深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-035 注册资本：500.00 万元人民币 成立日期：2023 年 5 月 6 日 住所：广东省佛山市顺德高新区顺业东路 33 号 1 栋 303-6 之一（住所申报） 关于注销控股孙公司广东深芏技术开发有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据控股孙公司广东深芏技术开发有限公司（以下简称"广东深芏"）业务 开展情况，为优化资源配置，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 研究决定注销广东深芏。 一、注销主体基本情况 公司名称：广东深芏技术开发有限公司 统一社会信用代码：91440606MACH52F7X9 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杨文举 《准予简易注销登记通知书》。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件 销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 ...

业绩总结 - 2023年末资产总计615,046,532.48元，较上期期末增长约8.94%[1] - 2023年末负债合计337,260,126.69元，较上期期末增长约15.71%[22] - 2023年末股东权益合计277,786,405.79元，较上期期末增长约1.71%[22] - 本期营业收入为596,536,311.08元，上期为617,453,684.78元[24] - 本期净利润为22,199,204.65元，上期为20,517,110.92元[24] 财务数据变动 - 2023年末非流动资产合计较上期期末增长约37.89%[1] - 2023年末流动负债合计较上期期末增长约37.02%[22] - 2023年末非流动负债合计较上期期末下降约81.78%[22] - 2023年末货币资金较上期期末增长约33.63%[1] - 2023年末短期借款较上期期末增长约1848.16%[22] - 2023年末未分配利润较上期期末增长约72.75%[22] 审计相关 - 审计报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 关键审计事项为收入确认，实施多项审计程序[6][8] 公司结构 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，主体增加5户，减少2户[40][41] 会计政策 - 公司以公历1月1日至12月31日为会计年度，以12个月为营业周期[48][49] - 公司采用人民币为记账本位币[50] - 重要的预付账款和合同负债标准为100万人民币[51] 税收政策 - 本公司企业所得税税率15%，多家子公司税率不同[185] - 2022 - 2024年，小型微利企业部分税收优惠[188][191]

募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700.00万股，募集资金总额106,470,000.00元，净额87,205,566.04元[2] - 以前年度募集资金账户期末余额26,981,055.70元，本年度期末余额24,033,809.73元[3][4] - 2023年度募集资金净额为87,205,566.04元[21] 资金使用情况 - 本年度智能控制器生产建设项目使用资金474,580.00元，鑫汇科生产研发基地建设项目使用5,123,785.35元[4] - 本报告期投入募集资金总额5,598,365.35元[21] - 变更用途的募集资金总额86,168,706.04元，占比98.81%，已累计投入6,160,645.35元[21] 项目投资情况 - 智能控制器生产建设项目调整后投资总额655,560.00元，本报告期投入474,580.00元，累计投入655,560.00元[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额381,300.00元，本报告期投入0元，累计投入381,300.00元[21] - 鑫汇科生产研发基地建设项目投资86,168,706.04元，本报告期投入5,123,785.35元，累计投入5,123,785.35元，投入进度5.95%[22] 资金管理情况 - 2023年公司用1,500.00万元闲置募集资金买招商银行结构性存款，年化收益率2.95%[11] - 2022 - 2023年用6,000.00万元闲置募集资金买兴业银行大额存单，年化收益率3.45%[11] - 2023 - 2026年用6,000.00万元闲置募集资金买顺德农商行大额存单，年化收益率3.35%[11] - 2022年同意用不超过8,000.00万元闲置募集资金现金管理[11][23] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6,000.00万元[12] 其他情况 - 2023年3月20日因政府土地整备项目变更募投项目，资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目[8][13][14] - 公司募集资金存放、使用和信息披露无违规情形[15] - 原募投项目因建设地点拆迁变更为鑫汇科生产研发基地建设项目[22] - 报告期内公司无募集资金置换情况[22]

募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700万股，募资总额1.0647亿元，净额8720.556604万元[2] - 2023年募资使用559.836535万元，截至2023年底账户余额2403.380973万元[3] - 2022年底募资账户余额2698.10557万元，2023年各项目有支出、存款操作及利息收入[4][5] - 截至2023年底，募资存于顺德农商行杏坛支行，余额2403.380973万元[7] 资金使用与管理 - 2023年无募集资金置换情况[9] - 2023年未用闲置募资暂时补充流动资金[10] - 截至2023年底，闲置募资买理财未到期余额6000万元[11] - 2023年变更募资用途，原两项目资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目[12] - 2023年募资使用与管理合法有效，无违规情形[15] 项目投资情况 - 变更前智能控制器、研发中心项目拟投资6720.556604万元、2000万元，变更后为65.556万元、38.13万元[15] - 鑫汇科生产研发基地项目变更后拟投资8616.870604万元[15] - 变更用途募资总额8616.870604元，占比98.81%[19] - 智能控制器项目调整后投资655560元，本报告期投入474580元，累计投入655560元[19] - 研发中心项目调整后投资381300元，本报告期投入0元，累计投入381300元[19] - 鑫汇科生产研发基地项目调整后投资8616.870604元，本报告期投入5123785.35元，累计投入5123785.35元，进度5.95%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[19] 其他情况 - 原两项目因实施地点拆迁变更募资用途[19][20] - 2022年6月同意用不超8000万元闲置募资现金管理，报告期内有买银行理财情况[20] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款、使用闲置募资暂时补充流动资金均不适用[20]

财务状况 - 公司资产总计为5.87亿元,较上年期末下降4.52%[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为115,378,116.38元[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为108,153,997.31元[39] - 公司2024年3月31日的存货为83,114,016.67元[39] - 公司2024年3月31日的在建工程为45,731,577.26元[39] - 公司2024年3月31日的无形资产为51,652,061.68元[40] - 公司2024年3月31日的应付票据为109,877,298.19元[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为87,996,205.32元[40] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益为265,215,187.77元[41] - 公司2024年3月31日的其他应收款为86,918,783.41元[42] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为150,000,000.00元[42] - 2024年3月31日资产总计为434,095,000.67元[43] - 2024年3月31日负债总计为168,730,483.35元[43] - 2024年3月31日所有者权益合计为265,364,517.32元[44] 经营业绩 - 归属于上市公司股东的净利润为688.57万元,同比增长69.44%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为483.39万元,同比增长69.50%[9] - 基本每股收益为0.14元,同比增长75.00%[9] - 2024年1-3月营业总收入为150,402,886.79元[45] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为6,885,698.26元[46] - 2024年1-3月基本每股收益为0.14元[46] - 2024年1-3月营业收入为70,589,212.96元，同比下降39.1%[47] - 2024年1-3月净利润为4,966,088.79元，同比增长7.8%[47] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为226.07万元,同比下降47.46%[9] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,260,670.17元[47] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-29,363,658.79元[47] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,421,165.02元[47] - 2024年1-3月经营活动现金流出总额为142,720,815.16元，较2023年1-3月增加27.0%[48] - 2024年1-3月投资活动现金流入总额为23,022,243.91元，主要来自收回投资和取得投资收益[48] - 2024年1-3月筹资活动现金流入总额为1,000,000.00元，主要来自取得借款[48] - 2024年1-3月现金及现金等价物净减少11,442,484.96元，期末余额为44,104,683.85元[48] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为101,437,144.43元，较2023年同期增加7.3%[48] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为81,431,578.45元，较2023年同期增加18.2%[48] 其他事项 - 公司享受增值税进项加计抵减政策,本期其他收益增加298.58%[11] - 本期计提存货减值准备较上年同期增加841.34%[13] - 公司董事、监事、高管持有限售条件股份减少3,888,981股,主要系原董事、监事离任所致[22] - 公司控股股东和实际控制人为蔡金铸和丘守庆,共同持有公司45.6%的股份[1][2] - 公司前10大股东中有5名为自然人股东,持股比例合计为52.42%[1][2] - 公司回购专用证券账户持有公司5%的股份[1] - 公司存在诉讼事项,作为原告/申请人的累计金额为455.52万元,占期末净资产的1.72%[3][4] - 公司2023年度日常关联交易预计金额为1.35亿元,实际发生金额为2,253.89万元[5][6] - 公司经股东大会审议通过了鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程,金额为5,351.72万元[7] - 公司存在正在履行的承诺事项,主要为首次公开发行股票的相关承诺[8][9] - 公司部分资产被质押或冻结,主要为银行承兑汇票保证金和已背书或贴现的应收票据,合计占总资产的10.92%[10] - 2024年1-3月研发费用为6,678,476.72元[45] - 2024年1-3月销售费用为4,702,840.23元[45] - 2024年1-3月管理费用为7,684,155.32元[45] - 2024年1-3月财务费用为-367,170.70元[45]

2023年会议情况 - 召开11次董事会会议、4次股东大会[4] - 独立董事对多次会议议案发表同意意见[5][6] 2023年履职情况 - 走访考察异地子公司投资项目[7] - 核查评价年报审计机构[8] 2024年展望 - 独立董事继续履行义务维护投资者权益[11]

2023年情况 - 有两届董事会审计委员会在任期内[1] - 审计委员会独立董事占比2/3[2] - 共召开4次会议，审议多份报告及议案[3][4] - 核查与评价年报审计机构大华会计师事务所[5] 2024年展望 - 加强与董事会、监事会及管理层沟通交流[7] - 健全和完善公司内部控制制度[7]

募集资金情况 - 2022年发行700万股普通股，每股15.21元，募资1.0647亿元，净额8720.556604万元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入616.064535万元，2023年使用559.836535万元[12] - 以前年度使用后期末余额2698.10557万元，本年度使用后期末余额2403.380973万元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金初存8893.643681万元，余额2403.380973万元[16] 项目投入情况 - 2023年智能控制器生产建设项目投入47.458万元，鑫汇科项目投入512.378535万元[12][13] - 本年度鑫汇科项目投入募集资金5,123,785.35元，累计投入相同[22] - 鑫汇科项目投资进度为5.95%，拟投入86,168,706.04元[22][25] 其他情况 - 《募集资金管理制度》2021年通过，2023年修订[14] - 在广东顺德农商行杏坛支行设专户，支取超1500万元或净额20%需知会保荐代表人[14][15] - 2023年3月变更募投项目，用于鑫汇科项目[17] - 不存在募投项目转让或置换，存在变更资金使用情况[17] - 预计鑫汇科项目2025年3月30日达预定可使用状态[22] - 不存在使用闲置资金补充流动资金情况[23] - 募集资金使用及披露无问题[23]

业绩总结 - 鑫汇科公司业务额为2670万元[12] 财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月23日对鑫汇科2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 鑫汇科与科电机（佛山）等关联方应收账款341.39万、24.3万等[11] - 鑫汇科与科电机（佛山）子公司拆借期初400万，期末420万[11] - 鑫汇科与科电器集团（广东）拆借年度发生额3596.10万，期末3500万[11] - 鑫汇科与市旺狼科技销售往来年度发生额3239.56万，期末2345.85万[11] - 鑫汇科与山市金弘电器销售往来年度发生额1159.53万[11] - 鑫汇科与壹磁智控销售往来年度发生额61.04万[11] - 鑫汇科因股权转让产生230万经营性往来[11] - 鑫汇科与科研究院（佛山）资金往来年度发生额9543.98万，期末6781.5万[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月23日现场召开，4月12日企信通知[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][10][12][15][16][18][21][23][24][25][26] - 《2023年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[5][10][12][15][24][25][26] - 《2023年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[6][7][16][18][21][22][23] 分红与会议安排 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[21] - 董事会提请2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26]