文章核心观点 - 国际机构警告未来流行病可能更频繁发生，健康危机时期生物技术股票存在投资机会，推荐三只值得关注的生物技术股票 [1] 公司情况 Moderna（MRNA） - 专注于使用mRNA技术生产疫苗，该技术可应用于新冠病毒以外的其他呼吸道病毒 [2] - mRNA技术能让免疫系统靶向特定蛋白质，其mRNA疫苗通用性强，能快速适应未来疫情，若出现健康危机，该股票有优势 [2] Eli Lilly（LLY） - 公司营收实现了健康的同比增长，治疗糖尿病的Mounjaro和支持减肥的Zepbound是营收增长的两大驱动力 [3][4] - 随着药物市场曝光度增加，公司股价可能随营收增长，在肥胖症流行加剧的情况下，公司股票交易可能保持稳定，是未来十年值得购买的生物技术股票之一 [4] Merck（MRK） - 美国历史悠久的制药公司，有超100年研发和生产处方药、疫苗、生物疗法和动物保健产品的历史，拥有丰富新药研发专有知识 [5] - 若下一次疫情是细菌性而非病毒性，公司作为世界领先的抗生素生产商之一将凸显市场优势 [5] - 公司全球员工近63000人，能触及不同市场和文化，注重研发面向中低收入国家的药物和疫苗，其治疗方案可能比竞争对手更实惠，是值得购买的生物技术股票 [5][6]

市场环境与投资策略 - 美联储潜在的降息可能引发市场乐观情绪 但历史表明降息往往预示着经济衰退 [1] - 尽管劳动力市场表现强劲 再工业化趋势对经济有利 但若GDP表现不佳 仍有可能陷入衰退 [1] - 欧洲投资者对当前市场反弹的持续性持怀疑态度 [1] 抗衰退股票推荐 - ThredUp (TDUP) 是一家在线二手服装 鞋类和配饰平台 尽管经济环境充满挑战 但公司表现稳健 第一季度收入达7960万美元 同比增长5% 毛利率扩大至69.5% 调整后EBITDA亏损缩小至70万美元 [2] - 二手商品市场预计到2028年将翻倍 达到3500亿美元 ThredUp的活跃买家达到170万 订单增长9% 公司通过AI投资和扩大与主要零售商的转售即服务计划 有望在未来几个季度进一步推动增长 [3] - 麦当劳 (MCD) 在全球经营和特许经营麦当劳品牌餐厅 尽管股价今年以来下跌超过13% 但公司推出5美元套餐 预计将受到预算紧张消费者的欢迎 麦当劳在2008年经济衰退期间表现出色 凭借其规模 现代化餐厅和日常价值定位 预计在经济衰退中再次表现优异 [4][5] 高风险股票警示 - Coinbase (COIN) 是美国领先的加密货币交易所 尽管过去一年股价飙升181% 但加密货币市场具有周期性 Coinbase可能已接近峰值 第一季度收入达16.4亿美元 超出预期 但交易量自3月初以来显著下降 内部人士在第一季度出售了总计3.83亿美元的股票 面临SEC的法律挑战和来自Crypto.com的新竞争 [6][7] - Robinhood (HOOD) 是一家在线经纪平台 尽管第一季度收入达6.18亿美元 同比增长40% 并实现净利润1.57亿美元 但公司商业模式存在缺陷 依赖订单流支付收入 面临SEC调查 若市场因衰退下跌 Robinhood可能受到严重影响 [9][10]

文章核心观点 - 俄罗斯总统普京重视特朗普结束乌克兰战争的承诺，若战争结束国防行业将受冲击，建议卖出部分国防股以实现中期持股利润最大化；若特朗普当选，其外交政策或使国防行业牛市结束 [1][11] 分组1：RTX公司 - 公司受益于中东战争，业务多元化，收入受商业市场趋势影响且受国防支出缓冲 [9] - 特朗普若当选，一是可能否决国会对乌援助法案，共和党议员也对对外援助存疑，RTX近期获2.82亿美元对乌防空系统供应合同，削减对乌支出将影响其利润；二是特朗普主张结束俄乌和以巴战争，或威胁其向北约和以色列提供爱国者导弹的17亿美元项目，影响公司收入和未来表现 [3][12] 分组2：洛克希德·马丁公司（LMT） - 虽在现代航空航天业知名且近期获卫星领域合同，但2024选举后前景或显著下降，供应标枪导弹和F - 35的合同可能因北约资金和军事采购削减受影响 [8] - 特朗普主张削减超预算的F - 35项目开支，七年前其相关推文使LMT股价缩水40亿美元 [14] 分组3：通用动力公司（GD） - 作为M1艾布拉姆斯坦克主要生产商，若东欧实现和平，公司将失去重要收入来源，特朗普有意结束战争，其坦克及其他军事材料的再供应收入可能迅速终止 [16] - 公司业务多元化，但特朗普政府可能削减其M1坦克项目外依赖的项目开支，投资者可考虑在公司股价回调前获利了结 [6][10]

文章核心观点 GameStop首席执行官Ryan Cohen公开支持特朗普后，GME股票本周上涨，同时近期还有其他公众人物支持特朗普，或为其带来潜在资金来源 [1][3] 分组1：GameStop相关 - GameStop首席执行官Ryan Cohen在周六公开支持共和党总统候选人唐纳德·特朗普后，GME股票本周上涨 [1] - Cohen在X上发布“Trump 2024”的帖子引发投资者和政治粉丝的不同反应，有人认为他虚伪，也有人为其辩护 [1][2] - 自本周初以来，GME股票上涨11%，2024年仅七个月就上涨了67% [4] 分组2：特朗普支持情况 - 除Cohen外，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和亿万富翁对冲基金经理比尔·阿克曼也在周六公开支持特朗普 [3] - 阿克曼发布长文解释其总统选择及对主流媒体可靠性的担忧 [3] - 马斯克表示每月将向支持特朗普的超级政治行动委员会America PAC投入约4500万美元，该委员会已有多位主要支持者 [3]

文章核心观点 - 聚焦有投资价值的利率敏感型网红股，分析公司基本面和潜在资产上涨因素，认为未来季度降息可能性是股市最大催化剂，推荐几只网红股有望在降息前实现100% - 300%回报 [3][8] 分组1：Bitfarms公司情况 - 过去12个月，受比特币上涨影响，股价上涨60%，考虑基本面和增长计划，股票仍具吸引力 [4] - 截至2024年第一季度，资产负债表良好，零债务，1.24亿美元流动性缓冲增加财务灵活性 [10] - 有哈希率产能扩张计划，2024年第一季度产能10.4EH/s，计划年底增至21EH/s，2025年底增至35EH/s，低成本运营有望带来EBITDA和现金流增长 [19] - 预计降息使比特币上涨，Bitfarms股价可能实现2 - 3倍回报 [16] 分组2：Ring Energy公司情况 - 年初至今股价上涨35%，仍被低估，降息情况下有望从当前水平实现100%回报 [6] - 2024年第二季度将销售指引提高到19500 - 19700桶油当量/日，第二季度债务减少1500万美元，油价上涨有望增加去杠杆灵活性，未来季度信用指标改善将推动股价上涨 [17] - 拥有1.298亿桶油当量已探明储量，2018 - 2023年产能复合年增长率26%，预计产能增长将支撑现金流增长 [22] 分组3：IAMGOLD公司情况 - 美联储降息后股价可能迅速翻倍，黄金已突破每盎司2400美元，扩张性政策下可能超过每盎司2500美元，该公司作为小型金矿企业将受益 [7] - 3月开始从Côté资产生产，是加拿大最大金矿之一，开采寿命至2041年，产能提升和金价上涨将带来强劲现金流 [13] - 5月完成3亿美元融资，将Côté黄金资产持股比例提高到70%，第一季度末有6.938亿美元流动性缓冲，可积极开展勘探活动 [18] 分组4：行业情况 - 原油年初至今上涨近14%，受降息预期影响呈上升趋势，美联储降息后油价可能接近每桶100美元，能源股有望上涨 [11] - 降息可能导致美元走弱，对黄金、能源、大宗商品和加密货币等资产类别有利 [15] - 扩张性货币政策对加密货币有利，比特币随降息上涨可能带动Bitfarms股价飙升 [16]

文章核心观点 公司宣布子公司Bollinger Motors新CEO人选，引发MULN股价下跌 [2][3] 管理层变动 - James Taylor将接任Bollinger Motors下一任CEO，取代公司创始人Robert Bollinger [1] - Taylor是通用汽车前高管，Bollinger将留任公司董事会成员和大股东 [4] 新CEO表态 - Taylor称有机会推动Bollinger Motors在电动汽车行业发挥领导作用而感激和兴奋，认可Bollinger B4和即将推出的Bollinger B5，认为公司有能力颠覆4类卡车运输市场 [2] 股价表现 - MULN投资者对公司管理层变动不满，截至周二上午股价下跌7.5%，自年初以来已下跌85.6% [2] - 截至发稿时，MULN股票换手超270万股，仍低于约520万股的日平均交易量 [3]

行业背景与趋势 - 过去十年科技股为投资者创造了巨大财富 尽管面临广泛的经济阻力 科技行业的韧性依然坚定不移 [1] - 科技行业在人工智能、网络安全、云计算和社交媒体等热门子领域持续发展并取得 relentless advancement 人工智能创新的上升尤其推动了更高的估值 [1] - 高盛预测 到2025年 全球人工智能驱动的投资将达到惊人的2000亿美元 人工智能使用的增加有望改善许多企业的财务表现 [1] 微软 (MSFT) - 公司在云计算和人工智能领域建立了领先地位 这推动其股价在过去一年上涨了34% [3] - 第三季度业绩表现出色 由云业务和重大人工智能进步驱动 云部门单季收入达351亿美元 同比增长23% [3] - Azure收入同比增长31% 表明其服务需求强劲 [3] - 与OpenAI的合作伙伴关系正在加速其云战略 通过独家获取OpenAI的AI技术并将其注入Azure、Bing和Microsoft 365等产品线 使平台更高效和用户友好 [4] - 华尔街分析师看好该股 认为其有10.8%的强劲上行潜力 [4] Meta Platforms (META) - 公司凭借革命性技术始终处于创新前沿 股价交易接近历史高点 且连年表现优异 [6] - 最近一个季度报告收入高达365亿美元 自由现金流达125亿美元 现金流利润率高达34% [6] - 资产负债表同样强大 拥有581亿美元现金 [6] - 主要举措包括向负责元宇宙技术的Reality Labs部门注入数十亿美元 并在虚拟现实和生成式人工智能方面取得进展 例如发布了Llama 3语言模型并在WhatsApp中引入了创新的AI图像生成器 [6] - 公司利用财务实力回报股东 支付了首次股息并计划花费500亿美元进行股票回购 [7] 超微电脑 (SMCI) - 公司在先进服务器技术领域表现出色 近期被纳入标普500指数 股价在过去一年上涨了228.9% [8] - 与英伟达的紧密联系是重要成功因素 通过将英伟达的先进处理器集成到其主板中 将业务提升到新水平 [8] - 专注于高性能、可定制服务器 尤其是其直接液体冷却系统 进一步加速了AI工作负载 预计到2024年第四季度将巩固其AI服务器市场份额 并向三大主要客户交付超过1000个搭载NVIDIA HGX AI超级计算机的DLC机架 [8] - 第三季度财务表现远超分析师预期 收入飙升至38.5亿美元 同比增长200% 净利润也飙升至4.025亿美元 同比增长367% [9]

文章核心观点 - Salesforce正在进行裁员,本月裁员300人,占公司总员工数72,682人的约0.4% [1][2][3] - 这是Salesforce近期的一系列裁员行动,此前已经在今年初裁员700人,并在2023年裁员10% [3] - 裁员的原因包括:公司需要调整组织架构以更好地服务客户和推动增长,以及疫情期间业务快速增长后需要调整人员规模 [4][6] 行业概况 - Salesforce并非唯一一家正在裁员的科技公司,近年来科技行业普遍出现裁员潮 [5] - 导致裁员的因素包括:疫情期间业务快速增长后需要调整人员规模,以及通胀和加息等宏观经济因素的影响 [6][7] 公司情况 - Salesforce表示,公司会不断评估是否有合适的组织架构来最好地服务客户和推动增长领域 [4] - Salesforce股价在周二早盘略有上涨 [7]

文章核心观点 若11月共和党大获全胜，特朗普赢得白宫且共和党掌控参众两院，将对美国国内外运营模式产生重大影响，推荐三只股票：金德摩根、埃尔比特系统和联合健康集团 [1][2] 金德摩根（KMI） - 特朗普当选总统，油气行业将受益，部分此前禁钻区域可能重新开放，中游行业或成能源投资重点，金德摩根作为北美最大能源基础设施公司将成最大受益者 [4] - 公司拥有约84000英里管道和约180个终端，股票价格便宜，2024年上涨15%后，仍以明年盈利16倍和自由现金流10倍的价格交易，共和党大获全胜或使其利润率大幅扩张 [5] 埃尔比特系统（ESLT） - 共和党执政将重点关注边境安全，完成边境墙建设是首要任务，技术解决方案比实体屏障作用更大，埃尔比特系统的系统在以色列和美国南部边境有应用经验，有望受益 [7][9] - 公司安装和维护集成固定塔系统，其边境安全系统可提供实时区域监控、预警、目标定位和边境巡逻任务管理，2024年股价下跌11%，若共和党大获全胜，股价可能迅速上涨 [10] 联合健康集团（UNH） - 特朗普当选总统，联合健康集团作为健康保险和管理式医疗服务提供商将受益，减少监管和改善医疗保险优势计划报销安排等措施将提升该公司业绩 [12] - 2023年底，公司医疗保险优势政策覆盖770万人，医疗保险和医疗补助服务中心过去曾降低或冻结报销费用，该部分保费收入占去年公司收入40%，今年早些时候股价跌至两年低点，6月底总统辩论后上涨5%，全年下跌3%，若共和党11月获胜，公司将实现显著增长 [13][14]

文章核心观点 - 机器学习行业预计到2030年年增长率达34.8% ，分析师通过基本面、估值指标、市场驱动事件及技术分析筛选出三只被低估的机器学习股票 [6][17] 行业情况 - 机器学习行业因先进数据分析在商业用途中的应用增加而快速增长，预计到2030年年增长率达34.8% [6] 公司情况 斯诺flake（Snowflake，SNOW） - 公司机器学习业务源于集成云平台，该平台支持Python和R等多种语言，可进行时间序列和横截面分析 [18] - 公司近期遭遇黑客数据泄露，约165个客户账户受影响，摩根士丹利称这是孤立事件，为股价提供事件驱动支撑 [2] - 公司运营现金流增长率为36.89% ，市销率为14.89倍，处于约64.92%的周期性折扣，股票被严重低估 [12] 甲骨文（Oracle，ORCL） - 从金融市场角度看，ORCL股票突破10、50、100和200日移动平均线，形成上涨趋势，其23.12倍的远期市盈率表明股票被低估 [3] - 公司在云领域有众多终端市场集成，机器学习可进行非线性统计分析，对数据管理和存储需求大的公司很有价值 [8] - 公司近期发布的第四季度财报虽未达预期，但云收入同比增长19.7% ，云增长是长期驱动因素 [20] 众击（CrowdStrike，CRWD） - 公司将机器学习用于识别孤立网络威胁，成功整合机器学习使其在单一下游销售渠道对终身合作伙伴CDW的销售额超10亿美元 [4] - 公司股票市盈率为107.94倍，虽有人对其估值存疑虑，但公司出色的增长可能会提高其合理的价格倍数 [9] - 公司股票在上市五年后被纳入标准普尔500指数，显示出投资者的忠诚度 [15]