融资计划 - 公司拟向特定对象发行可转债，募集资金不超20000万元[5] - 公司拟使用6000万元募集资金补充流动资金[39] - 拟使用募集资金14000万元用于智能型高效风机建设项目工程建设费用[35] 项目情况 - 智能型高效风机建设项目投资16279.72万元，实施周期36个月[6][7] - 项目部分土地和建筑物向克莱特集团购置，交易对价1200万元[35] - 工程建设费用14555.97万元，占总投资89.41%；预备费436.68万元，占2.68%；铺底流动资金1287.07万元，占7.91%[33][35] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50809.97万元、52873.03万元和27840.87万元[39] 研发与资质 - 截至2025年6月末，公司研发、技术人员169人，占员工总数28.12%，其中18人硕士及以上学历[29] - 截至2025年6月末，公司拥有专利106项，其中发明专利22项，参与编制5项国家标准、7项行业标准和7项团体标准[29] 资金管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》，建立相关内部控制制度[42] - 募集资金将存放于专项账户，认购缴款结束后一个月内签订《募集资金三方监管协议》[42] - 公司将保障募集资金用于承诺投向，定期内部检查并配合外部检查监督[42]

财务数据 - 本次发行可转换公司债券200万张，募集资金20,000.00万元[3] - 假设可转债转股价格为54.58元/股[3] - 截至2025年7月31日公司总股本为73,400,000股[3] - 假设净利润增长10%，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.88元/股[6] - 假设净利润持平，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.73元/股[6] - 假设净利润下降10%，2026年12月31日全部转股后基本每股收益为0.59元/股[6] 研发情况 - 截至2025年6月末，公司研发、技术人员169人，占员工总数28.12%，18人具硕士及以上学历[15] - 截至2025年6月末，公司拥有专利106项，其中发明专利22项；参与编制多项标准[16] - 针对募投项目，公司已获得4项相关发明专利[16] 市场与规划 - 2030年中国风机行业市场规模预计达1365.65亿元，2023年为1001.86亿元[18] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[22] 资金与项目 - 募集资金拟用于“智能型高效风机建设项目”及“补充流动资金项目”[11] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[23] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[24][25]

审计机构聘请 - 公司拟聘请大华会计师事务所为2025年度可转债专项审计机构[3] - 聘请需2025年第一次临时股东会审议通过并签署协议后生效[17] 审计机构情况 - 截至2024年末，大华所合伙人150人、执业注册会计师887人[5] - 2024年度业务收入总额210,734.12万元[5] - 2024年度A股上市公司审计客户112家[5] - 大华所已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[6] - 大华所近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次[7]

新策略 - 2025年8月25日会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券议案[3] - 相关募集说明书草案已在北交所网站披露[3] - 发行尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]

可转债发行 - 向特定对象发行可转债已通过第五届董事会第六次会议审议，尚需股东会、北交所审核及中国证监会同意注册[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，发行总额不超20000万元，拟发行数量不超200万张[7] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核注册则延至发行完成日[10] 股权结构 - 公司发行前总股本为7340万股，无限售条件流通股占比51.68%，有限售条件流通股占比48.32%[18][19] - 盛军岭、王新、王盛旭合计控制上市公司51.61%股份的表决权[20] - 克莱特集团持有上市公司45.34%的股份[21] 行业情况 - 2024年通用机械行业规模以上企业资产总计、营业收入同比增长[50] - 2023 - 2030年中国风机行业市场规模预计增长[50] - 2024 - 2026年全球核电量预计平均增长约3%[63] 公司业务 - 聚焦轨道交通、新能源装备等中高端装备行业，提供通风冷却产品及配套服务[32] - 船用订单充足，部分项目排产到2027年[75] - 公司在冷却塔和空冷器领域拥有中国冷却塔40%的市场份额[93] 研发情况 - 截至2025年6月末，公司拥有研发、技术人员169人，占员工总数的28.12%，有专利106项，其中发明专利22项[89] - 公司参与编制5项国家标准、7项行业标准、7项团体标准[82][89] - ECL630 - 1型数据中心用离心风机入选国家节能降碳技术装备推荐目录[78] 市场扩张 - 2024年公司墨西哥工厂开业[91] 募投项目 - 募集资金拟用于智能型高效风机建设项目和补充流动资金项目[9] - 截至2025年6月30日，募投项目工业热管理装备产业化项目（一期）和新能源装备研发中心项目投入进度分别为100.22%、101.37%[177]

业绩数据 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度流动性资产处置损益分别为-145,194.5元、22,922.58元、480,586.41元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度与正常经营业务相关政府补助等流动性资产处置损益分别为2,719,803.45元、4,127,084.3元、4,773,895.62元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度非金融企业持有金融资产产生的损益分别为236,239.8元、304,449.1元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度其他营业外收入和支出分别为2,407,953.82元、248,213.90元、6,147,931.59元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度所得税费用分别为427,125.43元、415,161.14元、922,162.84元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度少数股东损益分别为2.31元、9.30元、6.85元[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为980,826.08元、2,833,043.4元、225,761.90元[12] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年合计收入分别为2,719,803.45美元、4,127,084.30美元、4,773,895.62美元[16] 补助资金 - 2025年1 - 6月2021年中央大气污染防治资金补助为21,272.73元[14] - 2024年度JMRH发展专项资金补助为200,000.00元[14] - 2023年创新人才补助为800,000.00元[14] - 2023年市级支持先进制造业资金850,000美元[15] - 2024年省级工业转型发展资金350,000美元[15] - 2024年市级支持先进制造业强市建设专项资金533,000美元[15] - 2024年威海市服务业发展专项资金500,000美元[15] - 2024年国家级人才市级支持资金500,000美元[15] - 2025年1 - 6月核动未来二期省拨经费13,855.26美元[15] - 2024年收稳岗补贴144,812.16美元[16]

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011008676 号 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 威海克莱特菲尔风机股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011008676 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 克莱特公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日 ...

财务数据 - 2025年6月30日总资产14573.05万元，总负债5.82万元，所有者权益14567.23万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入951.65万元，利润总额1271.92万元，净利润1271.92万元[9] 交易信息 - 标的不动产评估价1206.56万元，交易对价1200.00万元[5] - 交易标的土地面积11704.00平方米，建筑面积7752.72平方米，使用权终止日期2055年6月13日[7] 业务进展 - 2025年8月22日与中泰证券签保荐协议，负责2025年度向特定对象发行可转债保荐及后续督导[3] 决策流程 - 2025年8月23日独立董事同意购买资产暨关联交易议案并提交董事会[14] - 2025年8月25日审计委员会认为关联交易定价公允合理[15] - 2025年8月25日董事会审议通过购买资产暨关联交易议案[17] - 2025年8月25日监事会审议通过购买资产暨关联交易议案，无需提交股东会[18] - 保荐人认为购买资产暨关联交易事项履行必要程序，信息披露真实准确完整[19]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-091 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-062 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用威海克莱特菲尔风机股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件以及《威海克莱特菲 尔风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非 经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第六 ...