一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-134 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、李春友、刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式参与表 决。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计842,331,226.37元，较上年期末增长3.02%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入172,837,574.56元，较上年同期增长4.86%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润36,843,482.31元，较上年同期下降23.16%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入64,031,720.88元，较上年同期增长0.84%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润13,837,155.34元，较上年同期下降41.32%[11] - 2023年9月30日公司合并资产总计842,331,226.37元，较2022年12月31日的817,659,008.49元有所增长[40][41][43] - 2023年9月30日公司合并负债合计37,109,107.75元，较2022年12月31日的37,384,100.89元略有下降[42][43] - 2023年9月30日公司合并所有者权益合计805,222,118.62元，较2022年12月31日的780,274,907.60元有所增长[43] - 2023年1 - 9月营业总收入172,837,574.56元，2022年1 - 9月为164,822,132.42元，同比增长4.86%[48] - 2023年1 - 9月营业总成本132,675,720.00元，2022年1 - 9月为112,467,176.56元，同比增长18%[48] - 2023年1 - 9月净利润40,755,259.47元，2022年1 - 9月为52,102,057.27元，同比下降21.78%[49] - 2023年资产总计736,585,171.34元，2022年为715,180,671.43元，同比增长2.99%[45] - 2023年负债合计9,649,530.12元，2022年为16,013,056.79元，同比下降39.74%[46] - 2023年所有者权益合计726,935,641.22元，2022年为699,167,614.64元，同比增长3.97%[46] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.34元/股，同比下降23.53%[50] - 2023年营业利润为41,567,654.39元，2022年为50,344,456.57元[53] - 2023年利润总额为45,393,253.73元，2022年为55,345,467.47元[53] - 2023年净利润为40,263,913.40元，2022年为47,662,397.35元[53] - 2023年期末现金及现金等价物余额为401,181,709.04元，2022年为437,479,547.18元[57] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产20,061,753.43元，较上年末减少66.66%[12] - 报告期末应收款项融资2,354,573.55元，较上年末减少44.17%[12] - 报告期末预付款项7,055,458.10元，较上年末增加89.29%[12] - 报告期末其他应收款18,647,514.28元，较上年末增加1,738.90%[12] - 报告期末无形资产90,423,937.14元，较上年末增加2,273.89%[12] - 2023年9月30日母公司流动资产合计457,629,526.74元，较2022年12月31日的477,542,636.37元有所下降[44] - 2023年9月30日母公司长期股权投资为259,081,812.00元，较2022年12月31日的217,221,712.00元有所增长[44] - 2023年固定资产为14,515,825.98元，2022年为15,698,705.19元，同比下降7.53%[45] - 2023年无形资产为1,824,729.87元，2022年为961,128.02元，同比增长89.85%[45] 负债与权益项目关键指标变化 - 应交税费报告期末为333.56万元，较上年末减少52.66%，因缓缴政策期限届满[13] - 其他流动负债报告期末为193.97万元，较上年末增加35.49%，因背书转让的票据未到期[13] - 2023年应付账款为3,991,215.08元，2022年为5,074,877.19元，同比下降21.35%[45] 费用项目关键指标变化 - 研发费用本年累计为1603.79万元，较上年同期增加80.46%，因新增子公司研发投入和加大研发费用投入[13] - 财务费用本年累计为 - 607.35万元，较上年同期减少222.84%，因汇率变动导致汇兑损益减少[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为3740.66万元，较上年同期减少62.70%，因销售现金减少、税金缴纳增加等[14] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计为 - 6174.74万元，较上年同期增加35.70%，因理财产品到期赎回等[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为 - 1869.84万元，较上年同期增加73.65%，因上年派发现金股利[14] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为37,406,600.13元，2022年同期为100,275,477.06元[56] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 61,747,417.26元，2022年同期为 - 96,033,085.06元[56][57] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,698,357.29元，2022年同期为 - 70,952,115.01元[57] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为42,381,164.82元，2022年同期为79,360,954.23元[59] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 97,402,096.71元，2022年同期为 - 104,494,677.50元[60] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,551,368.32元，2022年同期为 - 67,947,726.20元[60] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计为439.67万元，净额为369.32万元[17] - 总股本为1.4026亿股，无限售股份总数为1.0973亿股，占比78.23%，有限售股份总数为3053.48万股，占比21.77%[19] 股东持股情况 - 周彤期末持股3075.06万股，持股比例21.92%；苏州辰隆数字科技有限公司期末持股2795.38万股，持股比例19.93%；国成（浙江）实业期末持股1542.86万股，持股比例11.00%[20] - 金建新持股7,027,026股，占比5.01%；周丹持股5,258,000股，占比3.75%；姚进持股5,080,100股，占比3.62%等[21] - 周彤持股30,750,556股，持股比例为21.92%，为公司控股股东[21] 股东股份质押情况 - 苏州辰隆数字科技有限公司期末质押股份数量为14,000,000股[23] 诉讼与担保情况 - 公司存在未结案软件侵权诉讼，于2023年6月7日第一次开庭，涉及金额尚无法确定[27][28] - 公司拟为海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过3.5亿元银行融资担保，为海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过3亿元银行融资担保[29] 关联交易情况 - 报告期内公司向中冶宝钢技术服务有限公司销售产品及维修服务关联交易总额624,376.11元，与郑卫平先生发生关联交易租金81,000元[30] 股份回购情况 - 公司拟使用自有资金回购股份用于股权激励等，回购价格不超过13.50元/股，资金总额不少于30,000,000元不超过45,000,000元，预计回购股份数量区间为2,222,200股 - 3,333,300股，占总股本比例1.58% - 2.38%[32] - 股份回购期限为2022年9月8日至2023年7月31日，实际回购金额占拟回购金额上限比例为66.68%[34] - 截至2023年7月31日，公司回购股份3,789,717股，占公司总股本2.70%，占拟回购总量上限的113.69%[34] - 股份回购最高成交价为10.53元/股，最低成交价为7.21元/股，已支付总金额为30,005,288.40元[34] 公司治理与换届情况 - 2023年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过董事及非职工代表监事换届事宜[35] - 2023年10月18日召开2023年第一次职工代表大会、2023年第三次临时股东大会选举出公司第四届董事会及监事会成员[36]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 二. 本次股东大会召集人和出席人员的资格 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅田 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽众山 · 阿拉木图 + Shanghai · Shanzhen · Guangzhou · Wuhan · Chengdu · Chongclas · Hangzhou · Nanjing · Hangzhou · Nanjing ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-125 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,831,479 股，占公司有表决权股份总数的 43.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 256,855 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-128 上海海希工业通讯股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 第四届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事糜青先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定："监事会召开临时监事会会议可以书面方式通知， 亦可以口头方式通知；通知应在会议召开三日以前送达监事。但如有紧急情形需 召开临时监事会会议，监事会主席可随时召集监事会会议，但应给监事以必要的 准备时间。"因 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出 第四届非职工代表监事，与职工代 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-127 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式 发出。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王小刚先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-132 上海海希工业通讯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关 于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本 ...

二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-131 上海海希工业通讯股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：刘慧龙 委员：刘荣、陈保印 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-130 上海海希工业通讯股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 选举王小刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 聘任李春友先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-129 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：唐娟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、 议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 （一） 审议通过《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议 ...