业务决策 - 公司2023年12月11日通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务情况 - 业务目的是规避外汇风险实现资产保值[1] - 业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额任一 时点最高额不超3000万美元[4] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[4] 业务风险与防范 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] - 关注国际市场并调整经营策略防范汇率风险[6] - 业务经内部审核、决策，分批次进行并严格审核[6] - 重视应收账款管理避免逾期[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率风险，提高财务稳健性[7]

业绩总结 - 2023年公司子公司收到产业扶持资金第三笔100万元[3] - 截止目前共收到两笔产业扶持资金合计730万元[3] - 该补助资金对2023年度损益有积极影响[4]

担保情况 - 2024年度公司为下属全资子公司提供担保额度20亿元[2] - 截止披露日公司为全资子公司提供担保余额为5008万元[20] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为7.15%[21] 子公司业绩 - 珠海拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收4.78亿元，净利润 - 2056.81万元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年1 - 9月营收1.12亿元，净利润 - 2117.13万元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年1 - 9月营收6.67亿元，净利润 - 144.40万元[14] 子公司财务指标 - 珠海拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率79.88%，流动负债4.28亿元[10] - 芜湖拾比佰新型材料2023年9月30日资产负债率70.26%，资产总额5.70亿元[12] - 珠海拾比佰供应链管理2023年9月30日资产负债率95.95%，资产总额4.68亿元[14]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易发生金额为150,000元，2023年年初至披露日实际87,358.48元[3] - 接受冠新酒店服务预计不超15万元（不含税）[3] 公司信息 - 冠新酒店注册资本为30万元人民币[4] 审议情况 - 2023年12月11日多会议审议议案均全票通过[5] 交易相关 - 关联交易按市场定价，按月结算，电汇支付[7] - 保荐人对预计关联交易无异议[11]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度最高不超30000万元[3] - 2023年12月11日董事会审议通过议案[7] 理财安排 - 额度12个月内有效且可循环使用[3] - 董事长全权负责选择金融机构[3] 产品特点与风控 - 产品安全性高、风险小、流动性高[8] - 安排财务人员跟踪分析加强风控[8] 理财意义 - 理财投资可降成本、提收益[9]

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-072 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式参与表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

业绩总结 - 公司预计2024年度关联交易金额为150,000元，2023年实际发生87,358.48元[3] 决策情况 - 2023年12月11日多会议审议相关议案均高票通过[11][12] 关联交易 - 关联交易采用市场定价，按月结算，电汇支付[7] - 关联交易对公司发展有积极作用[10] - 独立董事和保荐人认可关联交易合规公允[13][14]

关联交易 - 预计2024年度与关联方日常性关联交易金额不超15万元（不含税）[6] 融资授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请融资授信额度，议案待股东大会审议[6][7] 担保事项 - 公司拟为全资子公司对外融资提供担保，议案待股东大会审议[8][9] 会议情况 - 监事会会议于2023年12月11日在珠海召开，3位监事全部出席[3][4]

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-074 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2024年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于 信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员之杜国栋 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐人，对拾比佰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，对拾比佰 2024 年度预计为下属全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保具体情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...