业绩总结 - 2024年租金收入为112,358千美元，较2023年的92,937千美元增长了21%[134] - 2024年总收入为449,610千美元，较2023年的359,595千美元增长了25%[134] - 2024年净收入为203,638千美元，较2023年的191,415千美元增长了6%[134] - 2024年每股基本净收入为1.16美元，较2023年的1.25美元下降了7%[137] - 2024年调整后每股资金运营（AFFO）为1.76美元，较2023年的1.66美元增长了6%[137] - 2024年每股资金运营（FFO）为1.92美元，较2023年的1.78美元增长了8%[137] - 2024年总费用为177,394千美元，较2023年的141,009千美元增长了26%[134] - 2024年折旧和摊销费用为122,161千美元，较2023年的102,219千美元增长了20%[134] 用户数据 - 投资组合的租赁率为99.7%，过去四个季度的同店租金增长平均为1.4%[11] - 截至2024年12月31日，公司的同店组合包含1,720个物业，占总组合的70%[65] - 前十大租户的现金年化基本租金（Cash ABR）总额为460,571,000美元，占总现金ABR的100%[37] - 服务行业的租户占前十大租户现金ABR的79.7%，总额为367,021,000美元[37] - 2024年12月31日，单位级财务信息的现金ABR覆盖率为98.9%[67] 财务状况 - 2024年12月31日，总资产为5,798,682千美元，较2023年12月31日的4,768,261千美元增长了21.5%[140] - 2024年12月31日，净房地产投资为5,190,522千美元，较2023年12月31日的4,316,804千美元增长了20.2%[140] - 2024年12月31日，总负债为2,226,555千美元，较2023年12月31日的1,781,259千美元增长了25.0%[140] - 2024年12月31日，股东权益总额为3,572,127千美元，较2023年12月31日的2,987,002千美元增长了19.6%[140] - 2024年12月31日，净债务为2,085,022千美元，净债务与年化调整后的EBITDAre的比率为4.6倍[146] 未来展望 - 2025年预计AFFO每股增长率为8.1%[118] - 2025年迄今为止，完成的投资总额约为3.29亿美元，现金收益率约为7.7%[11] - 2025年迄今为止，处于购买和销售协议中的投资约为2.47亿美元，预计现金收益率为7.8%[11] 负面信息 - 2024年每股基本净收入较2023年下降了7%[137] - 2024年第一季度的租赁物业现金资本化率为6.5%[51] 其他新策略 - 2025年第一季度，公司筹集了约3.09亿美元的普通股资金[11] - 2025年第一季度，关闭了10亿美元的循环信贷额度，完全到期日为2030年2月[11] - 2024年第四季度的流动性总额为1,026百万美元，预计调整后为1,456百万美元[93]

业绩总结 - 第一季度总收入为8.23亿美元，同比增长9.9%[10] - 调整后的每股收益（EPS）为0.22美元，同比增长10.0%[10] - 自由现金流为1.4亿美元，同比增长16.5%[10] - 第一季度调整后的EBITDA为1.72亿美元，同比增长6.9%[21] - 第一季度毛利率为51.4%[22] - 第一季度自由现金流转换率为133%[36] - 第一季度调整后的SG&A费用同比增长，主要由于战略投资于销售和市场营销[12] 用户数据与增长 - 有机增长率为7.4%，收购贡献了2.5%的增长[12] - 2025年预计收入增长约为7%至8%，其中有机增长约为3%至4%[47] - 2025年第一季度有机收入为803,954千美元，较2024年增加55,605千美元，增幅为7.4%[55] - 2025年第一季度住宅收入为356,313千美元，较2024年增加26,975千美元，增幅为8.2%[55] 未来展望 - 2025年调整后的EBITDA边际接近30%，中期展望为30%至35%[47] - 2025年自由现金流转换率为119%，预计超过100%[47] - 2025年第一季度净收入为105,248千美元，较2024年增加9,854千美元，增幅为10.4%[49] - 2025年第一季度调整后的净收入为107,868千美元，较2024年增加9,511千美元，增幅为9.7%[49] - 2025年第一季度EBITDA为172,549千美元，较2024年增加12,876千美元，增幅为8.1%[51] - 2025年第一季度总收入为822,504千美元，较2024年增加74,155千美元，增幅为9.9%[55] 收购与资本配置 - 公司在第一季度完成了4项收购[33] - 健康的资产负债表使公司能够灵活执行资本配置优先事项，杠杆比率为0.8倍[45]

业绩总结 - 2025年第一季度非GAAP净收入为12.37亿美元，同比增长11%[18] - 解决方案收入为9.47亿美元，同比增长9%[18] - 运营收入为6.82亿美元，同比增长15%[18] - 每股摊薄收益为0.79美元，同比增长24%[18] - 年度经常性收入（ARR）为28.31亿美元，同比增长8%[18] - 自由现金流为6.74亿美元，年化派息比率为32%[84] - 2025年第一季度运营利润率为55%[97] - 2025年第一季度总净收入为12.37亿美元，同比增长10%[92] 用户数据 - 指数部门在1Q25实现270亿美元的净流入，平均交易所交易产品（ETP）资产管理规模（AUM）达到6620亿美元[13] - 美国现金股票匹配的平均每日交易量达到23亿股[73] - 2025年第一季度市场服务净收入为2.81亿美元，较2024年第一季度的2.37亿美元增长了18.5%[105] 新产品和新技术研发 - Nasdaq Verafin签署了35个中小型银行客户和一个Tier 2客户的交叉销售[13] - 2025年第一季度金融犯罪管理技术收入为7700万美元，同比增长21%[92] - 2025年第一季度监管技术收入为1.01亿美元，同比增长12%[94] 市场扩张和并购 - Nasdaq在本季度迎来了45家上市公司，筹集近50亿美元的资金，合格上市公司的胜率为82%[13] - 2025年第一季度资本接入平台收入为5.15亿美元，同比增长7%[92] 负面信息 - 2025年第一季度总债务为93.26亿美元，净债务为86.36亿美元[99] - 2025年第一季度的加权平均债务成本为3.9%[100] 其他新策略和有价值的信息 - 2025年非GAAP运营费用指导为22.65亿至23.25亿美元[78] - 2025年第一季度自由现金流较2024年第一季度增长了9%[102] - 2025年第一季度资本支出为4.9亿美元，较2024年第一季度的2.07亿美元增加了137%[102]

业绩总结 - 截至2025年第一季度，公司的资产总额为71亿美元，存款总额为58亿美元，贷款应收总额为48亿美元[14] - 2025年第一季度净收入为1390万美元，净利差为3.44%[14] - 调整后的平均普通股权益回报率(ROATCE)为11.21%[14] - 2025年第一季度的效率比率为71.9%，调整后的效率比率为67.3%[14] - 2025年第一季度的每股收益（EPS）预计为$2.02[121] 用户数据 - 2025年第一季度，非应计贷款占贷款应收总额的比例为0.09%[17] - 2025年第一季度，非利息需求存款占总存款的比例为27.7%[17] - 2025年第一季度，未保险存款占总存款的40%[81] - 2024年第一季度，消费者信用额度的利用率为31.1%[41] 财务指标 - 2025年第一季度，贷款损失准备金为$52,160百万，占贷款的比例为1.09%[62] - 2025年第一季度的流动性覆盖率为122.3%[115] - 2025年第一季度，未担保存款的流动性来源覆盖率为109.3%[115] - 2022年到2025年，ROAA从1.12%下降至0.99%[105] 贷款与存款 - 2024年第一季度的贷款余额为$4,802百万，较2023年末减少$6百万[47] - 2024年第一季度的总存款为5,532,327千美元，2025年第一季度为5,845,335千美元[139] - 2024年第一季度的贷款与存款比率为80.0%，2025年第一季度为81.5%[139] 投资与资产 - 2023年至2025年第一季度，出售投资的账面价值总计为5.19亿美元，预计年化税前财务影响为1900万美元[20] - 90.0%的AFS投资为美国政府和机构证券，只有1.7%的AFS评级低于AA[92] - AFS投资中，49.8%为住宅CMO和MBS，38.5%为商业CMO和MBS[91] 未来展望 - 2022年净收入（GAAP）为81,875万美元，2023年下降至61,755万美元，预计2024年将进一步下降至43,258万美元[131] - 调整后的净收入（非GAAP）在2022年为83,931万美元，2023年为72,859万美元，2024年预计为64,173万美元[131] - 2022年ROATCE（非GAAP）为14.94%，2023年降至11.15%，预计2024年将进一步降至7.31%[131] 其他信息 - 2025年第一季度，机构持股比例为81.2%[14] - 2025年第一季度的市值为7.44亿美元，股票价格为21.88美元[14] - 2024年第一季度的净利差为3.29%，2025年第一季度为3.44%[139]

业绩总结 - 2025年第一季度净收入为1.061亿美元，较2024年第四季度的1.157亿美元下降8.3%[3] - 第一季度稀释每股收益为0.18美元，与2024年第一季度持平，但较2024年第四季度的0.20美元下降10%[3] - 第一季度的预拨备净收入（PPNR）为2.018亿美元，较2024年第四季度的1.956亿美元增长3.2%[3] - 第一季度的效率比率（非GAAP）为55.9%，较2024年第四季度的57.2%有所改善[3] - 调整后的普通股东可用净收入为99,111千美元，较2024年同期的95,329千美元增长3.8%[99] - 调整后的基本每股收益为0.18美元，较2024年同期的0.19美元下降5.3%[99] - 调整后的年化平均有形股东权益回报率为7.76%，较2024年同期的8.46%下降8.2%[99] - 调整后的年化平均资产回报率为0.69%，较2024年同期的0.65%上升6.2%[100] - 调整后的效率比率为55.87%，较2024年同期的59.10%改善3.23个百分点[100] 用户数据 - 2025年第一季度的总存款为500亿美元，其中传统分支存款占64%[33] - 平均流通股数为559,613,272股，较2024年同期的508,340,719股增加10.1%[99] - 每股有形账面价值为9.21美元，较2024年同期的9.06美元增长1.65%[101] - 有形普通股东权益占有形资产的比例为8.61%，较2024年同期的7.68%上升1.93个百分点[101] 未来展望 - 预计2025年净利息收入将增长9%至12%，基于2024年的16.29亿美元[18] - 2025年预计的年信用损失（NCOs）为7500万美元至1.25亿美元，年拨备预计为1.2亿至1.6亿美元[18] - 2025年第一季度的资产回报率年化为0.69%，较2024年第四季度的0.74%有所下降[3] - 2025年第一季度的贷款损失准备金降至过去四个季度的最低水平，但仍高于历史水平[5] - 2025年第一季度的资本比率中，一级资本杠杆比率为9.41%，较2024年第四季度的9.16%上升25个基点[73] 财务数据 - 净利息收入为420,105千美元，较2024年同期的393,548千美元增长6.7%[100] - 调整后的预拨备净收入/平均资产为1.37%，较2024年同期的1.21%上升13.2%[101]

业绩总结 - 第一季度每股收益为0.87美元，净收入为3340万美元[8] - 资产回报率(ROA)为1.41%，股东权益回报率(ROE)为9.67%[8] - 净利息收入(NIM)为3.81%，较上季度增加4个基点[11] 贷款与存款数据 - 贷款增长9340万美元，年化增长率为4.89%[18] - 存款增长1.098亿美元，年化增长率为5.72%[18] - 不良资产(NPA)占总贷款及其他房地产资产的比例为0.29%[26] - 贷款损失准备金(ACL)为1.26%，较2024年12月31日的1.31%下降5个基点[26] 收入与支出 - 非利息收入为1040万美元，较上季度减少70万美元，较去年同期减少240万美元[34] - 非利息支出为5510万美元，较上季度减少30万美元，较去年同期增加60万美元[41] - 净利息收入（FTE）为83,940百万美元，较上季度增长0.03%[51] - 净利息收入（FTE）年化为340,423百万美元，较上季度增长1.7%[53] - 效率比率为56.99%，较上季度上升0.06个百分点[51] 资本与资产 - 核心资本比率(TCE/TA)为11.16%，较上季度有所上升[48] - 总股东权益为1,418,034百万美元，较上季度增长2.8%[51] - 有形普通股权益为1,042,388百万美元，较上季度增长3.8%[51] - 总资产为9,718,276百万美元，较上季度增长0.6%[51] - 有形资产为9,342,630百万美元，较上季度增长0.7%[51] - 有形普通股权益与有形资产的比率为11.16%，较上季度上升0.34个百分点[51] - 非利息支出为55,091百万美元，较上季度下降0.6%[51] 利息收入 - 净利息利润率（FTE）为3.81%，较上季度上升0.04个百分点[53]

业绩总结 - Matador在2025年第一季度的净收入为262,247千美元，较2024年第四季度的237,949千美元增长[150] - 2025年第一季度的调整后EBITDA为644,223千美元，较2024年第四季度的640,850千美元略有增长[150] - 2025年第一季度的日均石油产量为115,030桶，较2023年第一季度增长95%[25] 用户数据 - 截至2024年12月31日，Matador的已探明储量为611.5 MMBOE，其中德拉瓦尔盆地的储量为606.2 MMBOE，油气比例为59%[71] - Matador在德拉瓦尔盆地识别出最多5,080个未钻探的潜在位置，其中2,546个为计划操作的地点[78] 未来展望 - 2025年总油气生产预计为198,000到202,000 BOE/d，同比增长17%[127] - 2025年总油生产预计为117,000到119,000 Bbl/d，同比增长18%[127] - 2025年总天然气生产预计为486.0到498.0 MMcf/d，同比增长16%[127] 新产品和新技术研发 - Matador的Marlan工厂预计将在2025年第二季度上线，当前完成度为90%[54] - 2025年每完成横向井的平均成本预计为865到895美元/英尺，同比下降3%[132] 市场扩张和并购 - Matador在2024年第四季度和2025年第一季度通过出售非核心资产和其他交易获得约4.4亿美元的收入[15] - Matador的中游资产估计价值为15亿美元，尚未完全实现[67] 负面信息 - 2023年利息支出为33,489千美元，较2022年的16,829千美元增长99.0%[155] - 2023年经营活动提供的净现金为152,907千美元，较2022年下降14.5%[155] 其他新策略和有价值的信息 - Matador的股东回购计划授权金额为4亿美元，显示出对长期净资产增长的信心[17] - Matador的流动性约为18亿美元，当前借款为4.05亿美元[102] - 2025年钻井、完井和设备资本支出预计为11.8亿到13.7亿美元，同比下降3%[127]

业绩总结 - 第一季度总收入创下55亿美元，较去年同期增长23%[10] - 第一季度总毛利达8.92亿美元，同比增长20%[10] - 第一季度每股摊薄收益为9.64美元，同比下降10%[10] - 调整后每股摊薄收益为10.17美元，同比增长7%[10] - 2023年总收入为178.74亿美元，较2022年增长3.99%[113] - 2023年调整后的运营收入为9.91亿美元，调整后的运营利润率为5.5%[113] - 2023年调整后的每股收益为44.24美元，较2022年下降6.5%[116] - 2023年经营现金流为1.9亿美元，较2022年下降67.6%[114] - 2023年调整后的自由现金流为5.81亿美元，较2022年下降27.6%[114] 用户数据 - 英国市场第一季度总收入为16亿美元，毛利为2.17亿美元，分别同比增长110%和92%[10] - 2025年第一季度同店收入增长9%[6] - 2024年第一季度，美国同店零售单位销售同比增长5%[34] - 2024年第一季度，美国同店金融与保险每零售单位毛利为2,426美元，同比增长4%[42] - 2023年第一季度，客户支付收入同比增长29%[56] 未来展望 - 预计2025年英国重组计划将减少2200万英镑的成本[12] - 2023年美国新车市场规模为6,710万台，预计到2024年将达到7,562万台，2019年至2024年复合年增长率为10%[31] - 2023年美国二手车市场规模为6,135万台，预计到2024年将达到6,642万台，2019年至2024年复合年增长率为12%[36] 新产品和新技术研发 - 2025年第一季度零部件和服务业务的毛利占总毛利的超过40%[23] 财务状况 - 截至2025年3月31日，集团1的总债务为50亿美元，其中约60%为固定利率债务[99] - 截至2025年3月31日，集团1在美国拥有115个自有经销商物业，占总经销商物业的62%[100] 其他新策略 - 2025年第一季度回购40万股，平均价格为417.13美元，总支出为1.62亿美元[10] - 2023年第一季度调整后的SG&A费用为6.20亿美元，占毛利润的69.5%[117] - 2023年第一季度GAAP SG&A费用占毛利润的69.2%[117]

业绩总结 - 2025年第一季度新贷款发放总额为3.29亿美元，贷款组合增长1.38亿美元[7] - 第一季度可分配收益为2550万美元，每股可分配收益为0.20美元，税后可分配股东权益回报率为6.6%[9] - 2025年第一季度净利为1160万美元，较2024年第四季度的3130万美元下降了63.0%[42] - 2025年第一季度的每股收益（基本和稀释）均为0.09美元，较2024年第四季度的0.25美元下降了64.0%[42] - 2025年第一季度的可分配收益为2550万美元，较2024年第四季度的3360万美元下降了24.5%[43] - 2025年第一季度的总股东权益为15.17亿美元，较2024年第四季度的15.35亿美元下降了1.2%[44] 资产与负债 - 截至2025年3月31日，资产的账面价值为14.76亿美元，较2024年12月31日的10.81亿美元增长36.3%[25] - 2025年第一季度的总资产为44.7亿美元，较2024年第四季度的48.5亿美元下降了7.7%[44] - 2025年第一季度的总负债为29.6亿美元，较2024年第四季度的33.1亿美元下降了10.5%[44] - 公司的未被抵押资产总额为37亿美元，占总资产的83%[9] - 83%的总资产为无负担资产，且85%由现金、第一类抵押贷款和投资级证券组成[34] 现金流与分红 - 公司总流动性超过13亿美元，其中包括4.8亿美元的无条件现金和现金等价物[9] - 宣布2025年第一季度每股现金分红为0.23美元，年化分红收益率为9.0%[9] - 2025年第一季度，公司的分红支出为2950万美元，较2024年第四季度的2910万美元增加1.38%[45] 贷款组合与收益 - 贷款组合总额为17亿美元，平均贷款规模为2500万至3000万美元[15] - 贷款组合的加权平均贷款价值比为67%[15] - 2025年第一季度的净利息收入为2030万美元，较2024年第四季度的2720万美元下降了25.5%[42] 证券与投资 - 96%的证券为AAA级或机构担保，99%的证券为投资级[28] - 投资组合中，第一类抵押贷款的账面价值为16.54亿美元，占总资产的37%[27] - 证券的账面价值为14.76亿美元，占总投资资产的33%[27] 杠杆与资本结构 - 调整后的杠杆比率为1.4倍，现金净额后为1.2倍[9] - 总资本化为43亿美元，杠杆比率为1.8倍[32][33] - 2025年第一季度的总杠杆比率为1.8倍，较2024年第四季度的2.0倍下降了10.0%[44] 股东权益与每股价值 - 每股账面价值为13.66美元，净值扣除CECL准备金后为13.25美元[39] - 截至2025年3月31日，公司的总股东权益为15.164亿美元，较2024年12月31日的15.329亿美元下降1.08%[45] - 2025年第一季度，公司的每股GAAP账面价值为11.84美元，较2024年第四季度的12.08美元下降1.99%[45]

业绩总结 - 截至2025年3月31日，Colony Bank的资产总额为32亿美元[12] - Colony Bank计划在2025年底前实现8%至12%的有机增长率[23] - 预计Colony Bank的资产回报率目标为1.00%[22] - 2024年第一季度，抵押贷款部门的税前亏损为13千美元，而第二季度税前利润为180千美元，第三季度为346千美元，第四季度为亏损101千美元，2025年第一季度为31千美元[30] 用户数据 - Colony Bank的目标是每年增长8%至12%的客户基础[22] - 2025年第一季度，非利息存款占账户的13.6%，占总存款余额的45.1%[55] - 2025年第一季度，商业、金融和农业贷款占贷款组合的36.8%[33] - 2025年第一季度，贷款组合中住宅房地产占比为21.5%[63] 新产品和新技术研发 - Colony Bank收购Ellerbee Agency的购买价格为350万美元，预计在第一年内每股收益增加约0.02美元[27] - Ellerbee Agency在2024年实现了约1500万美元的年保费和200万美元的年总收入[27] 市场扩张和并购 - Colony Bank在乔治亚州的存款市场份额为该州最大的社区银行[12] - Colony Bank的管理团队在并购方面拥有丰富的经验，计划利用行业整合机会[26] 财务数据 - 2025年第一季度的总流动性来源为1317.7百万美元，包括FRB储备185.7百万美元和FHLB借款能力589.6百万美元[43] - 2025年第一季度，商业房地产贷款的平均余额为165,088千美元，平均交易规模为1,260千美元[75] - 2025年第一季度，Tier One资本比率为13.8%[41] - 2024年第一季度，非利息收入占总收入的34%[48] 投资组合表现 - 截至2025年3月31日，投资证券组合中，美国机构MBS/CMO的账面价值为337,845千美元，占比39%[76] - 市政证券的账面价值为256,890千美元，占比30%[76] - 私人标签MBS的账面价值为78,470千美元，占比9%[76] - 美国国债的账面价值为97,969千美元，占比12%[76] - 企业债券的账面价值为53,317千美元，占比6%[76] - 截至2025年3月31日，市政证券的总账面价值为256,891千美元，市场价值为219,193千美元，未实现损失为37,698千美元[78] - 私人标签MBS的总账面价值为78,470千美元，市场价值为70,478千美元，未实现损失为7,992千美元[80] - 企业证券的总账面价值为53,317千美元，市场价值为48,193千美元，未实现损失为5,124千美元[82] - 预计未来四个季度投资组合的本金和利息现金流将在2800万至3200万美元之间[88] - 截至2025年3月31日，投资组合的平均寿命为5.59年，有效久期为4.41年，账面收益率为2.98%[88]