证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-039 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-030 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事候选人声明（赵永德） （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，已充分了解并同意由提名人漯河利通液压科技股份有限公司董 事会提名为漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漯河利通 液压科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年4月16日，上市于2021年11月15日，普通股总股本为105765745股[22] - 公司隶属于橡胶和塑料制品业，是集研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业[41] - 公司主营业务为液压橡胶软管及软管总成等的研发、生产和销售，产品应用于多个行业领域[118] 公司荣誉与资质 - 公司“耐硫化氢耐脉冲超高压石油钻采输送软管关键技术及产业化”获河南省科学技术进步奖三等奖[3] - 公司认定为国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 公司承担的“高压、超高压PTFE橡塑复合多功能工业软管的研制及产业化应用”项目成功验收[3] - 公司荣获“河南省优秀民营企业”称号[3] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[44] - 公司“橡胶软管产品订单的快速交付能力”项目被列入全国135个制造业与互联网融合发展试点示范项目之一[45] - 公司连续多年被评为“胶管十强企业”[45] - 公司“耐热、耐脉冲、高性能液压胶管制备关键技术及产业应用”荣获漯河市科学技术进步奖一等奖[45] - 公司环保绩效评级为B级[115] 财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022年公司应收账款余额分别为7921.79万元、7522.97万元及7884.69万元[11] - 2020 - 2022年公司汇兑损益金额分别为79.48万元、171.45万元、 - 142.30万元[12] - 2020 - 2022年公司存货周转率分别为2.78、2.46及1.91[12] - 2022年营业收入为374817415.93元，较2021年增长13.05%[28] - 2022年毛利率为38.00%，2021年为25.78%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为83165164.73元，较2021年增长175.92%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为71819964.87元，较2021年增长201.47%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为18.99%，2021年为8.16%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.40%，2021年为6.45%[28] - 2022年基本每股收益为0.79，较2021年增长107.89%[28] - 2022年末资产总计671,335,657.52元，较2021年末增长14.83%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为105,349,366.51元，较2021年增长93.28%[32] - 2022年总资产增长率为14.83%，营业收入增长率为13.05%，净利润增长率为175.92%[33] - 2022年业绩快报与年度报告中，营业收入、归属净利润等多项数据差异率为0.00%，加权平均净资产收益率扣非前后差异率分别为0.05%、0.06%[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为12,915,323.40元，非经常性损益净额为11,345,199.86元[38] - 2022年公司实现营业收入37,481.74万元，同比增长13.05%[47] - 2022年公司实现净利润8,316.52万元，同比增长175.92%[48] - 2022年公司综合毛利率由2021年的25.78%上升至38.00%[48] - 2022年公司因北交所上市获得政府补贴800万元[48] - 2022年公司财务费用同比减少587.11万元，下降128.72%[48] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为10,534.94万元，较上年同期增长93.28%[49] - 2022年末货币资金为101,053,125.91元，占总资产15.05%，较2021年末增加190.29%[62] - 2022年末应收票据为40,963,012.98元，占总资产6.10%，较2021年末增加60.05%[62] - 2022年末应收款项融资为782,543.75元，占总资产0.12%，较2021年末减少73.28%[62] - 2022年末预付款项为5,362,305.86元，占总资产0.80%，较2021年末增加75.14%[62] - 2022年末存货为123,776,110.10元，占总资产18.44%，较2021年末增加9.54%[63] - 2022年末固定资产为238,933,158.69元，占总资产35.59%，较2021年末增加22.81%[63] - 2022年末在建工程为27,214,575.90元，占总资产4.05%，较2021年末减少58.82%[63] - 2022年末应付票据为27,933,539.90元，占总资产4.16%，较2021年末增加272.45%[63] - 2022年末合同负债为23,707,550.18元，占总资产3.53%，较2021年末增加134.45%[63] - 2022年末应交税费为10,958,388.42元，占总资产1.63%，较2021年末增加189.92%[63] - 2022年营业收入374,817,415.93元，较2021年增长13.05%，营业利润95,516,594.94元，同比增加186.91%，净利润83,087,575.34元，同比增加175.66%[71] - 2022年营业成本232,390,225.74元，占比62.00%，较2021年减少5.56%，毛利率从2021年的25.78%提升至38.00%[71] - 2022年财务费用-1,309,792.84元，较2021年减少128.72%，主要因偿还借款、汇兑收益增加和现金管理收益增加[71][72] - 2022年其他收益12,915,323.40元，较2021年增加105.34%，原因是获得上市补贴800万元[71][73] - 2022年投资收益18,700.95元，较2021年减少96.09%，因2022年募集资金使用完毕，理财减少[71][73] - 2022年主营业务收入373,780,621.80元，较2021年增长14.17%，其他业务收入1,036,794.13元，较2021年减少75.12%[77] - 2022年经营活动现金流量净额1.05亿元，较2021年的5450.66万元增加93.28%，主要因外销收入大幅增加[87][88] - 2022年投资活动现金流量净额-3035.85万元，较2021年的-8442.11万元减少64.04%，因减少对工程和设备的资金投入[87][88] - 2022年筹资活动现金流量净额-2971.34万元，较2021年的5378.11万元减少155.25%，因2021年公开发行股份募集资金[87][88] - 2022年报告期投资额1394.30万元，较上年同期的6241.01万元减少77.66%[89] - 2022年研发支出1751.30万元，占营业收入比例4.67%，较上期的1358.77万元和4.10%有所增加[103] - 2020 - 2022年公司应收账款余额分别为7,921.79万元、7,522.97万元及7,884.69万元[128] - 2022年度公司出口占营业收入比重为57.72%，2020 - 2022年公司汇兑损益金额分别为79.48万元、171.45万元、 - 142.30万元[134] - 2020 - 2022年公司存货周转率分别为2.78、2.46及1.91，截至报告期末存货账面价值为12,377.61万元，占流动资产比例为35.49%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 胶管总成及配套管件2022年营业收入122,848,337.29元，较上年同期增加142.13%，毛利率增加40.44个百分点[79] - 2022年境外营业收入216,354,764.90元，较上年同期增加50.23%，毛利率增加16.15个百分点[81] - 前五大客户2022年销售金额合计131,959,138.67元，占年度销售的35.21%[83] - 前五大供应商2022年采购金额合计82,273,935.20元，占年度采购的29.09%[85] 产能与项目进展 - 截止报告期末，公司橡胶软管产能规模达5000万米/年，2022年度产能利用率约为33.02%[13] - 公司年产4,000万米工业软管自动化制造项目已投产产能约2,500万米[49] - 年产4000万米工业软管自动化制造项目，2022年投入834.30万元，累计投入2.18亿元，投资进度62.27%，落后计划进度[91][92] - 公司募投项目计划投资总额35,000万元，计划使用募集资金9,266.62万元，2022年底累计投资21,793.10万元，实际使用募集资金9,311.38万元，投资进度62.27%[169] - 募投项目实际投资进度落后计划进度，原因是2022年度工程机械行业低迷，后续建设视行业情况确定进度[169] 子公司情况 - 截止报告期末，公司拥有6家全资子公司和1家控股子公司，参股铂世利占注册资本10%[94][96] - 利通欧洲有限公司主营业务收入842.54万元，净利润33.14万元；河南希法新材料有限公司主营业务收入303.38万元，净利润5.21万元[98] - 子公司漯河挖机无忧电子商务有限公司于2022年10月10日完成工商及税务注销，不再纳入合并范围[113] - 报告期内新设子公司漯河利通商贸有限责任公司、控股公司漯河利洁工程服务有限公司，纳入合并范围[113] 研发项目目标 - 氢能及燃料电池氢气加注软管及管路系统研制目标工作压力达103.5MPa，比氢燃料汽车标准最高压力70MPa高33.5MPa[107] - 耐苛刻环境“等寿命”液压管路系统研制目标产品使用寿命≥10年[107] - 超柔系列液压软管研制目标脉冲次数≥100万次[107] - 汽车空气弹簧研制成功后拉伸强度达23.2MPa（≥15MPa）[107] - 桥梁减隔震支座研究目标实现阻尼比8%-20%范围内配方稳定，将设计面压从10MPa提升到25MPa以上[107] 公司战略与计划 - 公司2023年管理战略包括建立合伙人平台机制、提升各能力、优化成本结构等多项内容[120] - 公司技术战略围绕超高压流体产业创新等多个领域开展研究[120] - 公司产品战略布局六大系列产品群[122] - 公司人才战略是创建利通大学实现人才内生式培养[123] - 公司2023年重点工作计划包括加强销售队伍建设、研发新项目、夯实管理体系等多项内容[124] - 2023年将开展一次利通各工段的技能大赛，完善信息化数字化绿色工厂建设，各大模块全面上线打通[126] 公司未来风险 - 公司未来发展不确定因素主要来自国际贸易摩擦和国内工程机械行业发展趋势[127] 诉讼与受限资产 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为72,455元，占期末净资产比例为0.02%，原告已撤回诉讼[145] - 房产账面价值为6,825,061.60元，占总资产比例为1.02%，因银行贷款抵押受限[152] - 土地账面价值为2,325,251.97元，占总资产比例为0.35%，因银行贷款抵押受限[152] - 受限资产总计账面价值为9,150,313.57元，占总资产比例为1.37%，涉及贷款已提前偿还，未办理解押[152][153] 股权结构与股东限售 - 赵洪亮先生持有公司27.05%股份，刘雪苹女士持有公司18.02%股份，两人合计持有公司45.07%股份[12] - 期初无限售股份总数为41,356,340股，占比50.83%，期末为57,639,355股，占比54.50%[156] - 期初有限售股份总数为40,001,926股，占比49.17%，期末为48,126,390股，占比45.50%[156] - 控股股东赵洪亮、刘雪苹2022年2月25日至2023年2月25日股东自愿限售承诺已履行完毕[147] - 实际控制人或控股股东2023年2月25日起至2024年2月25日股东自愿限售承诺正在履行中[148] - 公司多项公开发行相关承诺正在履行中，报告期内承诺均正常履行[147][150] - 公司本报告期无股东及其关联方占用或转移资金等资源情况[147] - 公司总股本由81,358,266股增加至

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-012 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年工作计划>的议 案》 1.议案内容： 公司总经理编制了 202 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-037 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易股票所上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号-内幕信息知情人管理及报送》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-014 三、关于《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十七次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 《公司章程》等法律法规及有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、 负责的态度及独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、关于《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明>的议案》的独立意见 我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于漯河利通液压科 技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 ...

民生证券股份有限公司关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为漯河利 通液压科技股份有限公司（以下简称"利通科技"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕184 号）核准，公司公 开发行新股不超过 1,733.3334 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于 2021 年 3 月 26 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 15,798,555 股，发行价格为 6.60 元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 10,427.05 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,160.43 万 元，募集 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-027 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 | C-39 | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | I-65 | 信 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-032 漯河利通液压科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过： 提名曹大伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴广远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 4 月 6 日审议并通过： 选举谢恒起先生为公司职工代表监事，任职期限 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-038 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称披露是 ...