业绩总结 - 2025年第一季度总收入为2.23亿美元，同比增长6%[6] - 调整后的EBITDA为9500万美元，同比增长3%[6] - 调整后的每股收益（EPS）为0.30美元，同比增长11%[6] - 自由现金流为4200万美元，同比增长108%[6] - 2023年全年的服务收入为783.6百万美元，较2022年的695.2百万美元增长12.4%[56] - 2023年全年的总收入为817.3百万美元，较2022年的741.6百万美元增长10.3%[56] - 2023年全年的调整后EBITDA为371.5百万美元，调整后EBITDA利润率为45.4%[56] - 2023年全年的净收入为57.0百万美元，较2022年的92.5百万美元下降38.5%[56] 用户数据 - 政府解决方案部门的服务收入同比增长4%，主要得益于纽约市以外地区7%的增长[10] - 停车解决方案的SaaS和服务收入基本持平，SaaS单独收入同比增长5%[10] - 2023年第四季度的服务收入为201.8百万美元，较第三季度的201.0百万美元增长0.4%[56] - 2023年第四季度的总收入为211.0百万美元，较第三季度的209.9百万美元增长0.5%[56] 未来展望 - 预计2025年总收入增长6%，调整后的EBITDA预计在4.10亿至4.20亿美元之间[39] - 2025年调整后的每股收益预计在1.30至1.35美元之间，年增长约8%[40] - 2025年有效税率预计在28.5%至29.5%之间，预计现金税支出约为6500万美元[43] 资本支出与现金流 - 2025年资本支出预计约为9000万美元，主要用于收入生成的摄像头和ERP实施[43] - 2023年全年的资本支出为273.3百万美元[51] - 2024年第一季度自由现金流为1.74亿美元，自由现金流转化率为43%[61] - 2024年第一季度运营活动提供的净现金为2.52亿美元[61] 负面信息 - 2023年第四季度的净收入为3.0百万美元，较第三季度的30.3百万美元下降90.1%[56] - 2023年第四季度的自由现金流为负数，具体数值为-11.7百万美元[56] 其他财务数据 - 2024年第一季度调整后净收入为4640万美元，调整后每股收益为0.27美元[60] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4.04亿美元[61] - 2024年第一季度的长期债务为10.52亿美元[63] - 2024年第一季度的有效所得税率为30%[60]

业绩总结 - 2025年第一季度总收入为2.22亿美元，与2024年第一季度的3亿美元相比下降了26%[39] - 调整后的EBITDA为7800万美元，占总收入的35%，较2024年第一季度的2200万美元增长了254%[35] - 第一季度的调整毛利率为58%，较2024年第一季度的51%提高了700个基点[36] - 2025年全年收入指导为7.5亿至8.5亿美元，调整后的EBITDA指导为1.5亿至2亿美元[51] - 2025年调整后的净收入为4070万美元，较2024年的3110万美元增长[88] - 2025财年截至3月31日，净收入为-1.316亿美金，调整后EBITDA为1.938亿美金[92] 现金流与杠杆 - 现金流改善，第一季度现金余额为1.49亿美元，较2024年年末增加了4900万美元[43] - 净杠杆比率为2.8倍，较2024年第一季度的5.7倍显著下降了50%[20] - 截至2025年3月31日，总债务为7亿美金，净债务为5.509亿美金[92] 用户数据与市场展望 - 预计2025年第二季度收入指导为9500万至1.2亿美元[51] - 2025年收入聚焦于核心业务，预计来自MCM和商业/纳洛酮部门[55] - 2024年强劲的利润跟进，得益于重组行动和制造网络的利用率提升[55] - 预计未来10-15年将有超过540亿美元的资金流入各州，用于阿片类药物和解毒剂的解决方案[62] 产品与合作 - 国际医疗对策产品（MCM）收入为9100万美元，占第一季度总MCM销售的约60%[22] - 公司在第一季度获得了5000万美元的Bavarian Nordic里程碑付款[21] - 与安大略省卫生部签署3年6500万美元的协议[62] - 2025年国际订单中，已获得约2700万美元的订单，目标交付时间为2025年[65] 财务预测 - 2025财年预测的总收入为7.5亿至8.5亿美金，产品和服务销售净额为7.25亿至8.2亿美金[95] - 2025财年预测的调整后EBITDA为1.5亿至2亿美金[94] - 2025财年预测的毛利率为39%至44%[95] - 2025财年预测的调整后毛利率为48%至51%[95] - 2025财年预测的调整后净收入为2千万至7千万美金[93]

Earnings Call Supplemental Slides First Quarter 2025 John Sabino, Chief Executive Officer John Collins, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer May 7, 2025 Disclaimer This presentation as well as the associated earnings release and earnings call contain and will contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. You can generally identify forward-looking statements by o ...

业绩总结 - 2025年第一季度净销售额为226,540千美元，较2024年的240,629千美元下降了5.8%[50] - 2025年第一季度销售成本为228,347千美元，较2024年的243,029千美元下降了6.0%[50] - 2025年第一季度毛损为1,807千美元，较2024年的2,400千美元改善了24.8%[50] - 2025年第一季度净损失为11,679千美元，较2024年的11,725千美元略有改善[50] - 2025年第一季度每股基本和稀释后的净损失为0.16美元，较2024年的0.17美元有所改善[50] - 2025年第一季度调整后的EBITDA为(4,402)千美元，较2024年的(7,053)千美元改善了37.6%[55] - 2025年第一季度的调整后EBITDA改善至负440万美元，相较于2024年第一季度的负710万美元改善了约62%[35] 资产负债状况 - 2025年第一季度现金及现金等价物为2680万美元，较2024年第一季度的3550万美元下降了约24.2%[33] - 2025年第一季度的流动资产为1.535亿美元，流动负债为5310万美元，工作资本为1.004亿美元，较2024年第一季度的9530万美元增长了约5.5%[33] - 2025年第一季度公司可用的运营信用额度为1200万美元，长期贷款可用额度为6500万美元[35] 用户数据 - Pekin Campus的酒精销售额为107,234千美元，较2024年的108,350千美元下降了1.0%[56] - 2025年第一季度市场营销和分销的酒精销售额为48,997千美元，较2024年的54,431千美元下降了10.0%[56] - 2025年第一季度西部生产的酒精销售额为16,194千美元，较2024年的20,231千美元下降了20.0%[56] 未来展望与新策略 - 预计美国乙醇需求在全国范围内采用E15后将增加50%，即5-7亿加仑[20] - 公司已完成EPA第六类许可证申请，预计审批过程将至少需要两年[15] - 公司在2024年10月发布了第二份可持续发展报告，完成了重要性调查和初步路线图[22] - 公司在2025年完成了SMETA第四支柱审核[23] - 公司通过收购饮料级液态二氧化碳处理设施，优化了二氧化碳生产[13] 其他信息 - 公司在2025年第一季度实现了60万美元的毛损改善，从240万美元改善至180万美元[35]

业绩总结 - 2025年第一季度净收入为530万美元，同比下降20.9%（2024年第一季度为670万美元）[10] - GAAP毛利率为2.5%，较去年同期的7.3%下降[10] - 2025年第一季度的GAAP净亏损为480万美元，较去年同期的540万美元有所改善[10] - 预计2025年第二季度净收入将在490万美元至530万美元之间[12] - 2025年第一季度净收入为5,269千美元，较2024年第四季度的6,697千美元下降21.2%[45] - 2025年第一季度毛利为132千美元，而2024年第四季度为亏损995千美元，显示出显著改善[45] - 2025年第一季度总运营费用为5,600千美元，较2024年第四季度的5,630千美元略有下降[45] - 2025年第一季度来自持续运营的净亏损为4,789千美元，较2024年第四季度的4,277千美元有所增加[45] - 2025年第一季度非GAAP调整后的EBITDA为-3,917千美元，较2024年第四季度的-4,459千美元有所改善[51] - 2025年第一季度的非GAAP毛利为570千美元，非GAAP毛利率为11%[49] 用户数据与市场展望 - 预计在2025年第一季度结束时，"新"销售机会数量为74个，转化率为10%[34] - 2025年第一季度的现金及现金等价物为132,382千美元，较2024年第四季度的135,646千美元略有下降[47] - 2025年第一季度的总资产为158,735千美元，较2024年第四季度的163,225千美元有所减少[48] - 2025年第一季度的总负债为8,236千美元，较2024年第四季度的9,136千美元有所下降[48] - 2025年第一季度每股基本和稀释的持续运营净亏损为0.21美元[45] 新产品与技术研发 - 目前有21个活跃的新产品开发项目，其中13个为客户驱动[34] - RFID生产转移至泰国的进展顺利，预计在第二季度末或稍后完成新加坡的生产[8] 战略与其他信息 - 公司计划通过战略合作伙伴关系和创新产品开发推动长期增长[40] - 预计未来将继续监测和报告“执行、加速、转型”战略的进展[3] - 公司在应对关税方面制定了多种策略，以保护利润率[7]

业绩总结 - 2025年第一季度总收入为4.23亿美元，同比下降1860万美元，降幅为4.2%[30] - 建筑和物料搬运部门的收入分别为2.46亿美元和1.58亿美元[13] - 调整后EBITDA为3360万美元，同比下降1.5%[30] - 总毛利率为22.7%，较2024年的23.6%下降0.9%[37] - 2023年收入为18.768亿美元，同比增长19.4%[93] - 2023年毛利润为5.072亿美元，毛利率为27.0%[93] - 2023年调整后EBITDA为1.914亿美元，EBITDA利润率为10.2%[96] 用户数据 - 产品支持收入为1.38亿美元，其中零件销售为7200万美元，服务销售为6610万美元[13] - 租赁收入下降620万美元，降幅为12.8%[30] - 新旧设备销售收入为2.22亿美元，同比下降3.0%[29] - 物料搬运部门总收入为1.58亿美元，同比下降9.4%[32] - 租赁设备销售收入为2090万美元，同比下降24.3%[29] 未来展望 - 2025财年调整后的EBITDA指导范围为1.715亿至1.865亿美元[64] - 2025财年公司预计建筑基础设施市场将继续支持，季节性租赁车队将在整个建筑季节中保持部署[65] - 公司当前的杠杆目标为3.0x-4.0x，当前杠杆率为4.6x[61] 新产品和新技术研发 - 服务毛利率同比提高230个基点，达到60.1%[13] - 物料处理部门的调整后EBITDA为1560万美元，调整后EBITDA利润率为9.9%，较2024年增长1.6%[33] 市场扩张和并购 - 2025财年公司计划将约800万美元的年度股息支付转向扩展的股票回购计划[63] - 2025财年资本配置战略包括有机增长和战略性并购[60] 负面信息 - 租赁设备销售的毛利润为负3,440万美元[93] - 截至2025年3月31日，净债务较2024年第四季度增加3060万美元，主要由于租赁车队增加、收购和营运资金流出[53] 其他新策略和有价值的信息 - 销售、一般和行政费用减少790万美元，降幅为6.9%[30] - 截至2025年3月31日，公司流动资金为2.89亿美元[53] - 截至2025年3月31日，公司的总债务为8.383亿美元[54]

业绩总结 - 2025年第一季度系统销售额为1.407亿美元，同比增长5%[9] - 2025年第一季度净三明治店销售额为1.09亿美元，同比增长1%[9] - 2025年第一季度调整后的EBITDA为550万美元，同比下降3%[9] - 2025年第一季度净损失为10万美元，较2024年第一季度的280万美元显著改善[41] - 2025年第一季度店级利润率为13.7%，较2024年第一季度的13.5%上升110个基点[26] 未来展望 - 2025年第二季度同店销售增长预期为1.5%至2.5%[38] - 2025年调整后的EBITDA预期为3300万至3400万美元[39] - 2025年计划至少开设38家新店[39] - 766家已开设和承诺的店铺标志着朝2000家店铺目标的进展[34] 数据解读 - 公司运营的三明治店销售净额包括食品和饮料销售、促销津贴和员工餐[45] - 公司运营的同店销售或同店流量是指可比公司运营店铺在15个月或更长时间内的年同比销售变化[45] - 系统范围内销售是公司运营店铺和特许经营店铺生成的销售总和，扣除所有促销折扣和员工餐[45] - EBITDA是指在扣除折旧和摊销费用、利息费用和所得税准备金之前的收入[45] - 调整后的EBITDA是指在扣除折旧和摊销费用、利息费用和所得税准备金之前的收入，并调整了其他项目的影响[45] - 店级利润是指不包括特许经营权利金和费用、特许经营支持、营销和租金费用等的运营收入（损失）[45] - 店级利润率是指店级利润占净公司运营三明治店销售的百分比[45] - 调整后的净收入（损失）是指净收入（损失），调整以消除重组成本、减值、设备处置损失等的影响[45] - 调整后的稀释每股收益是指调整后的净收入（损失）除以加权平均完全稀释的普通股数量[45] - 店铺承诺是指公司和特许经营店铺承诺开发的数量[45] 其他信息 - 2025年第一季度的法律和和解收入为10万美元[41]

Q1 2025 Q1 2025 Financial Highlights Q1 2025 Q1 2024 Revenue $24.4 million $30.7 million Adj. EBITDA1 $5.7 million $12.5 million Total Certs 27,638 28,189 (1) See reconciliation of GAAP to non-GAAP financial measures on page 5 2 23, 159, 221 149, 201, 61 20, 83, 150 Earnings Supplement 3, 102, 170 146, 192, 219 166, 166, 166 Key Performance Indicators | | | | Three Months Ended March 31, | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025 | | 2024 | | Certs | | | | | | Credit Union & Bank | | 24,215 | | 21,078 | ...

业绩总结 - 2024年公司收入为3.78亿美元，同比增长10%[38] - 2024年调整后EBITDA为2600万美元，同比增长3700万美元[38] - 2025年第一季度收入为9700万美元，同比增长13%[41] - 2025年调整后EBITDA为700万美元，同比增长400万美元[41] 毛利率与现金状况 - 2024年公司毛利率为38%，较去年提高900个基点[38] - 2025年第一季度毛利率为39%，较去年提高170个基点[41] - 公司在2024年实现了0美元的债务，保持与去年持平[38] - 2024年公司现金余额为7500万美元，显示出改善的现金状况[36] - 公司在2023年实现了900个基点的毛利率提升，达到38.8%[29] 未来展望 - 预计2025年收入增长将在4%至6%之间[75]

业绩总结 - H&R Block在Q3 FY25的收入为22.77亿美元，同比增长4.2%[73] - Q3 FY25的净收入为7.229亿美元，同比增长4.5%[73] - Q3 FY25的EBITDA为10.121亿美元，同比增长5.0%[73] - 每股收益（EPS）为5.32美元，同比增长9.2%[73] - FY25的收入预期为36.9亿至37.5亿美元，EBITDA预期为9.75亿至10.2亿美元[82] 用户数据 - H&R Block在小企业税务服务中实现高单位数的收入增长[60] - 在Assisted类别中，客户需求增长，市场份额提升，客户满意度提高[30] - 2025年4月30日，H&R Block在美国准备的税务申报总数为19,332千份，同比下降4.2%[91] - 公司自营业务的税务申报数量为8,696千份，同比增长1.1%[91] - 特许经营业务的税务申报数量为2,358千份，同比下降7.2%[91] - 在线付费自助申报数量为3,780千份，同比下降0.3%[91] - 在线免费自助申报数量为2,781千份，同比下降20.1%[91] - 公司自营业务的平均收费为271.64美元，同比增长5.3%[91] - 2025年3月31日，公司自营办公室数量为6,701个，同比增长0.9%[93] - 2025年3月31日，特许经营办公室数量为2,013个，同比下降7.2%[93] 未来展望 - H&R Block在Q1和Q2 FY25回购了4亿美元的股票，约占流通股的5%[74] - 2025年第一季度的净收入为722,928千美元，同比增长4.5%[95] - 2025年第一季度的调整后每股收益为5.38美元，同比增长8.3%[97] 负面信息 - H&R Block的有效税率为24.6%，较上年同期的23.8%有所上升[73]