会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日上午9时召开[3] - 会议通知于2024年4月19日以微信和电话形式送达董事[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

第五届董事会第十一次会议决议公告 上海辰光医疗科技股份有限公司 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第一季度报告 》 ( 公告编 号:2024-055)。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和 ...

财务审计 - 审计公司对辰光医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初往来资金为10,510,825.00元[16] - 年度往来资金为1,004,373元[16] - 期末往来资金为9,510,805元[16] 审核说明 - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规[9] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[14]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日10时召开[9] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 5月15日15:00[9] - 股权登记日为2024年5月10日[9][11] - 会议地点在上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[14] - 会议登记时间为2024年5月15日10点至15点[36] - 会议登记地点为上海市青浦区华青路1269号证券事务部[37] 议案审议 - 审议18项议案，含续聘审计机构等[15] - 议案（十七）为特别决议议案[33] - 部分议案对中小投资者单独计票[34] - 部分议案关联股东回避表决[34] 报告情况 - 《2023年年度董事会工作报告》总结2023年董事会工作[15] - 《2023年年度监事会工作报告》总结2023年监事会工作[17] - 《2024年财务预算报告》按合并报表要求编制[18] 授信申请 - 公司拟向农行申请3000万元综合授信，期限12个月[30] - 公司拟向中信银行申请5000万元综合授信，期限12个月[31] - 全资子公司拟向招行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[31]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-046 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补 充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。 2、公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 姓名：王杰 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决， ...

募集资金发行情况 - 2022年公开发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资总额9000.00万元，净额7262.20万元[16] - 2023年新增发行225.00万股，发行价6.00元/股，募资总额1350.00万元，净额1214.98万元[18] 募集资金使用情况 - 2022年使用769.01万元，2023年使用3165.08万元[19] - 2023年募集资金净额477.18万元，本报告期投入3165.08万元，累计投入3934.09万元[35] 募集资金结余情况 - 截至2023年12月31日，结余4653.09万元[19] 募集资金管理情况 - 制定《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》[22] - 与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[23] 募集资金理财情况 - 2023年2月24日同意用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[27] - 购买海通证券理财1200万元，预计年化收益率2.50%[29] - 购买招银理财1500万元，预计年化收益率2.70%[29] - 报告期内累计用15,912.00万元买理财产品，收益61.90万元[37] 项目投入情况 - 磁共振成像KIT部件研发及产业化项目总投资3109.76万元，期末投入进度4.5%[35]

公司基本情况 - 公司于2023年12月7日在北京证券交易所上市[25] - 公司注册资本为85,847,126元,控股股东和实际控制人为王杰[25] - 公司的主要产品和服务包括医疗器械生产、销售和租赁等[25] - 公司主营业务属于制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造行业[25] - 公司注册地址为上海市青浦区华青路1269号[26] - 公司统一社会信用代码为91310000765583375Y[26] 财务数据 - 2023年营业收入为16,564.44万元，同比下降11.80%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,178.27万元，同比下降150.18%[28] - 2023年末资产总计为48,375.25万元，同比增长9.61%[29] - 2023年末负债总计为19,477.21万元，同比增长30.48%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,564.57万元，同比增加29.56%[29] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非后)为-6.22%，同比下降0.59个百分点[34] - 2023年第四季度营业收入为6,616.68万元[36] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-487.35万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为844.29万元[39] - 2023年非经常性损益净额为677.78万元[39] 主要子公司情况 - 公司下属3家全资子公司和1家分公司,其中上海辰时医疗器械有限公司、上海辰昊超导科技有限公司和上海辰瞻医疗科技有限公司[41] - 上海辰昊超导科技有限公司的主营业务涉及超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、真空半导体设备、低温、强磁测量仪器等[41] - 上海辰时医疗器械有限公司提供海外磁共振射频探测器售后的维修、维护服务等延伸业务[71] - 上海辰昊超导科技有限公司从事特种定制超导磁体的研发、销售维修和技术服务[71] - 上海辰瞻医疗科技有限公司从事超导磁共振一站式解决方案,为客户提供多种产品和服务的选择[71] 主要产品和技术 - 公司主营业务为医学影像超导磁共振系统(MRI系统)和MRI系统的核心部件的研发、生产、销售、维修和提供整体解决方案[42] - 公司已通过多项国内外权威认证,包括ISO13485医疗器械质量管理体系认证、欧洲CE管理体系认证、美国FDA产品认证等[42] - 公司拥有有效专利78项,其中发明专利18项,正在审核的专利申请39项[42] - 公司正在开发1.5T微液氦全身成像超导磁体和高性能3.0T磁共振医疗诊断成像超导磁体,以丰富产品线[81] - 公司正在开展32通道柔性头线圈、1.5T 760MM室温孔全身成像梯度线圈、数字化射频系统等多个研发项目[81] 研发投入 - 2023年研发支出金额为26,973,799.04元,占营业收入的16.28%,较上年增加[78] - 2023年资本化研发支出为6,924,164.65元,占研发支出的25.67%,较上年有所下降[78] - 2023年研发人员总计69人,其中博士7人、硕士8人、本科22人、专科及以下32人[81] - 研发投入增加主要是由于加大了磁共振系统和磁拉单晶磁体等领域的研发投入[79] - 资本化研发支出占比下降是因为处于前期研发阶段,尚未达到资本化条件[80] 募集资金使用 - 公司于2022年12月7日上市,共计募集资金9,000.00万元[125] - 报告期内,公司共使用募集资金3,165.08万元,截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为4,653.09万元[127] - 募集资金用于磁共振成像核心零部件研发及产业化项目、科研定制型超导磁体研发项目和补充流动资金[128] 公司治理 - 公司董事会、监事会和高级管理人员的基本情况[142] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况[143] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序和实际支付情况[145] - 公司建立健全了内部控制制度,确保内控制度的执行[174] - 公司独立董事会勤勉尽责,积极参加公司董事会,并根据各自的专业给出了客观和独立的意见[170] - 公司建立健全了投资者关系管理工作[180] 审计意见 - 公司2023年度财务报表未出现非标准审计意见[84] - 公司2023年度财务报表中识别的关键审计事项包括收入确认[85] - 注册会计师出具无保留意见的审计报告[181,182] 风险因素 - 如果行业内出现突破性技术或者全新技术路线,公司因持续技术创新不及时或产品研发未能及时调整技术路线,产业化进程不及预期[1] - 公司后续产业化进程不及预期,可能导致核心研发团队人才流失[1] - 与Philips的合作存在被其自有业务体系替代的风险[2] - 因下游市场激烈竞争,公司的盈利能力存在受到波及的风险[2] - 客户可能因其自身的市场变化无法按照已签署的协议履行买卖义务[96] - 公司新产品研发、生产等不能全面满足客户不断提高的产品、性能、成本等方面的要求[96] 未来发展 - 公司将依托现有磁共振核心部件优势,针对国内二级公立医院和民营医院,打造出行业内高性价比的经济型1.5T磁共振系统[91] - 公司将继续发挥现有磁共振核心零部件优势,特别是在射频探测器销售方面[92] - 公司以医用超导磁共振技术攻坚和产业化转化能力为依托,持续向医学影像领域横向拓展技术和核心产品储备[93] - 公司将发展成为行业领先的、具备全产业链自主核心技术开发和产业化能力的医疗成像诊断设备和服务的整体解决方案供应商[94] - 公司持续医用超导 MRI 核心部件的研发,进一步拓宽适配 1.5T、3.0T 和 7.0T 磁共振系统的核心部件的品类[95]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4521号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月20日出具中汇会审[2024]4519号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的辰光医疗公司管理层编制的《上海辰光医疗科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 录 目 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度 ...