人事变动 - 2025年8月25日公司董事会通过聘任杨婷婷为证券事务代表[2] - 杨婷婷任职至第五届董事会任期届满，自2025年8月25日生效[2] 人员信息 - 杨婷婷持有公司股份0股，占比0%[2] - 2019年1月至今任公司财务会计[5] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

资金募集 - 2022年3月7日发行1000万股普通股，募资1.08亿元，净额9315.94万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金存储137.81万元[5] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已用自筹资金付发行费用559.53万元[7] - 2024年4月13日至2025年4月12日，委托理财163.53万元，年化收益率1.10%[11] - 本报告期投入募集资金74.38万元，累计投入9385.79万元[15] 项目进展 - 改变用途的募集资金5033.41万元，占比54.03%[15] - 工业热管理装备产业化项目(一期)调整后投资5033.41万元，投入进度100.22%[15] - 新能源装备研发中心项目调整后投资4282.53万元，本报告期投74.38万元，进度101.37%[15] - 工业热管理装备产业化项目(一期)后续用自有资金投资[16] - 新能源装备研发中心项目已竣工，预计2025年用完剩余募集资金[16]

交易信息 - 公司拟1200万元购买克莱特集团不动产[3] - 已签《资产收购意向协议》，未签正式协议[19][21] - 交易存在变更、暂停、中止或取消风险[25] 标的数据 - 2025年6月30日总资产14573.05万元，总负债5.82万元[6] - 2025年1 - 6月营收951.65万元，利润总额1271.92万元[6] - 土地面积11704.00平方米，建筑面积7752.72平方米[7] 评估情况 - 评估基准日2025年6月30日，评估值1206.56万元[9] - 有效期至2026年6月29日[16] 交易影响 - 用于建设“智能型高效风机建设项目”[22] - 扩充场地、提经营能力、减关联交易、增独立性[22]

利润分配 - 北交所上市后三年内现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 公司优先现金分红，也可采取股票等方式[6] - 实施现金分红须满足4个条件[6] 流程规定 - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[10] - 利润分配政策由董事会拟定，提请股东会审议[13] 其他规定 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 重大投资或现金支出有明确界定[12] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决权通过[13] - 规划由董事会解释，股东会通过生效[14]

发行与募资 - 公司符合向特定对象发行可转债条件[2] - 发行方案合规，不损害股东权益[3] - 募集资金使用合规，项目前景效益好[3] - 前次募资使用报告真实完整，管理合规[4] - 设立募集资金专用账户[4] 分红与审计 - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定[4] - 拟聘请大华会计师事务所为专项审计机构[5] 关联交易 - 智能型高效风机建设项目部分关联交易对价1200万元，定价公允[6]

新策略 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司对最近五年被监管措施或处罚情况进行自查[2] - 最近五年公司不存在被证券监管部门等采取监管措施或处罚的情形[2]

上市信息 - 2022年2月18日首次向社会公众发行人民币普通股1000万股[2] - 2022年3月21日在北京证券交易所上市[2] - 公司已发行股份数为7340万股，均为普通股[5] 股份转让限制 - 上市前持股超10%主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[6][7] - 董事、高管上市12个月内不得转让股份，任职每年不超25%，离职半年内不得转让[7] 交易与担保决策 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] - 重大交易多项指标超50%且满足一定金额需董事会审议后提交股东会[15][16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需相关审议[16][17] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会，不同主体提议有不同流程[19][20][21] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[38] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[56] - 北交所上市后三年内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[58] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》[68] - 清算组应在清算事由出现15日内成立[65]

募集资金情况 - 2022年3月7日发行1000.00万股，每股发行价10.80元，募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[3] - 实际收到募集资金与净额差异为预付保荐及承销费用94.34万元和其他发行费用465.19万元，后续置换559.53万元[5] - 2023年变更部分募集资金用途，涉及金额5033.41万元，占前次募集资金总额比例54.03%[8] - 公司前期以自有资金垫付中介机构发行申报费用559.53万元，已用募集资金等额置换[9] - 2023年同意使用不超过8000万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超过2500万元[14][15] - 公司同意使用不超300万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 募集资金总额为1.08亿元，发行费用为1484.056605万元，公开发行募集资金净额为9315.943395万元[18][19] - 实际收到的募集资金总额为9875.471698万元，存款利息收入为208.20052万元[19] - 截止2025年6月30日累计已使用募集资金9945.318813万元，其中置换预先投入发行费用559.528303万元，支付项目工程款9385.79051万元，手续费支出5447.55元[19] - 截止2025年6月30日募集资金余额为137.80865万元，占公开发行募集资金净额比例为1.48%[19] - 变更用途的募集资金总额为5033.413395万元，变更用途的募集资金总额比例为54.03%[24] - 2022 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为1898.727544万元、5440.572212万元、1972.107178万元、74.383576万元[24] 项目情况 - 工业热管理装备产业化项目（一期）、新能源装备研发中心项目实际投资与承诺金额差额分别为11.31万元、58.53万元[11] - 公司新能源装备研发中心项目无法单独核算效益[12] - 新能源通风冷却设备制造车间项目变更为工业热管理装备产业化项目（一期），实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为11.312356万元，2025年4月30日达到预定可使用状态[24] - 新能源装备研发中心项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为58.534759万元，2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - 工业热管理装备产业化项目（一期）截止日累计产能利用率为99.44%，承诺效益670.385万元，2024 - 2025年1 - 6月实际效益均为679.325225万元，达到预计效益[26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议9月10日14:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[2] - 股权登记日为9月8日[4] - 会议地点在公司五楼会议室[4] 审议议案 - 审议14项议案，涉及取消监事会等[5][6] - 部分议案已通过董事会、监事会会议审议[7] - 特别决议、对中小投资者单独计票等议案序号公布[8] 其他信息 - 会议登记时间9月10日9:30 - 11:30，地点在董事会办公室[10] - 联系人孙领伟及联系方式公布[10] - 公司地址为山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号[10]

可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件[2] - 发行方案及论证分析报告合规，不损害股东权益[3] 资金管理 - 募集资金使用合规，投资项目前景效益好[3] - 前次募集资金使用与管理合规，信披真实准确完整[4] - 将设募集资金专用账户，实行专户专储管理[5] 其他事项 - 制定填补被摊薄即期回报措施，相关主体作出承诺[4] - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定[4] - 拟聘大华会计师事务所为专项审计机构，安排合规[5] - 《非经常性损益明细表》及鉴证报告符合实际[5] 关联交易 - 2025年可转债募投项目关联交易对价1200万元，定价公允[6]