公司上市与资质认定 - 2022年5月27日公司成功登陆北京证券交易所[5] - 2022年公司及子公司多次被认定为专精特新企业，7月公司被聘为副组长单位[5][6][7] - 公司于2022年5月27日在北京证券交易所上市，普通股总股本为49,982,941股[23] - 2022年6月，母公司被认定为深圳市专精特新企业；9月，被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业[47] - 2022年6月，子公司新迅电子被认定为佛山市专精特新企业；7月，子公司心静电磁被认定为佛山市专精特新企业[47] 审计相关 - 大华会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 注册会计师将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是公司关键经营指标，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险且报告期内收入确认对财务报表影响较大[129][130] - 注册会计师针对收入确认实施多项审计程序，包括了解销售与收款内部控制循环、访谈管理层了解收入确认政策、执行收入和成本分析程序等[131] - 公司认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在年报审计中认真履职[133] 公司经营风险 - 公司可能无法持续获得客户供应商资格，存在被替代风险[13] - 公司客户和元器件供应商较为集中，合作关系变化会影响经营[14] - 报告期内公司应收账款周转率有所下降，回款有风险[14] - 公司经营性现金流存在波动情形，业务扩大或带来营运压力[15] - 2023年3月20日公司收到搬迁通知，搬迁可能导致客户和订单流失[15] - 因企业面临搬迁，新增“搬迁导致客户和订单流失的风险”[15] - 智能控制器行业市场竞争激烈，需求、原材料供应价格及汇率波动带来不确定性[148] - 公司已通过苏泊尔、美的集团等知名家电品牌商审核成为合格供应商，但存在被替代风险[151] - 公司下游品牌客户市场份额集中，与主要客户合作关系或客户自身经营变化会影响销售和业务发展[152] - 公司元器件供应商集中，中颖电子为IC第一大供应商，爱特微为IGBT第一大供应商，合作不利会影响生产经营[152] - 公司应收账款周转率下降，收款不利或客户变化会影响应收账款回收[160] - 公司存货余额可能随业务规模扩大持续增加，影响资金使用效率[161] - 公司经营性现金流存在波动，业务规模扩大后会给营运管理带来压力[162] - 公司面临产品价格下降、利润空间缩小风险，需通过创新巩固市场地位提升竞争力[150] - 公司面临人工成本上升风险，将通过提升生产自动化等降低人工成本率[157] - 控股子公司新迅电子诉讼累计金额为209.55万元，占期末净资产比例为0.77%[175] - 公司部分子公司报告期享受小型微利企业所得税优惠，税收政策变化或影响净利润[165] - 公司面临技术升级迭代、研发失败、业务规模扩大管理、技术人员流失等风险[165][167][168][170] 财务数据关键指标变化 - 2022年度营业收入较2021年度下降16.74%，扣非净利润下降33.00%[14] - 2022年营业收入为617,453,684.78元，较2021年减少16.74%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为21,791,941.02元，较2021年减少38.56%[29] - 2022年末资产总计为556,129,552.86元，较2021年末增加2.83%[31] - 2022年末负债总计为283,691,002.77元，较2021年末减少15.75%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为258,852,499.51元，较2021年末增加36.37%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为84,192,469.62元，较2021年增加112.77%[33] - 2022年应收账款周转率为4.44，较2021年有所下降[33] - 2022年存货周转率为5.19，较2021年有所下降[33] - 2022年总资产增长率为2.83%，营业收入增长率为-16.74%，净利润增长率为-44.26%[34] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为150,558,992.81元、155,443,811.66元、143,393,219.68元、168,057,660.63元[36] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,670,336.02元、8,222,354.04元、4,593,077.28元、6,306,173.68元[36] - 2022年非流动资产处置损益为-1,137,115.97元，计入当期损益的政府补助为2,915,095.93元[38][39] - 2022年非经常性损益合计为1,961,701.06元，净额为1,647,832.53元[39] - 2022年公司实现营业收入6.17亿元，同比下降16.74%；扣非净利润2014.41万元，同比下降33.00%；经营活动现金流量净额8419.25万元，同比上升112.77%[51] - 2022年末货币资金1.09亿元，占总资产19.54%，较上期末增加90.64%，主要因募资及经营现金流入增加[55][57] - 2022年末应收票据3559.78万元，占总资产6.40%，较上期末减少45.90%，因国内销售收入下滑[55][57] - 2022年末应收账款1.09亿元，占总资产19.53%，较上期末减少31.70%，因销售收入同比减少[55][58] - 2022年末预付款项990.17万元，占总资产1.78%，较上期末增加639.30%，因提前预订原材料[55][59] - 2022年末其他流动资产6239.75万元，占总资产11.22%，较上期末增加1194.76%，因购买银行大额存单[55][59] - 2022年末应付票据6590.02万元，占总资产11.85%，较上期末增加169.01%，因自开银行承兑汇票增加[55][63] - 2022年末应付账款8992.14万元，占总资产16.17%，较上期末减少37.01%，因采购减少且及时付款[55][63] - 2022年末预收账款为0，较上期末减少100.00%，因预收款业务已确认收入[55][64] - 报告期末递延收益余额较上年期末减少14.00万元，降幅32.43%[68] - 2022年营业收入617,453,684.78元，较2021年下降16.74%；营业成本520,059,044.47元，较2021年下降16.13%[71] - 2022年营业利润较上年同期减少1,798.64万元，同比下降46.37%；净利润较上年同期减少1,611.57万元，同比下降44.26%[72] - 税金及附加较上年同期减少107.90万元，同比减少39.18%[72] - 财务费用较上年同期减少508.81万元，同比减少126.53%[73] - 2022年主营业务收入609,763,159.51元，较2021年下降17.16%；其他业务收入7,690,525.27元，较2021年增长39.76%[85] - 2022年经营活动现金流量净额8419.25万元，较2021年增加112.77%；投资活动现金流量净额-6522.15万元，较2021年减少260.62%；筹资活动现金流量净额2830.07万元，较2021年增加156.51%[94] - 报告期投资额7175万元，较上年同期增加734.30%[97] - 2022年度公司营业收入较2021年度下降16.74%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2021年度下降33.00%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能控制技术及其产品应用营业收入498,903,708.49元，较上年同期下降14.06%；半导体元器件分销营业收入110,859,451.02元，较上年同期下降28.76%[87] - 境内营业收入438,370,123.58元，较上年同期下降28.86%；境外营业收入171,393,035.93元，较上年同期增长42.95%[89] - 其他业务收入同比增长39.76%，原因是本期鑫汇科研究院对外收取技术开发服务收入179.00万[90] - 前五大客户销售金额合计346,612,508.39元，占年度销售比56.14%[92] - 公司前五大供应商采购金额合计1.83亿元，占年度采购比47.94%，其中中颖电子采购金额1.28亿元，占比33.54%[93] - 新迅电子主营业务收入7059.11万元，净利润-182.42万元；心静电磁主营业务收入4170.02万元，净利润111.21万元等[108] 公司基本信息 - 公司是从事家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业，主要客户包括苏泊尔、美的集团等[42] - 公司销售有境内销售、境外销售和VMI三种模式，采购分为“自主采购”和“指定采购”[44][45] - 报告期内，公司所处行业、主营业务等均未发生变化[50] - 截至报告期末，公司拥有授权专利261项，其中发明专利43项[52] - 公司报告期内有7家子公司，包括鑫汇科电器集团、新迅电子等[104] 公司投资情况 - 报告期内对鑫汇科机电和鑫汇科电器股权投资275万元，持股比例分别为55%和100%，本期投资亏损26.37万元[98] - 其他权益工具投资初始成本14.6万元，报告期投资收益9.4万元，计入权益的累计公允价值变动207.53万元[101] - 理财产品投资发生额6900万元，未到期余额6000万元，均为银行理财产品，资金来源于募集资金[103] - 报告期内投资设立鑫汇科机电和鑫汇科电器，分别加快电机控制系统领域发展和利于资源整合[109] - 2022年6月9日成立鑫汇科机电，注册资本500万，公司持股55%并纳入合并报表范围[140] - 2022年12月30日成立鑫汇科电器，注册资本5000万，公司100%控股并纳入合并报表范围[140] 税收优惠政策 - 公司根据相关政策享受软件产品增值税优惠[110] - 公司及子公司新迅电子企业所得税享受15%优惠税率[111][113] - 子公司心静电磁、科尔技术、鑫汇科电机等企业所得税按小微企业享受20%优惠税率[115][117][118] - 2022 - 2024年，小微企业可在50%税额幅度内减征“六税两费”[119] - 公司报告期内销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退，公司和新迅电子享受15%企业所得税优惠税率[164] 研发情况 - 本期研发支出金额为33418832.49元，上期为35101190.52元[121] - 本期研发支出占营业收入比例为5.41%，上期为4.73%[122] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0元，资本化比例均为0%[122] - 期初研发人员158人，期末131人，占员工总量比例期初为15.67%，期末为16.29%[124] - 公司拥有专利数量本期为261个，上期为221个；发明专利数量本期为43个，上期为38个[125] - 电阻加热技术及产品创新项目处于研发阶段，旨在提升炉灶类和烧烤类产品性能[126] - 发热丝(管)加热技术及产品创新、IH加热技术及产品创新项目处于试产阶段，分别完善加热技术和提升家用嵌用多头灶加热性能[126] - 多功能锅最高炒菜温度从第一代的200度提升到近300度[128] - 嵌入式一拖二半桥电磁加热灶具连续功率范围为300 - 3000W[127] 会计政策与估计 - 2021年12月31日财政部发布解释15号，相关规定执行未对公司财务产生重大影响[134][135] - 2022年12月13日财政部发布解释16号，相关规定执行未对公司财务产生重大影响[136][137] - 报告期内公司会计估计未变更[138] - 报告期内公司不存在重大会计差错更正[139] 公司未来规划 - 公司未来将深耕智能控制技术研发创新，围绕产业链扩展[146] - 公司将加大国际市场开拓力度，在国内市场灵活布局[146] - 公司将持续加大研发投入，开发高科技新产品[146] 关联交易 - 公司预计购买原材料等接受劳务的关联交易金额为100万元，实际发生7.077993万元[178] - 公司预计销售产品等提供劳务的关联交易金额为500万元，实际发生7.462036万元[178] - 公司预计其他关联交易金额为220万元，实际发生194.253284万元[178] 担保事项 - 刘亮、赵克芝为中国银行股份有限公司向公司授信提供5000000元担保，担保期间为2022年1月1日至2030年12月31日[184] - 蔡铸、丘守庆为中国光大银行股份有限公司向公司授信提供30000000元担保，担保期间为2021年10月25日至2022年10月24日[184] - 蔡铸、丘守庆为花旗银行（中国）有限公司向公司授信提供250

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-021 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市鑫汇科股份有限公司（以 下简称"公司"或"鑫汇科"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层则负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-013 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定， 公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于 ...

1、公司各项内部制度的建设情况 经查阅公司的章程、各类制度等文件，截至本报告出具日，公司已按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等业务规则完 善《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），建立了股东 大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、监事会议事规则、 独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、 利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、募集资金管理制度、 信息披露管理制度、内幕信息及知情人登记管理制度、重大信息内部报告制度、 董事会秘书工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、防 范控股股东及其他关联方占用公司资金制度、投资者关系管理档案制度和信息披 露暂缓与豁免管理制度等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情 形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。 2、公司未建立制度的具体情况及规范情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-015 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情 况，公司监事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以企信及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-024 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股 东只能选择现场、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计550,524,316.47元，较上年期末减少1.01%；归属于上市公司股东的净资产259,510,856.82元，较上年期末增加0.25%[12] - 2023年1 - 3月营业收入145,978,447.98元，较上年同期减少3.04%；归属于上市公司股东的净利润4,063,741.28元，较上年同期增加52.18%[12] - 2023年1 - 3月营业利润较上年同期增加104.56万元，同比上升37.48%；利润总额增加145.92万元，同比上升60.23%；净利润增加153.75万元，同比上升72.38%[19] - 2023年1 - 3月其他收益较上年同期增加23.30万元，同比增加53.99%，因取得出口信用保险保费资助[19] - 2023年1 - 3月投资收益较上年同期增加54.15万元，同比增加575.90%，因转让子公司股权形成投资收益[20] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加549.92万元，因本期存货余额下降[25] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出2,200.69万元，因购买理财产品、对外投资及购买设备支出增加[25] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,409.30万元，因公司通过金融机构贷款增加[25] - 2023年3月31日，公司流动资产合计44274.97万元，2022年12月31日为44584.94万元[50] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计10777.47万元，2022年12月31日为11028.02万元[51] - 2023年3月31日，公司资产总计55052.43万元，2022年12月31日为55612.96万元[51] - 2023年3月31日，公司流动负债合计23924.20万元，2022年12月31日为23918.69万元[51] - 2023年3月31日，公司非流动负债中长期借款为252万元，2022年12月31日为258万元[51] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计550,524,316.47元，较2022年12月31日的556,129,552.86元有所下降[52] - 2023年1 - 3月营业总收入145,978,447.98元，较2022年1 - 3月的150,558,992.81元下降约3.04%[58] - 2023年1 - 3月营业总成本143,029,430.24元，较2022年1 - 3月的148,971,167.61元下降约3.99%[58] - 2023年1 - 3月营业利润3,835,421.19元，较2022年1 - 3月的2,789,779.97元增长约37.48%[59] - 2023年1 - 3月利润总额3,882,120.33元，较2022年1 - 3月的2,422,886.65元增长约60.22%[59] - 2023年1 - 3月净利润3,661,496.56元，较2022年1 - 3月的2,124,030.09元增长约72.39%[59] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为4,063,741.28元，2022年为2,670,336.02元[60] - 基本每股收益2023年为0.08元/股，2022年为0.06元/股[60] - 2023年1 - 3月营业收入为115,972,834.21元，2022年1 - 3月为109,681,164.10元[62] - 2023年1 - 3月营业利润为4,784,769.75元，2022年1 - 3月为2,410,167.39元[63] - 2023年1 - 3月净利润为4,604,454.34元，2022年1 - 3月为2,137,543.94元[63] - 2023年1 - 3月母公司基本每股收益为0.09元/股，2022年1 - 3月为0.05元/股[64] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为116,954,882.95元，2022年1 - 3月为146,870,573.03元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为121,036,849.65元，2022年1 - 3月为150,521,477.42元[65] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为116,734,333.45元，2022年1 - 3月为151,718,137.79元[65] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4,302,516.20元，2022年1 - 3月为 - 1,196,660.37元[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为-271.95万美元，2022年为9.40万美元[66] - 2023年投资活动现金流出小计为2112.75万美元，2022年为193.41万美元[66] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-2384.70万美元，2022年为-184.00万美元[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为5436.44万美元，2022年无相关数据[66] - 2023年筹资活动现金流出小计为4064.60万美元，2022年为1037.46万美元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1371.84万美元，2022年为-1037.46万美元[66] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为12044.87万美元，2022年为12735.02万美元[67] - 2023年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计为11240.82万美元，2022年为13089.16万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为804.05万美元，2022年为-354.14万美元[68] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为-1449.60万美元，2022年为-1426.92万美元[68] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末其他应收款余额较上年期末增加279.39万元，增幅67.91%，因转让子公司股权形成应收款项[13] - 报告期末预付账款余额较上年期末增加169.31万元，增幅17.10%，因原材料涨价提前预订预付货款[14] - 报告期末，货币资金质押1250.62万元，占总资产2.25%；应收票据质押2733.96万元，占4.92%；应收款项质押873.90万元，占1.57%；总计质押4858.48万元，占8.74%[44][45] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为49,982,941股，无限售股份20,212,293股占比40.44%，有限售股份29,770,648股占比59.56%[30] - 公司普通股股东人数为10,771人[30] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股33,423,808股，占比66.87%[32] - 蔡金铸和丘守庆为公司控股股东与实际控制人，分别持股12,370,000股占比24.75%、10,419,000股占比20.85%[31] - 丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业8.35%财产份额，系执行事务合伙人[32] 公司重大事项相关情况 - 控股子公司新迅电子起诉中山市大冠电器有限公司，法院判决其支付定作款1,996,877.68元及违约金，被告已上诉[37] - 2023年日常性关联交易预计发生金额3,500,000元，一季度发生金额480,229.35元[38] - 公司拟以自有资金回购股份用于股权激励，回购方式为竞价方式[38] - 回购价格不超过16元/股，董事会审议通过前30个交易日交易均价为9.76元[39] - 公司存在诉讼、日常性关联交易、股份回购、资产抵押等重大事项且均已及时履行披露义务[35] - 本次拟回购股份数量为150 - 250万股，占总股本比例3.00% - 5.00%，预计回购资金2400 - 4000万元[40] - 截至2023年3月31日，已回购357,920股，占总股本0.72%，占预计回购上限14.32%，支付341.10万元，占拟回购资金上限8.53%[42] - 2022年公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[44] - 公司租赁场所位于土地整备项目规划中，需配合政府搬迁[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计463,583,776.33元，较2022年12月31日的466,681,190.71元略有减少[55] - 2023年3月31日流动资产合计365,459,318.35元，较2022年12月31日的370,672,834.13元略有减少[55] - 2023年3月31日非流动资产合计98,124,457.98元，较2022年12月31日的96,008,356.58元有所增加[55] - 2023年3月31日负债合计206,418,855.06元，较2022年12月31日的210,715,339.81元有所下降[56]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 了第三届董事会第十八次会议。依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细阅读本次会议资料的基础上， 现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-014 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法律法规 和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在 变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情况。 我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 一、《关于公司 2022 年度权益分派的议案》的独立意见 我们认为： 公司拟不进行 2022 年度权益分配的方案是根据实际情况和资金需求状况制 定的 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据公司未来业务发展需要，公司拟参与竞买位于佛山市顺德高新技术产业 开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块的国有建设用地使用权，土地面积为 33,344.49 平方米，土地用途 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公 ...