证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-051 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入8329.40万元[6] - 2023年营业总收入83294030.24元，较上一年度增长2.87%[34] - 2023年营业总成本60537462.83元，较上一年度增长6.39%[34] - 2023年净利润27548259.77元，较上一年度下降0.52%[34] - 2023年综合收益总额31008410.16元，较上一年度增长11.97%[34] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较上一年度下降27.10%[34] 资产负债 - 截至2023年年末，公司存货账面余额3195.58万元[11] - 截至2023年年末，公司存货跌价准备金额37.87万元[11] - 截至2023年年末，公司存货账面价值3157.71万元，占资产总额的比例为12.07%[11] - 2023年12月31日公司流动资产合计217892694.92元，较2022年增长约69.3%[23] - 2023年12月31日公司非流动资产合计43741561.63元，较2022年增长约235.1%[23] - 2023年12月31日公司资产总计261634256.55元，较2022年增长约84.6%[23] - 2023年末负债合计19352576.24元，较上一年度下降30.61%[31] - 2023年末股东权益合计245889808.62元，较上一年度增长110.83%[31] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计83262161.69元，2022年为84388417.90元[38] - 2023年经营活动现金流出小计63531418.91元，2022年为64299094.05元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19730742.78元，2022年为20089323.85元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 110299519.53元，2022年为3946429.01元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为97854404.59元，2022年为 - 19570242.22元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7285627.97元，2022年为4465511.30元[38] 其他 - 公司于2023年1月30日在北京证券交易所上市[57] - 公司对苏州卓兆点胶股份有限公司新增投资5999994.00元，本年计入其他综合收益的利得4070765.16元[172] - 运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目本年增加金额合计22524039.31元，工程累计投入占预算比例分别为36.07%和45.67%[178] - 政府补助本年计入其他收益金额2625000.00元，其他变动1550000.00元[200] - 公司退回应用于高端智能装备、高精度的嵌入式数控系统产业化项目专项资金1550000.00元及利息21308.41元[200]

资金管理 - 2024年2月5日同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年3月25日买理财产品，4月25日到期赎回[3] 理财数据 - 中信银行产品金额1600万元，年化收益率1.05%，收益13808.22元[3] - 截至公告日，未到期余额4612万元[4]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4. 会议主持人：工会主席刘应春女士 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公 司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。 1 2、议案表决结果： 同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票； 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

独立董事情况 - 董事会收到《2023年度独立董事独立性自查报告》[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 2023年度独立董事任职符合相关任职资格[2]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席并同意议案[2] - 报告期内召开3次审计会和1次薪酬考核会[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

公司基本情况 - 公司2023年1月30日在北京证券交易所上市[5] - 公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业名单[6] - 公司注册资本为36,192,117元[24] - 公司实际控制人为赵钧,一致行动人为成都天健乐创投资管理中心(有限合伙)、成都地坤乐创投资管理中心(有限合伙)[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,国金证券股份有限公司为保荐机构[25] - 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容无异议,且全体董事出席了董事会会议[12] - 公司未按要求披露重要客户的具体名称,以"客户1"进行披露[12] - 公司不存在退市风险,重大风险未发生重大变化[13][14] - 公司2023年年度报告披露于北京证券交易所网站和证券时报、上海证券报[21] 主营业务及产品 - 公司主要产品包括点胶控制系统、通用运动控制器、伺服驱动器等[22] - 公司主要从事工业运动控制系统产品的研发、生产和销售[39,40] - 公司采取直销方式,在国内设有多家分公司负责市场开拓和客户维护[41] 财务数据 - 2023年营业收入为83,294,030.24元，同比增长2.87%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27,548,259.77元，同比下降0.52%[27] - 2023年末资产总计为261,634,256.55元，同比增长84.56%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为245,127,237.52元，同比增长110.54%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,730,742.78元，同比下降1.78%[27] - 2023年第四季度营业收入为22,825,347.61元，净利润为5,464,975.05元[34,35] - 2023年非经常性损益净额为6,443,689.85元[36] 资产负债情况 - 2023年末应收票据占资产总额的0.89%,较上年末减少43.59%[60] - 2023年末应收账款占资产总额的11.27%,较上年末增加40.70%[61] - 2023年末在建工程占资产总额的8.61%[62] - 2023年末交易性金融资产占资产总额的27.52%[63] - 2023年末持有待售资产为0[63] - 2023年末其他流动资产占资产总额的5.18%,较上年末增加160.97%[64] - 2023年末其他权益工具投资占资产总额的3.85%[65] - 2023年末应付账款占资产总额的1.37%,较上年末增加315.25%[67] 经营情况 - 2023年度财务费用较上年下降1224.14%,主要是公司年初收到募集资金1.18亿元,导致利息收入较上年增加所致[74] - 2023年度信用减值损失较上年增加43.74%,主要是公司年末应收账款较上年末增加40.70%,计提的信用减值损失增加所致[75] - 2023年度营业外收入较上年增加45213.46%,主要是公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致[76] - 2023年度通用运动控制器较上年同期下降37.60%,主要是受客户需求变化,公司视觉检测设备类、光通讯类及非标自动化类客户需求减少所致[84] - 2023年度驱动器营业收入较上年同期下降36.79%,主要是公司非标自动化类客户需求减少,及公司主动调整目标客户群,导致驱动器产品收入下降幅度较大[84] - 2023年度其他产品营业收入较上年同期增加93.67%,主要原因是公司为了满足客户点胶加工更高的精度及质量管控要求,公司在整体解决方案中配套高精度驱动产品及传感器等其他产品以适配高性能点胶控制系统[84] - 2023年度其他区域营业收入较上年同期增加60.83%,成本增加183.00%,主要是受公司出售位于成都的投资性房地产影响[86] - 2023年度公司前5大客户销售金额合计为40,872,788.11元,占总销售额的49.07%[88] - 2023年度公司前5大供应商采购金额合计为9,045,918.66元,占总采购额的44.38%[90] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为19,730,742.78元,较上年下降1.78%[92] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额为-110,299,519.53元,较上年下降2,894.92%[92,95] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加600.02%,主要是公开发行股票募集到现金1.18亿元[96] 研发情况 - 公司获得"国家级专精特新"认定[42] - 公司2023年度研发支出为15,842,255.73元,占营业收入的19.02%[110] - 公司拥有专利68项,其中发明专利31项[113,114] - 公司研发人员占员工总量的40.74%[112] - 公司已完成精密点胶机、独立式同步脉冲运动控制系统等多个研发项目[115] - 公司与四川大学、成都沐宇同芯电子有限公司等单位开展了多项合作研发项目[117] 公司治理 - 公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策,并于2021年通过高新技术企业认定,所得税适用税率为15%[108] - 公司审计机构信永中和会计师事务所具有独立性,能够客观公允地发表审计意见[121] - 公司会计政策变更主要涉及递延所得税会计处理[123] - 公司未发生重大会计估计变更和会计差错更正[124]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 风险保障与处罚情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 截止2023年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计相关 - 2023年4、5月会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 信永中和审计公司2023年财报并出具专项报告[4] - 公司认为信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时高效完成2023年年报审计工作[6] 报告时间 - 报告发布于2024年4月25日[7]

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，母公司资本公积122,320,415.97元[11] - 公司以36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元；每10股转增4股，转增14,476,847股[11] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意8票[5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，《关于2023年度总经理工作报告》等无需提交[5][6][8][9][10][12][14][15][16][17] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》关联董事黄华平回避表决[16] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议[12] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议[13][15][17] 其他事项 - 公司建议继续聘用信永中和为2024年度审计机构[13] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制自评并编制报告[18] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》由信永中和审计并出具[19] - 拟制定2024年度公司董事薪酬方案[20] - 公司披露2024年第一季度报告[21] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会审计委员会报告会计师事务所2023年度履职评估情况[25] - 公司修订《董事会议事规则》[26] - 公司拟定于2024年5月20日上午10：00召开2023年年度股东大会[28]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位为成都乐创自动化技术股份有限公司和成都乐创电子有限公司[5] 公司治理结构 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 公司高级管理人员由董事会聘任和解聘[7] - 董事会下设战略委员会，不定期召开会议[7] 公司管理架构 - 管理架构体系包括人事行政部、财务部等多个部门[7] 员工薪酬机制 - 员工薪金收入与个人绩效和团队绩效正相关[8] 风险管理与控制 - 公司完善系统的风险管理机制以平衡风险与收益[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等[11] - 公司建立授权体系，明确职责，重大事项提交审批[14] 会计与资产管理 - 公司按规定开展会计工作，设置独立会计机构[15] - 公司建立资产管理岗位责任制确保财产安全[16] 经营监控与审查 - 公司通过预算管理体系监控和分析经营要素进度[17] - 公司设立审计部对多项业务进行独立审查考核[18][19] 募集与资金管理 - 报告期内公司募集资金存放和使用合规，无重大缺陷[21] - 报告期内公司货币资金管理无影响安全的重大缺陷[23] 业务控制情况 - 报告期内公司销售与收款控制无重大缺陷[26] - 报告期内公司采购与付款控制无重大缺陷[28] - 报告期内公司生产管理控制良好，无重大缺陷[30] 审计相关制度 - 公司董事会设立审计委员会，建立《内部审计制度》负责审计工作[41] 内控评价工作 - 公司依据规范体系及自身方法开展内控评价工作[42] - 公司确定适用的内控缺陷认定标准且与以前年度一致[42] 内控总体情况 - 现有内控制度适应日常经营，能为财务报表等提供保证[44] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46]