 2025年第一季度的调整后EBITDA为24.6%[43] - 2025年第一季度的调整后每股收益为2.98美元,较2024年第一季度的2.93美元增长了1.7%[55] 未来展望 - 2025年更新的指导显示,预计总收入至少为65.35亿美元[11] - 2025年调整后每股收益(EPS)预计至少为11.70美元[11] - 预计2025年将有约8.7亿美元的股票回购授权剩余[39] - 2025年预计的GAAP净收入为835百万美元,调整后EBITDA预计为≥1,535百万美元[91] - 2025年预计的自由现金流为≥1,145百万美元[93] 财务数据 - 截至2025年3月31日,公司的总债务为25亿美元,利率为4.71%[41] - 2025年3月31日的总资产为84.798亿美元,较2024年12月31日的85.347亿美元下降了0.65%[51] - 2025年第一季度的总负债为69.819亿美元,较2024年12月31日的71.755亿美元下降了1.2%[51] - 2025年第一季度的总股东权益为14.979亿美元,较2024年12月31日的13.592亿美元增长了10.2%[51] - 2025年第一季度的应收费用净额为2.116亿美元,较2024年第一季度的1.82亿美元增长了116.5%[53] - 2025年第一季度的递延收入为29.225亿美元,较2024年第一季度的27.629亿美元增长了5.8%[51] 用户数据 - 2024年总收入为51.26亿美元,同比增长4.9%[24] - 2024年订阅收入为48.21亿美元,同比增长7.0%[24] - 2024年非订阅收入为3.05亿美元,同比下降19.9%[24] - 2024年咨询部门收入为5.59亿美元,同比增长8.5%[36] 现金流与盈利能力 - 2024年第一季度的自由现金流为166.2百万美元,第二季度为340.6百万美元,第三季度为565.0百万美元,第四季度为311.4百万美元,2025年第一季度为287.9百万美元[86] - 2024年第一季度的调整后EBITDA为382.1百万美元,第二季度为415.9百万美元,第三季度为340.4百万美元,第四季度为417.3百万美元,2025年第一季度为384.9百万美元[84] - 2024年第一季度的GAAP净收入为210.5百万美元,第二季度为229.5百万美元,第三季度为415.0百万美元,第四季度为398.6百万美元,2025年第一季度为210.9百万美元[88] - 2024年第一季度的有效GAAP税率为18.9%,第二季度为23.3%,第三季度为21.2%,第四季度为(32.1)%,2025年第一季度为21.0%[90]