证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-018 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自 2023 年 12 月 22 日起新任公司独立董事，公司自本人新任之日起至 报告期末，未召开董事会、董事会专门委员会、股东会，故本人报告期内未作为 董事出席相关会议。 二、发表独立意见或召开独立 ...

审计机构相关 - 公司2023年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[2] - 签字注册会计师等近三年无相关执业处罚[1] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力[3] 审计工作监督 - 审计委员会审阅审计内容和安排并沟通提醒[4] - 董事会审计委员会审查资质并在年报审计时充分沟通[5]

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-015 漯河利通液压科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事 会日常工作开展情况和监事会 2024 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-031 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

报告信息 - 利通科技披露2023年度报告[7] - 专项说明日期为2024年3月26日[10] 资金情况 - 涉及2023年度控股股东等关联方资金占用情况[4] - 相关资金占用情况表于2024年3月26日获批[11] - 文中提及金额5340万元[13]

业绩总结 - 2023年度公司收入为48,539.99，已确认收入48,398.33，确认比例99.71%[10] - 2023年12月31日，公司应收账款为13,431.81，坏账准备为302.99，账面价值为13,128.82[11] - 2023年12月31日合并货币资金期末余额为70,298,896.03元，上年年末余额为101,053,125.91元[21] - 2023年12月31日合并应收票据期末余额为40,607,464.03元，上年年末余额为40,963,012.98元[21] - 2023年12月31日合并应收账款期末余额为75,534,607.80元，上年年末余额为70,390,810.01元[21] - 2023年12月31日合并存货期末余额为131,288,214.55元，上年年末余额为123,776,110.10元[21] - 2023年12月31日合并流动资产合计期末余额为332,787,179.14元，上年年末余额为348,753,275.62元[21] - 2023年12月31日公司长期股权投资期末余额为19,805,418.00元，上年年末余额为6,305,418.00元[21] - 2023年12月31日合并固定资产期末余额为262,840,835.06元，上年年末余额为238,933,158.69元[21] - 2023年12月31日合并使用权资产期末余额为20,285,844.33元，上年年末余额为2,114,678.38元[21] - 2023年12月31日合并非流动资产合计期末余额为447,304,566.05元，上年年末余额为322,582,381.90元[21] - 2023年12月31日合并资产总计期末余额为780,091,745.19元，上年年末余额为671,335,657.52元[21] - 流动负债合计期末合并为156,885,857.95元，上年年末为169,584,034.22元，减少约7.48%[23] - 非流动负债合计期末合并为30,222,060.53元，上年年末为21,666,070.04元，增加约39.49%[23] - 负债合计期末合并为187,107,918.48元，上年年末为191,250,104.26元，减少约2.17%[23] - 营业收入本期合并为485,399,854.44元，上期为374,817,415.93元，增加约29.50%[27] - 营业成本本期合并为253,173,893.91元，上期为232,390,225.74元，增加约9.80%[27] - 营业利润本期合并为152,783,058.99元，上期为95,516,594.94元，增加约59.95%[27] - 利润总额本期合并为152,880,692.04元，上期为95,892,379.12元，增加约59.43%[27] - 净利润本期合并为133,195,431.23元，上期为83,087,575.34元，增加约60.31%[27] - 基本每股收益本期为1.26元，上期为0.79元，增加约59.49%[27] - 稀释每股收益本期为1.26元，上期为0.79元，增加约59.49%[27] - 经营活动现金流入小计本期合并金额为394,545,566.51元，上期为332,441,604.82元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并金额为253,407,475.71元，上期为227,092,238.31元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并金额为141,138,090.80元，上期为105,349,366.51元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并金额为108,945.42元，上期为6,018,700.95元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并金额为140,007,968.38元，上期为36,377,158.57元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并金额为 - 139,899,022.96元，上期为 - 30,358,457.62元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并金额为6,500,000.00元，上期为2,000,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并金额为35,083,358.96元，上期为31,713,375.19元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并金额为 - 28,583,358.96元，上期为 - 29,713,375.19元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期合并金额为 - 26,414,589.98元，上期为45,808,483.57元[30] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润336,802,185.12元，母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 公司总股本105,765,745股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利2元（含税），转增2股[3] - 预计派发现金红利21,153,149元，转增21,153,149股[3] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利总额46,374,211.30元，占近三年年均归母净利润比例56.32%[4] - 原则上每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[6] 决策流程 - 权益分派预案经2024年3月26日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[5] - 第四届监事会第五次会议全票通过权益分配预案[5] 政策规定 - 重大投资或现金支出指一年内交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[7] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

独立董事履职 - 独立董事赵永德2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度赵永德现场工作累积2天（4月15 - 16日）[5] - 2023年度赵永德未独立聘请中介机构等多项履职行为[6] 公司会议与决策 - 2023年4月7日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[6] - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未开会[3] 培训情况 - 2023年度赵永德参加证监会及北交所组织的培训活动[10]

漯河利通液压科技股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）有关要求，现将致同所 2023 年度履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-027 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）会计师执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量控 制复核人杜非近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪 ...

独立董事履职情况 - 独立董事董治国2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度独立董事现场工作累积1天[4] - 2023年独立董事积极参加相关培训活动[10] 公司治理相关 - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未召开相关会议[3] - 2023年4月7日审议通过续聘年度会计师事务所议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]