业绩总结 - 2023年公司子公司收到五笔产业扶持资金共898.38万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-081 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,424,557 股，占公司有表决权股份总数的 50.846677%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,800,744 股，占公司有表决权股份总数的 9.733031%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方 ...

二、补助对公司的影响 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 12 月 29 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第五笔款项 168.38 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区五笔产业 扶持资金，合计 898.38 万元整。具体情况如下： | 序号 | | | 到账时间 | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 9 月 | 26 | 日 | 产业扶持资金 | 180.00 | | 2 | 2023 | 年 | 10 | 月 24 | 日 | 产业扶持资金 | 300.00 | | 3 | 2023 | 年 | 11 | 月 17 | 日 | 产业扶持资金 | 150.00 | | 4 | 202 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海拾比佰彩 图板股份有限公司 ...

关联交易 - 预计2024年度与关联方日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[5] 议案表决 - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易事项的议案》表决同意4票[5] - 《关于2024年度公司及子公司申请融资授信额度的议案》表决同意4票[6] - 《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》表决同意9票[8] - 《关于2024年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》表决同意9票[10] - 《关于2024年度公司开展外汇衍生产品业务的议案》表决同意9票[10] - 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》表决同意9票[11] 会议安排 - 拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[11]

担保额度 - 2024年度公司预计为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] 子公司担保金额 - 珠海拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 芜湖拾比佰新型材料有限公司担保金额9亿元[2] - 珠海拾比佰供应链管理有限公司担保金额2亿元[2] 审议情况 - 2023年12月11日多会议审议担保议案均全票通过[5] - 担保议案尚需提交公司股东大会审议[6] 保荐意见 - 保荐人对公司本次对外担保事项无异议[8]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[2] - 股东及实控人相关成员为授信业务无偿担保[2] 审议流程 - 董事会、监事会会议均全票通过该议案[5] - 议案尚需股东大会审议通过，有效期十二个月[4][5] 其他 - 授权董事长签署授信相关法律文件[3] - 申请授信满足经营融资需求，有积极影响[6]

业务决策 - 公司2023年12月11日通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务情况 - 业务目的是规避外汇风险实现资产保值[1] - 业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额任一 时点最高额不超3000万美元[4] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[4] 业务风险与防范 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] - 关注国际市场并调整经营策略防范汇率风险[6] - 业务经内部审核、决策，分批次进行并严格审核[6] - 重视应收账款管理避免逾期[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率风险，提高财务稳健性[7]

业绩总结 - 2023年公司子公司收到产业扶持资金第三笔100万元[3] - 截止目前共收到两笔产业扶持资金合计730万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

担保情况 - 2024年度公司为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] - 截止披露日公司为全资子公司提供担保余额为5008万元[20] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为7.15%[21] 子公司业绩 - 珠海拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收4.78亿元，净利润 - 2056.81万元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收1.12亿元，净利润 - 2117.13万元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年1 - 9月营收6.67亿元，净利润 - 144.40万元[14] 子公司财务指标 - 珠海拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率79.88%，流动负债4.28亿元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率70.26%，资产总额5.70亿元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年9月30日资产负债率95.95%，资产总额4.68亿元[14]