证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-057 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记及公司章程备案并取得换 发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更子 公司上海辰瞻医疗科技有限公司经营范围的议案》、《关于子公司上海 辰瞻医疗科技有限公司通过新的<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会 第八次会议决议公告》（公告编号：2024-017）；公司于 2024 年 4 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司上海辰 时医疗器械有限公司变更注册地址及增加注册资本的议案》、《关于修 订子公司上海辰时医疗器械有限公司章程的议案》。具体内容详见公 司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第 九次会议 ...

2024年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计463,378,563.81元，较上年期末减少4.21%[7] - 2024年1 - 3月营业收入20,859,112.75元，较上年同期增长6.70%[7] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 9,055,465.07元，较上年同期下降91.35%[7] - 2024年1 - 3月销售费用7,432,956.77元，较上年同期增长93.49%[10] - 2024年1 - 3月研发费用6,033,462.71元，较上年同期增长135.22%[10] - 2024年1 - 3月营业利润 - 9,192,281.87元，较上年同期下降83.64%[10] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计792,195.89元[11] 2024年3月31日资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金32,615,808.69元，较上年期末减少63.05%[8] - 2024年3月31日预付款项8,381,959.17元，较上年期末增长579.44%[8] 股权结构相关情况 - 报告期末无限售股份总数52,228,109股，占比60.84%；有限售股份总数33,619,017股，占比39.16%[11] - 王杰期末持股23,365,988股，持股比例27.2181%[12] - 股东田丽芬与上海复孵科技有限公司实控人为夫妻关系，王杰与左永生系姻亲关系[12] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13] 担保与借款情况 - 公司对外提供担保金额10,000,000.00元，担保余额3,650,000.00元[17] - 王杰为公司提供多笔担保，累计担保金额达190,000,000.00元[18][19] - 截止2024年3月31日，公司累计借款余额为12,080.00万元[19] 资产抵押情况 - 房屋抵押账面价值82,549,455.71元，占总资产比例17.81%[20] - 土地使用权抵押账面价值7,034,771.98元，占总资产比例1.52%[20] - 资产抵押总计账面价值89,584,227.69元，占总资产比例19.33%[20] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[21] 2023年3月31日财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司资产总计463,378,563.81元，较2022年12月31日的483,752,548.96元有所下降[23][24][25] - 2023年3月31日流动资产合计269,303,061.08元，较2022年12月31日的288,548,465.84元减少[23] - 2023年3月31日非流动资产合计194,075,502.73元，较2022年12月31日的195,204,083.12元略有减少[24] - 2023年3月31日负债合计183,453,540.30元，较2022年12月31日的194,772,060.38元减少[25] - 2023年3月31日流动负债合计135,034,105.69元，较2022年12月31日的146,892,991.61元减少[24] - 2023年3月31日非流动负债合计48,419,434.61元，较2022年12月31日的47,879,068.77元略有增加[25] - 2023年3月31日所有者权益合计279,925,023.51元，较2022年12月31日的288,980,488.58元减少[25] - 2023年3月31日母公司流动资产合计272,544,315.38元，较2022年12月31日的283,474,888.02元减少[25] - 2023年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为10,600,000.00元，与2022年12月31日持平[25] - 2023年3月31日货币资金为32,615,808.69元，较2022年12月31日的88,272,039.90元大幅减少[23] 不同时期财务数据对比变化 - 公司资产总计从480,140,616.02元降至468,147,318.12元，降幅约2.5%[26][27] - 固定资产从105,119,835.31元降至105,020,505.17元，降幅约0.1%[26] - 使用权资产从18,513,948.40元降至17,970,254.20元，降幅约2.9%[26] - 开发支出从348,183.06元增至876,271.96元，增幅约151.7%[26] - 流动负债合计从150,212,242.61元降至144,257,262.55元，降幅约4%[26] - 非流动负债合计从40,082,562.50元增至40,881,835.07元，增幅约2%[26] - 营业总收入从19,549,204.28元增至20,859,112.75元，增幅约6.7%[27] - 营业总成本从25,391,793.23元增至30,698,379.49元，增幅约20.9%[27] - 销售费用从3,841,590.42元增至7,432,956.77元，增幅约93.5%[27] - 研发费用从2,564,982.42元增至6,033,462.71元，增幅约135.2%[27] 2024年与2023年1 - 3月利润相关指标对比 - 公司2024年1 - 3月营业利润为 - 9,192,281.87元，2023年同期为 - 5,005,665.35元[28] - 公司2024年1 - 3月利润总额为 - 9,047,070.85元，2023年同期为 - 5,006,185.36元[28] - 公司2024年1 - 3月净利润为 - 9,055,465.07元，2023年同期为 - 5,017,164.38元[28] - 公司2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.11元/股，2023年同期为 - 0.06元/股[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业收入为19,191,561.17元，2023年同期为15,028,635.45元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业成本为9,319,851.70元，2023年同期为7,257,828.49元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 6,982,801.43元，2023年同期为 - 4,523,488.01元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司利润总额为 - 6,837,590.41元，2023年同期为 - 4,524,008.02元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司净利润为 - 6,837,590.41元，2023年同期为 - 4,524,008.02元[28] - 公司2024年信用减值损失为5,886.00元[28] 2024年与2023年1 - 3月现金流量相关指标对比 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计34,138,228.48元，2023年同期为45,226,729.90元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计50,847,340.94元，2023年同期为55,637,291.35元[29] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,709,112.46元，2023年同期为 - 10,410,561.45元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计35,338,156.89元，2023年同期为2,073,032.77元[29] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 35,338,156.89元，2023年同期为 - 2,073,032.77元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计17,000,000.00元，2023年同期为29,400,000.00元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计20,733,643.00元，2023年同期为21,022,760.50元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,733,643.00元，2023年同期为8,377,239.50元[29] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 55,656,231.21元，2023年同期为 - 4,144,463.60元[29] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为32,615,808.69元，2023年同期为84,332,332.63元[29]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日上午9时召开[3] - 会议通知于2024年4月19日以微信和电话形式送达董事[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

第五届董事会第十一次会议决议公告 上海辰光医疗科技股份有限公司 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第一季度报告 》 ( 公告编 号:2024-055)。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和 ...

财务审计 - 审计公司对辰光医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初往来资金为10,510,825.00元[16] - 年度往来资金为1,004,373元[16] - 期末往来资金为9,510,805元[16] 审核说明 - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规[9] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[14]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日10时召开[9] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 5月15日15:00[9] - 股权登记日为2024年5月10日[9][11] - 会议地点在上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[14] - 会议登记时间为2024年5月15日10点至15点[36] - 会议登记地点为上海市青浦区华青路1269号证券事务部[37] 议案审议 - 审议18项议案，含续聘审计机构等[15] - 议案（十七）为特别决议议案[33] - 部分议案对中小投资者单独计票[34] - 部分议案关联股东回避表决[34] 报告情况 - 《2023年年度董事会工作报告》总结2023年董事会工作[15] - 《2023年年度监事会工作报告》总结2023年监事会工作[17] - 《2024年财务预算报告》按合并报表要求编制[18] 授信申请 - 公司拟向农行申请3000万元综合授信，期限12个月[30] - 公司拟向中信银行申请5000万元综合授信，期限12个月[31] - 全资子公司拟向招行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[31]

融资授信 - 公司拟向农行上海长三角一体化示范区支行申请3000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[3] - 公司拟向中信银行上海分行申请5000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[4] 担保情况 - 控股股东及实际控制人王杰为两笔授信提供连带责任保证担保，持有公司27.21%股份[3][4][8] 审议进展 - 关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[7] 交易性质 - 此交易为偶发性关联交易，王杰无偿为公司融资提供保证[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[17]

募集资金发行情况 - 2022年公开发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资总额9000.00万元，净额7262.20万元[16] - 2023年新增发行225.00万股，发行价6.00元/股，募资总额1350.00万元，净额1214.98万元[18] 募集资金使用情况 - 2022年使用769.01万元，2023年使用3165.08万元[19] - 2023年募集资金净额477.18万元，本报告期投入3165.08万元，累计投入3934.09万元[35] 募集资金结余情况 - 截至2023年12月31日，结余4653.09万元[19] 募集资金管理情况 - 制定《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》[22] - 与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[23] 募集资金理财情况 - 2023年2月24日同意用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[27] - 购买海通证券理财1200万元，预计年化收益率2.50%[29] - 购买招银理财1500万元，预计年化收益率2.70%[29] - 报告期内累计用15,912.00万元买理财产品，收益61.90万元[37] 项目投入情况 - 磁共振成像KIT部件研发及产业化项目总投资3109.76万元，期末投入进度4.5%[35]