人员构成 - 2023年度公司第三届董事会审计委员会委员为陈矜、杨仕兵、陈元姣，陈矜任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告及进行年报项目沟通[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整，按规定编制[4] - 认定天职国际具备审计资质和能力，保持独立性[4] - 未发现公司内部控制存在重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将为董事会决策提供支持，维护权益[7]

募集资金情况 - 2020年12月超额配售行使前发行1741万股，募集资金总额1.25352亿元，净额1.1402941424亿元，实际到账1.17352亿元[1] - 2021年1月行使超额配售选择权，新增发行604221股，募集资金总额新增435.03912万元，净额新增376.281839万元，实际到账376.281839万元[4] - 本次募集资金总额共计1.297023912亿元，发行费用共计1191.015857万元，净额共计1.1779223263亿元，实际到账共计1.2111481839亿元[4] 资金使用情况 - 2020 - 2023年度分别使用募集资金241.369365万元、4806.290052万元、3296.563831万元、4211.71297万元[6][7] - 各年度资金用于年产2500万只高端滤清器建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金[6][7] - 截止2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[7] 账户注销情况 - 2022年3月25日注销上海浦东发展银行蚌埠分行补充流动资金专用账户，对应三方监管协议终止[11] - 2023年12月12日注销上海浦东发展银行蚌埠分行和中国农业银行蚌埠新城支行募集资金账户，对应三方监管协议终止[12] 资金理财情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金购买两笔理财产品，金额分别为900万元和2000万元，预计年化收益率分别为4.58%和1.90%[19] - 2022年末3900万元未到期理财产品在2023年均已到期赎回[19] - 2023年取得利息收入及理财收益共计319,996.12元，期末无闲置募集资金购买理财的情况[21] 项目变更情况 - 2023年4月将“年产2500万只高端滤清器建设项目”“研发中心建设项目”延长至2023年9月前[22] - 2023年11月将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,288,783.91元变更用途为补充流动资金[23][24] - 2023年11月将“年产2500万只高端滤清器建设项目”节余募集资金21,376,851.18元永久补充流动资金[25] 项目进度情况 - “年产2500万只高端滤清器建设项目”截至期末投入进度为75.74%，“研发中心建设项目”和“补充流动资金”投入进度为100%[36] - 截至2023年10月26日，年产2500万只高端滤清器建设项目已建设完毕并达到预定可使用状态[38] 研发中心项目情况 - 研发中心建设项目原计划拟投资金额2500万元，实际累计投入金额1074.453089万元[38] - 研发中心建设项目变更用途的募集资金为1528.878391万元（含利息收入）[38] 理财相关数据 - 报告期内，利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计2900万元[39] - 报告期内，收回到期理财产品合计6800万元[39] - 截至报告期末，未到期理财产品余额为0元[39]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-042 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，在此额度内，公司现金管理的投资产品应满足以 下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收 ...

业绩总结 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润284,734,198.30元，母公司262,185,286.86元[3] - 最近三年现金红利总额33,306,723.58元，占年均净利润86.13%[4] 利润分配 - 总股本91,680,000股，每10股派1.1元，预计派10,084,800元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[6][7] - 方案决策通过后2个月内实施[12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日签署安徽凤凰公司2023年度财报标准无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年度其他关联资金往来初、累计、偿还及期末余额均为0万元[5] 报表编制 - 安徽凤凰公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]

一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信的议案》，议案尚 需提交股东大会审议。 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 （三）决策与审议程序 （二）是否构成关联交易 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 2012 年 3 月，总部北京，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责。 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过补选本 人为第三届董事会新任独立董事，现将 2023 年度（2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张春强，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 ...